Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 514 | 23 129 | 24 055 | 19 875 | 17 758 | 14 624 | 8 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 355 | 12 473 | 10 965 | 9 733 | 9 320 | 8 447 | 7 759 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 355 | 11 473 | 10 965 | 9 733 | 9 320 | 8 447 | 7 759 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 159 | 10 656 | 13 090 | 10 142 | 8 438 | 6 177 | 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 063 | 5 462 | 6 382 | 2 054 | 1 605 | 1 082 | 173 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 673 | 4 714 | 6 567 | 8 044 | 6 829 | 5 094 | 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 91 | 1 | 36 | 3 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 270 | 389 | 140 | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 907 | 43 514 | 23 129 | 24 055 | 19 875 | 17 757 | 14 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 063 | 12 355 | 12 473 | 10 965 | 9 733 | 9 320 | 8 447 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 063 | 11 355 | 11 473 | 10 965 | 9 733 | 9 320 | 8 447 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 844 | 31 159 | 10 656 | 13 090 | 10 142 | 8 437 | 6 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 684 | 12 063 | 5 462 | 6 382 | 2 054 | 1 605 | 1 082 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 706 | 15 673 | 4 714 | 6 567 | 8 044 | 6 829 | 5 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 153 | 91 | 1 | 36 | 3 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 398 | 3 270 | 389 | 140 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 514 | 23 129 | 24 055 | 19 875 | 17 757 | 14 624 | 8 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 901 | 3 892 | 150 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 891 | 3 882 | 140 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 200 | 5 200 | 8 238 | 12 220 | 11 420 | 7 620 | 7 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 200 | 5 200 | 8 238 | 12 220 | 11 420 | 7 620 | 7 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 413 | 14 037 | 15 667 | 12 249 | 12 478 | 12 018 | 12 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 578 | 3 194 | 2 296 | 5 077 | 7 882 | 7 499 | 7 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 259 | 10 457 | 13 183 | 7 172 | 4 596 | 4 519 | 4 695 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 386 | 188 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 576 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 907 | 43 514 | 23 129 | 24 055 | 19 875 | 17 757 | 14 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 090 | 3 901 | 3 892 | 150 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 080 | 3 891 | 3 882 | 140 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 325 | 5 200 | 5 200 | 8 238 | 12 220 | 11 420 | 7 620 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 325 | 5 200 | 5 200 | 8 238 | 12 220 | 11 420 | 7 620 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 492 | 34 413 | 14 037 | 15 667 | 12 249 | 12 479 | 12 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 383 | 578 | 3 194 | 2 296 | 5 077 | 7 882 | 7 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 082 | 33 259 | 10 457 | 13 183 | 7 172 | 4 597 | 4 519 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 386 | 188 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 576 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 188 | 6 196 | 12 724 | 8 321 | 5 156 | 541 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 123 | 57 041 | 69 627 | 33 987 | 9 229 | 15 390 | 8 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 935 | 50 845 | 56 903 | 25 666 | 13 544 | 10 234 | 8 353 |
| Выручка за отчетный год | 57 041 | 69 627 | 33 987 | 9 229 | 15 390 | 8 894 | 1 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 196 | 12 724 | 8 321 | 5 156 | 541 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 414 | 1 025 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 159 | 11 310 | 10 335 | 6 514 | 4 131 | 4 175 | 1 922 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 845 | 56 903 | 25 666 | 13 544 | 10 234 | 8 353 | 2 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 414 | 1 025 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 770 | 10 159 | 11 310 | 10 335 | 6 514 | 4 131 | 4 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 1 481 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 78 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 819 | 755 | 1 328 | 2 203 | 2 470 | 2 241 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 037 | 5 812 | 2 840 | 12 291 | 1 474 | 10 829 | 2 117 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 447 | 6 421 | 3 222 | 4 082 | 1 577 | 3 473 | 5 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 1 481 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 78 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 720 | 819 | 755 | 1 328 | 2 203 | 2 470 | 2 241 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 718 | 7 037 | 5 812 | 2 840 | 12 291 | 1 474 | 10 829 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 529 | 4 447 | 6 421 | 3 222 | 4 082 | 1 577 | 3 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 128 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 70 | 161 | 18 | 353 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 161 | 18 | 353 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 128 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 128 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 128 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 080 | 3 891 | 3 882 | 140 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 090 | 3 901 | 3 892 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 891 | 3 882 | 140 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 901 | 3 892 | 150 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 189 | 9 | 3 742 | 4 745 | 1 548 | 6 388 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 189 | 9 | 3 742 | 4 745 | 1 548 | 6 388 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 189 | 9 | 3 742 | 4 745 | 1 548 | 6 388 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 189 | 9 | 3 742 | 4 745 | 1 548 | 6 388 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 901 | 3 892 | 150 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 090 | 3 901 | 3 892 | 150 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 81 615 | 76 900 | 44 426 | 15 933 | 17 378 | 2 209 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 787 | 68 124 | 38 176 | 15 607 | 17 186 | 1 908 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 828 | 8 776 | 5 250 | 326 | 192 | 301 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 887 | 79 304 | 51 330 | 25 637 | 18 805 | 3 674 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 087 | 39 752 | 15 558 | 6 767 | 7 189 | 667 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 410 | 15 814 | 13 542 | 9 004 | 5 249 | 956 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 663 | 944 | 476 | 142 | 100 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | 258 | 353 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 657 | 22 536 | 21 754 | 9 724 | 6 267 | 1 698 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 520 | 13 | 6 095 | 1 260 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 | 13 | 6 095 | 1 260 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 520 | 13 | 6 095 | 1 260 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 849 | 2 342 | 6 801 | 3 644 | 1 393 | 205 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 037 | 5 800 | 20 670 | 9 040 | 2 643 | 205 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 129 | 5 800 | 17 650 | 8 040 | 900 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 908 | 3 020 | 1 000 | 1 743 | 205 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 188 | 3 458 | 13 869 | 5 396 | 1 250 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 188 | 3 458 | 13 869 | 5 396 | 1 250 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.