Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЛОН-ФАРМИМЭКС", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЛОН-ФАРМИМЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 391 985 | 483 608 | 1 073 230 | 967 271 | 1 251 161 | 1 645 052 | 2 901 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 666 | 7 884 | 149 748 | 163 784 | 175 191 | 573 046 | 612 492 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 148 | 228 | 395 | 1 191 | 1 537 | 2 138 | 1 055 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 518 | 7 656 | 13 205 | 16 012 | 26 573 | 114 682 | 120 552 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 136 148 | 146 581 | 147 081 | 456 226 | 490 885 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 385 319 | 475 724 | 923 482 | 803 487 | 1 075 970 | 1 072 006 | 2 288 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 094 | 375 939 | 636 885 | 462 833 | 652 832 | 734 892 | 1 214 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 217 | 8 615 | 371 | 493 | 493 | 493 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 115 | 70 432 | 234 691 | 291 616 | 403 970 | 286 111 | 964 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 972 | 27 335 | 10 086 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 535 | 1 472 | 33 042 | 48 138 | 17 970 | 49 049 | 108 433 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 386 | 546 | 163 | 529 | 705 | 1 461 | 1 338 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 699 | 391 985 | 483 608 | 1 029 030 | 967 271 | 1 251 161 | 1 645 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 178 | 6 666 | 35 219 | 149 748 | 163 784 | 175 191 | 573 047 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 223 | 148 | 228 | 395 | 1 191 | 1 537 | 2 138 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 955 | 6 518 | 7 656 | 13 205 | 16 012 | 26 573 | 114 682 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 335 | 136 148 | 146 581 | 147 081 | 456 226 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 189 521 | 385 319 | 448 389 | 879 282 | 803 487 | 1 075 970 | 1 072 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 475 | 326 094 | 375 939 | 636 885 | 462 833 | 652 832 | 734 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 217 | 8 615 | 371 | 493 | 493 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 103 | 52 115 | 70 432 | 190 491 | 291 616 | 403 970 | 286 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 972 | 1 972 | 10 086 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 924 | 2 535 | 1 472 | 33 042 | 48 138 | 17 970 | 49 049 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 386 | 546 | 163 | 529 | 705 | 1 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 391 985 | 483 608 | 1 073 230 | 967 271 | 1 251 161 | 1 645 052 | 2 901 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 262 593 | 266 149 | 282 139 | 309 771 | 322 829 | 339 845 | 364 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 236 926 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 236 926 | 236 926 | 236 926 | 236 926 | 236 926 | 236 926 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 657 | 29 213 | 45 203 | 72 835 | 85 893 | 102 909 | 127 746 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 392 | 217 459 | 791 091 | 657 500 | 928 332 | 1 305 207 | 2 536 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 000 | 26 000 | 29 777 | 26 250 | 34 073 | 15 466 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 392 | 191 459 | 761 314 | 631 250 | 894 259 | 1 289 741 | 2 534 633 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 141 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 699 | 391 985 | 483 608 | 1 029 030 | 967 271 | 1 251 161 | 1 645 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 579 | 262 593 | 266 149 | 282 139 | 309 771 | 322 829 | 339 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 236 926 | 236 926 | 236 926 | 236 926 | 236 926 | 236 926 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 569 | 25 657 | 29 213 | 45 203 | 72 835 | 85 893 | 102 909 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 120 | 129 392 | 217 459 | 746 891 | 657 500 | 928 332 | 1 305 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 000 | 18 000 | 26 000 | 29 777 | 26 250 | 34 073 | 15 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 120 | 111 392 | 191 459 | 717 114 | 631 250 | 894 259 | 1 289 741 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 122 | 150 386 | 185 630 | 276 510 | 287 607 | 357 661 | 382 472 |
| Выручка за предыдущий год | 404 726 | 608 120 | 979 070 | 1 378 287 | 2 115 162 | 2 278 805 | 2 522 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 302 604 | 457 734 | 793 440 | 1 101 777 | 1 827 555 | 1 921 144 | 2 140 104 |
| Выручка за отчетный год | 608 120 | 979 070 | 1 378 287 | 2 115 162 | 2 278 805 | 2 522 576 | 4 185 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 386 | 185 630 | 276 510 | 287 607 | 357 661 | 382 472 | 418 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 099 | 10 345 | 23 199 | 41 828 | 33 834 | 36 825 | 20 731 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 114 287 | 175 285 | 253 311 | 245 779 | 323 827 | 330 375 | 354 413 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 272 | 43 202 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 457 734 | 793 440 | 1 101 777 | 1 827 555 | 1 921 144 | 2 140 104 | 3 766 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 011 | 36 099 | 10 345 | 23 199 | 41 828 | 33 834 | 36 825 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 111 | 114 287 | 175 285 | 253 311 | 245 779 | 323 827 | 330 375 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 272 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 178 | 5 100 | 21 667 | 37 895 | 17 675 | 24 066 | 36 176 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 79 | 460 | 12 | 274 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 007 | 1 838 | 6 068 | 4 076 | 6 549 | 785 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 6 887 | 11 318 | 5 632 | 3 668 | 55 344 | 128 578 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 094 | 10 294 | 6 861 | 5 949 | 13 278 | 67 330 | 113 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 848 | 27 178 | 5 100 | 21 667 | 37 895 | 17 675 | 21 828 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 79 | 460 | 12 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 978 | 3 007 | 1 838 | 6 068 | 4 076 | 6 549 | 785 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | 168 | 6 887 | 11 318 | 5 632 | 3 668 | 55 344 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 367 | 6 094 | 10 294 | 6 861 | 5 949 | 13 278 | 69 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 279 | 14 704 | 3 556 | 15 990 | 27 632 | 13 058 | 17 015 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 569 | 5 436 | 1 020 | 4 333 | 7 579 | 3 535 | 4 813 |
| Прочее за предыдущий год | 7 038 | 524 | 1 344 | 2 684 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 436 | 1 020 | 4 333 | 7 579 | 3 535 | 4 813 | 11 338 |
| Прочее за отчетный год | 7 038 | 524 | 1 344 | 2 684 | 1 082 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 704 | 3 556 | 15 990 | 27 632 | 13 058 | 17 015 | 24 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 704 | 3 556 | 15 990 | 27 632 | 13 058 | 17 015 | 24 838 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 279 | 14 704 | 3 556 | 15 990 | 27 632 | 13 058 | 17 015 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 236 926 | 236 926 | 236 926 | 236 926 | 236 926 | 236 926 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 569 | 25 657 | 29 213 | 45 203 | 72 835 | 85 893 | 102 909 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 579 | 262 593 | 266 149 | 282 139 | 309 771 | 322 829 | 339 845 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 236 926 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 236 926 | 236 926 | 236 926 | 236 926 | 236 926 | 236 926 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 657 | 29 213 | 45 203 | 72 835 | 85 893 | 102 909 | 127 746 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 262 593 | 266 149 | 282 139 | 309 771 | 322 829 | 339 845 | 364 682 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 088 | 3 556 | 15 990 | 27 632 | 13 058 | 17 015 | 24 838 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 088 | 3 556 | 15 990 | 27 632 | 13 058 | 17 015 | 24 838 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 088 | 3 556 | 15 990 | 27 632 | 13 058 | 17 015 | 24 838 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 088 | 3 556 | 15 990 | 27 632 | 13 058 | 17 015 | 24 838 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 236 926 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 262 593 | 266 149 | 282 139 | 309 771 | 322 829 | 339 845 | 364 682 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 537 | 262 593 | 266 149 | 282 139 | 309 771 | 322 829 | 339 845 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 448 | 24 300 | 160 630 | 421 525 | 442 357 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 608 120 | 1 005 070 | 1 455 890 | 2 115 162 | 2 081 106 | 2 602 849 | 4 201 070 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 608 120 | 979 070 | 1 381 653 | 2 115 162 | 2 076 025 | 2 488 068 | 3 969 752 |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 000 | 74 237 | 5 081 | 114 781 | 231 318 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 603 672 | 980 770 | 1 295 260 | 2 137 253 | 2 177 385 | 2 181 324 | 3 758 713 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 556 629 | 716 960 | 907 748 | 1 996 927 | 2 007 381 | 1 746 904 | 3 107 593 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 607 | 49 115 | 67 559 | 105 465 | 159 409 | 160 334 | 135 167 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 838 | 6 068 | 6 549 | 19 391 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 436 | 1 020 | 3 142 | 6 662 | 4 046 | 4 813 | 11 338 |
| Прочие платежи за отчетный год | 211 837 | 310 743 | 28 199 | 249 882 | 504 615 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 800 | 1 275 | 2 203 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 203 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 800 | 1 275 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 363 | 129 060 | 13 060 | 14 242 | 391 157 | 384 565 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 242 | 390 357 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 363 | 129 060 | 10 433 | 800 | 384 565 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 627 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 000 | 74 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 000 | 74 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 74 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 448 | 31 570 | 9 849 | 31 643 | 59 995 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 24,8 млн ₽ |
| Активы | 2,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.