Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКОНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 290 | 2 789 | 11 165 | 3 809 | 1 615 | 4 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 499 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 499 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 791 | 2 744 | 11 124 | 3 772 | 1 582 | 4 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 777 | 201 | 5 128 | 958 | 1 145 | 2 065 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 224 | 712 | 4 797 | 2 707 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 790 | 1 831 | 1 199 | 107 | 437 | 2 406 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 900 | 9 071 | 2 789 | 11 165 | 3 809 | 1 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 499 | 359 | 45 | 41 | 37 | 33 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 499 | 359 | 45 | 41 | 37 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 401 | 8 712 | 2 744 | 11 124 | 3 772 | 1 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 670 | 2 136 | 201 | 5 128 | 958 | 1 145 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 428 | 3 786 | 712 | 4 797 | 2 707 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 303 | 2 790 | 1 831 | 1 199 | 107 | 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 290 | 2 789 | 11 165 | 3 809 | 1 615 | 4 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 584 | 2 789 | 11 165 | 3 809 | 1 615 | 4 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 779 | 11 155 | 3 799 | 1 605 | 4 490 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 706 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 706 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 900 | 9 071 | 2 789 | 11 165 | 3 809 | 1 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 540 | 9 071 | 2 789 | 11 165 | 3 809 | 1 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 061 | 2 779 | 11 155 | 3 799 | 1 605 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 360 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 360 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 855 | 14 994 | 12 896 | 4 930 | 1 672 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 256 | 22 570 | 18 137 | 27 638 | 17 781 | 20 993 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 100 | 4 715 | 3 143 | 14 742 | 12 851 | 19 321 |
| Выручка за отчетный год | 22 570 | 18 137 | 27 638 | 17 781 | 20 993 | 31 259 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 274 | 14 994 | 12 896 | 4 930 | 1 672 | 4 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 274 | 14 877 | 12 813 | 4 866 | 1 605 | 4 490 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 91 | 83 | 64 | 67 | 56 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 296 | 3 143 | 14 742 | 12 851 | 19 321 | 26 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 425 | 14 877 | 12 813 | 4 866 | 1 605 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 | 91 | 83 | 64 | 67 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 376 | 26 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 043 | 3 877 | 12 813 | 4 866 | 1 605 | 4 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 11 000 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 425 | 3 877 | 12 813 | 4 866 | 1 605 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 4 000 | 11 000 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 071 | 2 789 | 11 155 | 3 799 | 1 605 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 354 | 1 088 | 1 658 | 1 067 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 088 | 1 658 | 1 067 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 043 | 2 789 | 11 155 | 3 799 | 1 605 | 4 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 043 | 2 789 | 11 155 | 3 799 | 1 605 | 4 490 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 071 | 2 789 | 11 155 | 3 799 | 1 605 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 165 | 3 799 | 1 605 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 175 | 3 809 | 1 615 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 964 | 1 605 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 974 | 1 615 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 799 | 1 605 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 799 | 1 605 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 799 | 1 605 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 799 | 1 605 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 799 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 799 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 799 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 799 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 615 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 809 | 1 615 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 831 | 1 199 | 2 600 | 1 605 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 137 | 27 638 | 17 781 | 20 993 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 137 | 27 638 | 17 781 | 20 993 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 306 | 26 439 | 15 181 | 19 388 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 909 | 12 024 | 9 861 | 15 852 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 814 | 2 801 | 4 787 | 2 840 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 574 | 1 658 | 533 | 629 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 009 | 9 956 | 67 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 831 | 1 199 | 2 600 | 1 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.