Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВИНСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ", Савинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВИНСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 320 | 31 115 | 54 440 | 46 340 | 38 077 | 35 562 | 34 498 | 32 762 | 137 058 | 140 756 | 188 076 | 163 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 722 | 18 029 | 36 212 | 21 931 | 21 558 | 21 500 | 21 631 | 20 766 | 113 616 | 115 914 | 163 263 | 140 821 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 231 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 028 | 15 552 | 29 140 | 13 076 | 12 506 | 11 938 | 11 350 | 9 768 | 10 060 | 6 015 | 14 407 | 2 850 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 170 | 595 | 5 485 | 7 484 | 7 801 | 8 430 | 9 269 | 10 348 | 103 027 | 109 490 | 148 625 | 137 971 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 524 | 1 882 | 1 587 | 1 371 | 1 250 | 1 132 | 1 011 | 650 | 529 | 409 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 598 | 13 086 | 18 228 | 24 409 | 16 519 | 14 062 | 12 867 | 11 996 | 23 442 | 24 842 | 24 813 | 22 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 155 | 276 | 649 | 642 | 709 | 702 | 702 | 8 519 | 8 135 | 8 164 | 8 149 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 186 | 13 | 7 | 32 | 8 | 14 | 2 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 061 | 1 680 | 607 | 7 927 | 890 | 1 239 | 45 | 96 | 2 129 | 3 527 | 4 584 | 2 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 148 | 69 | 324 | 39 | 219 | 212 | 4 | 813 | 122 | 88 | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 253 | 10 796 | 16 890 | 15 509 | 14 849 | 11 894 | 11 894 | 11 894 | 11 977 | 13 058 | 11 977 | 11 977 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 258 | 69 320 | 31 115 | 54 440 | 46 340 | 38 077 | 35 562 | 34 868 | 32 581 | 137 059 | 140 756 | 161 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 370 | 24 723 | 18 029 | 36 212 | 21 931 | 21 558 | 21 500 | 21 757 | 20 585 | 113 616 | 115 914 | 136 905 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 231 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 873 | 21 028 | 15 552 | 29 140 | 13 076 | 12 506 | 11 938 | 10 195 | 9 185 | 10 060 | 6 015 | 14 407 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 966 | 1 171 | 595 | 5 485 | 7 484 | 7 801 | 8 430 | 10 792 | 10 750 | 103 027 | 109 490 | 122 267 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 531 | 2 524 | 1 882 | 1 587 | 1 371 | 1 250 | 1 132 | 770 | 650 | 529 | 409 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 888 | 44 597 | 13 086 | 18 228 | 24 409 | 16 519 | 14 062 | 13 111 | 11 996 | 23 442 | 24 842 | 24 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 593 | 1 155 | 276 | 649 | 642 | 709 | 702 | 699 | 8 519 | 8 135 | 8 164 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 186 | 13 | 7 | 32 | 8 | 10 | 2 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 026 | 35 060 | 1 680 | 607 | 7 927 | 890 | 1 239 | 315 | 96 | 2 129 | 3 527 | 4 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 114 | 148 | 69 | 324 | 39 | 219 | 192 | 4 | 813 | 122 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 072 | 8 253 | 10 796 | 16 890 | 15 509 | 14 849 | 11 894 | 11 894 | 11 894 | 11 977 | 13 058 | 11 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 320 | 31 115 | 54 440 | 46 340 | 38 077 | 35 562 | 34 498 | 32 762 | 137 058 | 140 756 | 188 076 | 163 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 871 | 6 272 | 21 657 | 105 232 | 116 073 | 164 937 | 142 002 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 46 572 | 54 108 | 36 067 | 96 899 | 157 949 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 452 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 190 | 41 880 | 70 762 | 58 794 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 460 | 7 410 | 9 744 | 9 971 | 9 913 | 9 011 | 8 949 | 8 782 | 14 223 | 12 013 | 11 315 | 10 489 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 460 | 1 569 | 3 116 | 3 343 | 3 285 | 2 383 | 2 321 | 2 154 | 7 629 | 7 041 | 8 376 | 8 077 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 841 | 6 628 | 6 628 | 6 628 | 6 628 | 6 628 | 6 628 | 6 594 | 4 973 | 2 939 | 2 412 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 989 | 17 433 | 50 080 | 49 878 | 43 089 | 43 582 | 46 079 | 2 323 | 17 603 | 12 670 | 11 824 | 11 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 590 | 28 531 | 968 | 8 427 | 8 539 | 8 315 | 7 914 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 861 | 14 854 | 49 806 | 49 767 | 43 080 | 22 850 | 17 415 | 1 242 | 8 120 | 3 349 | 2 770 | 2 367 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 128 | 2 579 | 274 | 111 | 9 | 142 | 133 | 113 | 1 056 | 781 | 739 | 830 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 258 | 69 320 | 31 115 | 54 440 | 46 340 | 38 077 | 35 562 | 34 868 | 32 581 | 137 059 | 140 756 | 161 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 030 | 6 272 | 15 089 | 21 048 | 105 232 | 116 073 | 138 579 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 44 978 | 46 572 | 54 108 | 36 067 | 96 899 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 452 | 452 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 880 | 70 762 | 32 436 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 512 | 7 301 | 7 410 | 9 744 | 9 971 | 9 913 | 9 011 | 8 834 | 9 176 | 14 223 | 12 013 | 11 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 512 | 1 460 | 1 569 | 3 116 | 3 343 | 3 285 | 2 383 | 2 206 | 2 404 | 7 629 | 7 041 | 8 376 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 841 | 5 841 | 6 628 | 6 628 | 6 628 | 6 628 | 6 628 | 6 628 | 6 594 | 4 973 | 2 939 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 143 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 137 | 56 989 | 17 433 | 50 080 | 49 878 | 43 089 | 43 582 | 10 946 | 2 357 | 17 603 | 12 670 | 11 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 590 | 238 | 968 | 8 427 | 8 539 | 8 315 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 978 | 55 861 | 14 854 | 49 806 | 49 767 | 43 080 | 22 850 | 10 634 | 1 242 | 8 120 | 3 349 | 2 770 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 159 | 1 128 | 2 579 | 274 | 111 | 9 | 142 | 74 | 113 | 1 056 | 781 | 739 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 455 | 15 190 | 5 167 | 230 | 224 | 224 | 224 | 224 | 189 | 43 | ||
| Выручка за предыдущий год | 86 557 | 93 026 | 81 326 | 23 284 | 230 | 224 | 224 | 224 | 224 | 189 | 43 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 102 | 77 836 | 76 159 | 32 371 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 93 026 | 81 326 | 23 284 | 230 | 224 | 224 | 224 | 224 | 189 | 43 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 027 | 5 167 | 230 | 224 | 224 | 224 | 224 | 189 | 43 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 217 | 1 616 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 810 | 3 551 | 3 393 | 2 068 | 1 393 | 1 995 | 1 996 | 1 896 | 10 179 | 58 483 | 60 847 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 999 | 76 159 | 32 371 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 281 | 10 380 | 1 616 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 174 | 4 810 | 3 551 | 3 393 | 2 068 | 1 393 | 1 995 | 1 690 | 1 896 | 52 211 | 58 483 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 007 | 1 937 | 5 793 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 886 | 1 535 | 30 | 63 | 326 | 299 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 461 | 4 118 | 3 902 | 15 736 | 2 884 | 86 | 1 | 9 694 | 8 777 | 83 179 | 38 852 | 16 006 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 672 | 3 797 | 6 424 | 23 792 | 3 506 | 1 067 | 1 095 | 2 200 | 13 323 | 29 654 | 27 230 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 445 | 12 170 | 1 937 | 5 792 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 886 | 1 481 | 30 | 362 | 326 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 083 | 5 461 | 4 118 | 3 902 | 15 736 | 2 884 | 86 | 48 | 9 694 | 8 777 | 83 179 | 38 852 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 921 | 3 672 | 3 797 | 6 424 | 23 792 | 3 506 | 1 067 | 2 803 | 2 200 | 62 930 | 29 654 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 535 | 9 425 | 1 242 | 4 974 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 162 | 3 796 | 7 052 | 4 344 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 948 | 110 | 1 547 | 58 | 902 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 890 | 1 999 | 701 | 629 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 69 | 1 | 10 | 5 | 28 186 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 796 | 7 052 | 9 614 | 16 003 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 | 297 | 343 | 33 | 401 | 17 | 20 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 648 | 309 | 343 | 33 | 401 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 948 | 110 | 1 547 | 902 | 62 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 890 | 1 999 | 701 | 629 | 839 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 10 | 5 | 384 | 28 186 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 262 | 1 242 | 4 974 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 262 | 1 242 | 4 974 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 535 | 9 425 | 1 242 | 4 974 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 452 | 452 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 030 | 6 272 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | 8 229 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 452 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 190 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 871 | 6 272 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 262 | 679 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 262 | 679 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 262 | 679 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 262 | 679 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 656 | 8 125 | 1 416 | 2 106 | 3 499 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 656 | 8 125 | 1 416 | 2 106 | 3 499 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 656 | 7 886 | 1 416 | 2 106 | 3 499 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 656 | 7 886 | 1 416 | 2 106 | 3 499 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 239 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 563 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 871 | 6 272 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 391 | 5 030 | 6 272 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | 901 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 868 | 50 425 | 36 482 | 9 542 | 3 440 | 2 865 | 1 501 | 536 | 532 | 39 989 | 7 433 | 8 135 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 247 | 46 000 | 31 554 | 7 439 | 3 361 | 716 | 330 | 361 | 450 | 37 608 | 4 830 | 4 757 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 | 82 | 2 288 | 1 966 | 1 506 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 621 | 4 425 | 4 928 | 2 103 | 79 | 2 149 | 1 171 | 169 | 93 | 638 | 1 872 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 952 | 50 391 | 35 581 | 15 666 | 3 726 | 23 275 | 9 450 | 3 020 | 12 994 | 78 422 | 67 749 | 69 444 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 980 | 26 462 | 15 421 | 8 183 | 1 659 | 1 656 | 7 592 | 561 | 5 321 | 54 383 | 45 765 | 47 795 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 189 | 10 133 | 9 205 | 1 641 | 987 | 1 189 | 1 445 | 1 429 | 2 657 | 15 554 | 16 720 | 17 634 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 66 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 425 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 783 | 13 796 | 10 955 | 5 842 | 1 080 | 20 430 | 413 | 605 | 4 950 | 8 485 | 5 264 | 4 015 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 6 379 | 1 | 1 | 450 | 1 926 | 1 026 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 3 | 9 099 | 1 | 1 | 450 | 1 926 | 1 026 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 096 | 450 | 1 926 | 1 025 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 983 | 2 720 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 983 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 720 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 590 | 7 941 | 2 295 | 12 821 | 35 817 | 60 282 | 60 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 590 | 7 941 | 2 295 | 13 759 | 36 067 | 60 832 | 61 050 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 590 | 7 941 | 701 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 594 | 7 536 | 36 067 | 60 832 | 61 050 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 223 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 938 | 250 | 550 | 700 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 938 | 250 | 550 | 700 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 255 | 180 | 809 | 67 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 224 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -56,4 млн ₽ | |
| Активы | 34,5 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | 188,1 млн ₽ | 163,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 21,7 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 164,9 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,6 % | -77,2 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 5,16 | 1,33 | 1,96 | 2,10 | 2,05 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,17 | 0,29 | 0,40 | 0,24 | 0,84 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,34 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,66 | 0,77 | 0,82 | 0,88 | 0,87 | 0,23 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,51 | 0,30 | 0,21 | 0,14 | 0,15 | 0,95 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -746,4 % | -5 285,7 % | -121 320,9 % | — | — | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2 220,5 % | -5 715,3 % | -58 667,4 % | — | — | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 15,2 % | -7,9 % | -17,9 % | -6,3 % | -34,5 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,0 % | -10,3 % | -21,7 % | -7,2 % | -39,7 % | 7,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 156 дн. | 4 112 дн. | 29 938 дн. | — | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 130 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,81 | 0,25 | 0,49 | 0,52 | 0,51 | 0,27 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,77 | 4,03 | 5,60 | 7,18 | 3,90 | 1,49 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11.2 (компаний: 366).