Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕСЕЦКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Архангельск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕСЕЦКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 706 | 246 557 | 381 635 | 363 706 | 408 705 | 520 649 | 615 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 167 | 159 090 | 205 820 | 208 498 | 268 148 | 333 403 | 335 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 140 | 158 046 | 204 986 | 207 549 | 266 760 | 323 023 | 330 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 025 | 823 | 823 | 823 | 823 | 1 337 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 19 | 11 | 126 | 565 | 982 | 1 748 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 575 | 2 360 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 539 | 87 467 | 175 815 | 155 208 | 140 557 | 187 247 | 280 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 001 | 20 074 | 30 771 | 30 922 | 36 279 | 38 687 | 84 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 977 | 3 611 | 4 533 | 2 225 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 930 | 42 194 | 112 190 | 70 688 | 49 790 | 69 455 | 62 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 2 000 | 75 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 992 | 19 768 | 25 643 | 12 571 | 11 204 | 63 286 | 42 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 616 | 2 454 | 3 600 | 6 494 | 11 059 | 13 804 | 15 426 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 225 | 98 706 | 246 558 | 381 635 | 363 706 | 408 705 | 520 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 120 | 46 167 | 159 090 | 205 820 | 208 498 | 268 148 | 333 403 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 106 | 46 140 | 158 046 | 204 986 | 207 549 | 266 760 | 323 023 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 025 | 823 | 823 | 823 | 823 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 27 | 19 | 11 | 126 | 565 | 982 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 575 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 105 | 52 539 | 87 468 | 175 815 | 155 208 | 140 557 | 187 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 997 | 9 001 | 20 074 | 30 771 | 30 922 | 36 279 | 38 687 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 2 977 | 3 611 | 4 533 | 2 225 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 779 | 23 930 | 42 194 | 112 190 | 70 688 | 49 790 | 69 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 263 | 14 992 | 19 768 | 25 643 | 12 571 | 11 204 | 63 286 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 913 | 4 616 | 2 454 | 3 600 | 6 494 | 11 059 | 13 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 706 | 246 557 | 381 635 | 363 706 | 408 705 | 520 649 | 615 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 060 | 171 918 | 233 449 | 252 251 | 303 193 | 350 069 | 392 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 265 | 85 001 | 92 454 | 92 454 | 92 454 | 92 454 | 92 454 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 154 | 3 557 | 4 577 | 4 623 | 4 623 | 4 623 | 4 623 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 641 | 82 665 | 135 723 | 154 479 | 205 421 | 252 297 | 294 739 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 | 17 529 | 30 434 | 28 452 | 20 719 | 85 374 | 72 008 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 475 | 27 814 | 24 153 | 5 492 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 342 | 1 054 | 2 620 | 4 299 | 15 227 | 23 058 | 23 096 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 316 | 48 912 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 304 | 57 110 | 117 752 | 83 003 | 84 793 | 85 206 | 151 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 52 900 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 301 | 56 425 | 115 465 | 82 587 | 84 198 | 84 461 | 96 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 685 | 2 287 | 416 | 595 | 743 | 1 388 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 225 | 98 706 | 246 557 | 381 635 | 363 706 | 408 704 | 520 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 954 | 70 060 | 171 918 | 233 449 | 252 251 | 303 193 | 350 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 265 | 27 265 | 85 001 | 92 454 | 92 454 | 92 454 | 92 454 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 154 | 2 154 | 3 557 | 4 577 | 4 623 | 4 623 | 4 623 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 535 | 40 641 | 82 665 | 135 723 | 154 479 | 205 421 | 252 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | 342 | 17 529 | 30 434 | 28 452 | 20 718 | 85 374 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 475 | 27 814 | 24 153 | 5 492 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 342 | 342 | 1 054 | 2 620 | 4 299 | 15 227 | 23 058 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 316 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 929 | 28 304 | 57 110 | 117 752 | 83 003 | 84 793 | 85 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 929 | 28 301 | 56 425 | 115 465 | 82 587 | 84 198 | 84 461 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 685 | 2 287 | 416 | 595 | 743 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 891 | 10 839 | 56 956 | 65 575 | 45 725 | 120 962 | 100 885 |
| Выручка за предыдущий год | 145 524 | 169 051 | 652 351 | 582 514 | 572 663 | 925 442 | 1 021 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 633 | 158 212 | 595 395 | 516 939 | 526 938 | 804 480 | 920 395 |
| Выручка за отчетный год | 169 051 | 652 351 | 582 514 | 572 663 | 925 442 | 1 021 280 | 1 199 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 839 | 56 956 | 65 575 | 45 725 | 120 962 | 100 885 | 75 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 839 | 46 353 | 65 575 | 45 725 | 120 962 | 100 885 | 75 001 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 603 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 212 | 595 395 | 516 939 | 526 938 | 804 480 | 920 395 | 1 124 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 891 | 10 839 | 46 353 | 65 575 | 45 725 | 120 962 | 100 885 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 603 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 377 | 58 588 | 69 382 | 35 140 | 82 273 | 92 106 | 79 896 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 37 | 74 | 180 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 107 | 7 | 222 | 496 | 1 156 | 367 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 391 | 1 414 | 5 088 | 3 745 | 6 715 | 4 078 | 4 164 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 737 | 39 341 | 29 483 | 16 929 | 30 096 | 19 195 | 33 881 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 915 | 25 699 | 20 588 | 23 991 | 62 603 | 25 126 | 25 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 850 | 9 377 | 58 588 | 69 382 | 35 140 | 82 273 | 92 106 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 37 | 74 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 107 | 7 | 222 | 496 | 1 156 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 391 | 1 414 | 5 088 | 3 745 | 6 715 | 4 078 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 175 | 2 737 | 39 341 | 29 483 | 16 929 | 30 096 | 19 195 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 216 | 3 915 | 25 699 | 20 588 | 23 991 | 62 603 | 25 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 025 | 7 041 | 43 140 | 53 970 | 25 817 | 54 965 | 66 173 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 241 | 2 349 | 12 674 | 13 460 | 7 292 | 13 363 | 17 232 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 320 | 1 565 | 1 678 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 115 | 439 | 417 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 879 | 379 | 468 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 349 | 12 674 | 13 460 | 7 292 | 13 363 | 17 232 | 17 910 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 461 | 1 012 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 255 | 461 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 565 | 1 678 | 10 928 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 115 | 439 | 417 | 766 | ||
| Прочее за отчетный год | 879 | 379 | 468 | 3 456 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 041 | 43 140 | 53 970 | 25 817 | 54 965 | 66 173 | 62 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 041 | 43 140 | 53 970 | 25 817 | 54 965 | 66 173 | 62 602 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 025 | 7 041 | 43 140 | 53 970 | 25 817 | 54 965 | 66 173 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 265 | 27 265 | 85 001 | 92 454 | 92 454 | 92 454 | 92 454 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 154 | 2 154 | 3 557 | 4 577 | 4 623 | 4 623 | 4 623 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 535 | 40 641 | 82 665 | 135 723 | 154 479 | 205 421 | 252 297 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 954 | 70 060 | 171 918 | 233 449 | 252 251 | 303 193 | 350 069 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 265 | 85 001 | 92 454 | 92 454 | 92 454 | 92 454 | 92 454 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 154 | 3 557 | 4 577 | 4 623 | 4 623 | 4 623 | 4 623 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 641 | 82 665 | 135 723 | 154 479 | 205 421 | 252 297 | 294 739 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 060 | 171 918 | 233 449 | 252 251 | 303 193 | 350 069 | 392 511 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 57 736 | 7 453 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 820 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 395 | 327 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 041 | 43 432 | 61 395 | 25 817 | 54 965 | 66 173 | 62 602 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 041 | 103 383 | 69 175 | 25 817 | 54 965 | 66 173 | 62 602 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 041 | 43 140 | 53 970 | 25 817 | 54 965 | 66 173 | 62 602 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 041 | 43 140 | 53 970 | 25 817 | 54 965 | 66 173 | 62 602 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 29 926 | 914 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 29 926 | 914 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 27 810 | 6 539 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 820 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 395 | 327 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | 7 425 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 30 317 | 14 291 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 935 | 1 525 | 7 644 | 7 015 | 4 023 | 19 297 | 20 160 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 935 | 1 525 | 7 644 | 7 015 | 4 023 | 19 297 | 20 160 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | 575 | 1 174 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 185 | 575 | 1 174 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | 950 | 6 470 | 7 015 | 4 023 | 19 297 | 20 160 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 750 | 950 | 6 470 | 7 015 | 4 023 | 19 297 | 20 160 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 8 | 693 | 46 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 060 | 171 918 | 233 449 | 252 251 | 303 193 | 350 069 | 392 512 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 954 | 70 060 | 171 918 | 233 449 | 252 251 | 303 194 | 350 069 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 993 | 50 241 | 55 784 | 75 254 | 148 238 | 172 647 | 121 566 |
| Поступления – всего за отчетный год | 183 991 | 700 709 | 565 382 | 723 547 | 1 097 447 | 1 093 349 | 1 276 885 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 597 | 665 191 | 522 769 | 626 610 | 940 097 | 1 039 316 | 1 204 087 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 123 | 1 236 | 442 | 591 | 546 | 863 | 1 351 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 271 | 34 282 | 42 171 | 96 346 | 156 804 | 53 170 | 71 447 |
| Платежи – всего за отчетный год | 159 998 | 650 468 | 509 598 | 648 293 | 949 209 | 920 702 | 1 155 319 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 935 | 383 588 | 230 156 | 256 179 | 414 779 | 466 144 | 673 854 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 227 | 171 921 | 150 050 | 249 503 | 199 951 | 336 998 | 381 485 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 430 | 4 078 | 5 986 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 754 | 10 132 | 9 428 | 10 283 | 27 816 | 37 563 | 26 527 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 082 | 83 397 | 119 964 | 132 328 | 306 663 | 75 919 | 67 467 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 869 | 5 348 | 680 | 1 059 | 1 410 | 31 939 | 4 925 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 869 | 5 348 | 680 | 1 059 | 1 410 | 1 686 | 4 825 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 253 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 383 | 68 344 | 50 519 | 45 186 | 123 145 | 33 107 | 53 159 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 383 | 67 344 | 50 519 | 45 186 | 123 145 | 33 107 | 50 509 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 531 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 38 107 | 92 302 | 121 665 | 301 399 | 90 002 | 151 701 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 32 600 | 92 302 | 75 443 | 146 362 | 90 002 | 151 701 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 507 | 46 222 | 155 037 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 750 | 20 576 | 92 372 | 165 864 | 329 269 | 209 399 | 170 786 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 750 | 950 | 6 470 | 7 015 | 3 873 | 19 237 | 13 234 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 19 626 | 85 902 | 82 849 | 170 396 | 95 492 | 99 583 |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 000 | 155 000 | 94 670 | 57 969 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 776 | 5 875 | 52 082 | 54 247 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 66,2 млн ₽ | 62,6 млн ₽ |
| Активы | 520,6 млн ₽ | 615,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 392,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,65 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.