Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВО", Ульяновская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 884 | 146 238 | 187 644 | 219 221 | 258 454 | 276 125 | 316 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 321 | 102 985 | 133 849 | 139 247 | 185 150 | 190 950 | 197 896 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 321 | 100 907 | 109 423 | 138 735 | 174 683 | 173 912 | 164 506 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 078 | 24 426 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 512 | 10 467 | 17 038 | 33 390 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 563 | 43 253 | 53 795 | 79 974 | 73 304 | 85 175 | 119 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 469 | 30 280 | 42 831 | 65 901 | 63 329 | 69 610 | 97 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 202 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 810 | 10 449 | 10 945 | 10 191 | 9 717 | 14 100 | 21 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 2 524 | 19 | 3 882 | 56 | 1 465 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 388 | 145 884 | 146 238 | 187 644 | 219 221 | 258 454 | 276 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 911 | 93 321 | 102 985 | 133 849 | 139 247 | 185 150 | 190 950 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 911 | 93 321 | 100 907 | 109 423 | 138 735 | 174 683 | 173 912 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 078 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 426 | 512 | 10 467 | 17 038 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 477 | 52 563 | 43 253 | 53 795 | 79 974 | 73 304 | 85 175 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 029 | 28 469 | 30 280 | 42 831 | 65 901 | 63 329 | 69 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 033 | 23 810 | 10 449 | 10 945 | 10 191 | 9 717 | 14 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 415 | 284 | 2 524 | 19 | 3 882 | 56 | 1 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 884 | 146 238 | 187 644 | 219 221 | 258 454 | 276 125 | 316 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 495 | 100 815 | 134 877 | 170 242 | 205 272 | 241 523 | 265 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 160 232 | 195 262 | 231 513 | 255 526 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 376 | 43 270 | 49 252 | 39 912 | 39 657 | 26 164 | 41 392 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 376 | 43 270 | 49 252 | 39 912 | 39 657 | 26 164 | 41 392 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 013 | 2 153 | 3 515 | 9 067 | 13 525 | 8 438 | 10 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 1 006 | 4 583 | 840 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 013 | 2 153 | 3 515 | 8 061 | 8 942 | 8 438 | 9 197 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 388 | 145 884 | 146 238 | 187 644 | 219 221 | 258 454 | 276 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 668 | 93 495 | 100 815 | 134 877 | 170 242 | 205 272 | 241 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 124 867 | 160 232 | 195 262 | 231 513 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 829 | 47 376 | 43 270 | 49 252 | 39 912 | 39 657 | 26 164 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 829 | 47 376 | 43 270 | 49 252 | 39 912 | 39 657 | 26 164 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 891 | 5 013 | 2 153 | 3 515 | 9 067 | 13 525 | 8 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 4 000 | 1 006 | 4 583 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 561 | 1 013 | 2 153 | 3 515 | 8 061 | 8 942 | 8 438 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 380 | 9 081 | 9 577 | 15 472 | 11 751 | 18 971 | 22 330 |
| Выручка за предыдущий год | 40 262 | 45 786 | 59 933 | 75 866 | 82 890 | 91 500 | 120 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 118 | 36 705 | 50 356 | 60 394 | 71 139 | 72 529 | 97 796 |
| Выручка за отчетный год | 45 786 | 59 933 | 75 866 | 82 890 | 91 500 | 120 126 | 140 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 577 | 15 472 | 11 751 | 18 971 | 22 330 | 7 689 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 577 | 15 472 | 11 751 | 18 971 | 22 330 | 7 689 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 705 | 50 356 | 60 394 | 71 139 | 72 529 | 97 796 | 133 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 081 | 9 577 | 15 472 | 11 751 | 18 971 | 22 330 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 994 | 31 307 | 36 004 | 38 813 | 38 477 | 39 671 | 34 645 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 070 | 5 838 | 5 918 | 6 743 | 5 566 | 4 834 | 3 542 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 870 | 28 731 | 27 830 | 35 422 | 26 836 | 27 653 | 34 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 054 | 1 163 | 1 380 | 1 643 | 1 764 | 5 478 | 4 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 404 | 20 827 | 31 307 | 36 004 | 38 813 | 38 477 | 39 671 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 070 | 5 838 | 5 918 | 6 743 | 5 566 | 4 834 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 941 | 18 870 | 28 731 | 27 830 | 35 422 | 26 836 | 27 653 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 463 | 1 054 | 1 163 | 1 380 | 1 643 | 1 764 | 5 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 622 | 20 827 | 31 307 | 36 004 | 38 813 | 38 477 | 39 671 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 827 | 31 307 | 36 004 | 38 813 | 38 477 | 39 671 | 34 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 827 | 31 307 | 36 004 | 38 813 | 38 477 | 39 671 | 34 645 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 004 | 38 813 | 38 477 | 39 671 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 867 | 160 232 | 195 261 | 231 513 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 134 877 | 170 242 | 205 271 | 241 523 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 232 | 195 261 | 231 513 | 255 526 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 170 242 | 205 271 | 241 523 | 265 536 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 813 | 38 477 | 39 699 | 34 645 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 813 | 38 477 | 39 699 | 34 645 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 813 | 38 477 | 39 671 | 34 645 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 813 | 38 477 | 39 671 | 34 645 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 28 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 448 | 3 448 | 3 448 | 10 632 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 448 | 3 448 | 3 448 | 10 632 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 448 | 3 448 | 3 448 | 10 632 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 448 | 3 448 | 3 448 | 10 632 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 170 242 | 205 271 | 241 523 | 265 536 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 134 877 | 170 242 | 205 272 | 241 523 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 554 | 27 893 | 20 719 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 995 | 162 807 | 205 053 | 222 986 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 953 | 98 781 | 129 371 | 143 364 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 316 | 826 | 994 | 1 076 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 726 | 63 200 | 74 688 | 78 546 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 441 | 166 532 | 177 160 | 202 267 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 596 | 91 126 | 83 649 | 108 710 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 724 | 24 742 | 26 005 | 29 366 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 743 | 5 566 | 4 899 | 3 542 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 378 | 45 098 | 62 607 | 60 649 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 146 | 12 864 | 7 443 | 15 346 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 267 | 2 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 120 | 12 864 | 7 176 | 15 344 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 120 | 13 569 | 12 850 | 44 278 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 578 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 569 | 12 850 | 13 700 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 120 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 604 | 6 818 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 889 | 17 946 | 29 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 889 | 17 946 | 29 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 606 | 17 342 | 21 077 | 22 182 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 250 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 077 | 12 932 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 606 | 14 342 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 863 | 1 409 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 31,3 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Активы | 146,2 млн ₽ | 187,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100,8 млн ₽ | 134,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,09 | 15,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,03 | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,4 % | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,1 % | 26,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 259 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,93 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,61 | 5,73 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 15,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.