Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК", Малодоры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 266 | 14 427 | 19 911 | 20 680 | 20 406 | 19 424 | 21 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 508 | 11 395 | 15 648 | 14 228 | 14 346 | 13 327 | 14 348 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 41 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 508 | 11 395 | 15 584 | 14 052 | 14 253 | 13 243 | 14 348 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 95 | 52 | 84 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 758 | 3 032 | 4 263 | 6 452 | 6 060 | 6 097 | 6 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 958 | 1 626 | 3 657 | 5 402 | 4 842 | 5 375 | 3 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 41 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 733 | 418 | 316 | 727 | 924 | 634 | 2 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 988 | 290 | 282 | 253 | 88 | 770 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 007 | 13 266 | 14 525 | 19 911 | 20 680 | 20 406 | 19 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 375 | 9 508 | 11 395 | 15 648 | 14 228 | 14 346 | 13 327 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 41 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 375 | 9 508 | 11 395 | 15 584 | 14 052 | 14 253 | 13 243 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 95 | 52 | 84 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 632 | 3 758 | 3 130 | 4 263 | 6 452 | 6 060 | 6 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 441 | 2 958 | 1 724 | 3 657 | 5 402 | 4 842 | 5 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 733 | 418 | 275 | 727 | 924 | 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 67 | 988 | 290 | 282 | 253 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 266 | 14 427 | 19 911 | 20 680 | 20 406 | 19 424 | 21 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 038 | 9 153 | 11 920 | 14 203 | 15 657 | 16 674 | 18 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 476 | 476 | 476 | 476 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 164 | 13 618 | 14 635 | 16 430 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 100 | 3 900 | 6 101 | 4 131 | 2 161 | 1 091 | 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 100 | 3 900 | 6 101 | 4 131 | 2 161 | 1 091 | 385 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 128 | 1 374 | 1 890 | 2 346 | 2 588 | 1 659 | 2 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 125 | 1 371 | 1 890 | 2 346 | 2 588 | 1 659 | 2 210 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 007 | 13 266 | 14 525 | 19 911 | 20 680 | 20 406 | 19 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 783 | 7 038 | 9 250 | 11 920 | 14 203 | 15 657 | 16 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 476 | 476 | 476 | 476 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 563 | 1 563 | 1 563 | 1 563 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 881 | 12 164 | 13 618 | 14 635 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 | 5 100 | 3 900 | 6 101 | 4 131 | 2 161 | 1 091 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 208 | 5 100 | 3 900 | 6 101 | 4 131 | 2 161 | 1 091 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 016 | 1 128 | 1 375 | 1 890 | 2 346 | 2 588 | 1 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 013 | 1 125 | 1 372 | 1 890 | 2 346 | 2 588 | 1 659 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 023 | 4 782 | 39 953 | 6 453 | 5 750 | 5 126 | 4 610 |
| Выручка за предыдущий год | 15 102 | 20 011 | 22 756 | 26 084 | 24 807 | 24 280 | 24 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 921 | 15 229 | 17 197 | 19 631 | 19 057 | 19 154 | 19 691 |
| Выручка за отчетный год | 20 011 | 22 754 | 26 084 | 24 807 | 24 280 | 24 301 | 26 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 557 | 5 750 | 5 126 | 4 610 | 5 004 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 557 | 3 395 | 2 326 | 1 651 | 2 464 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 355 | 2 800 | 2 959 | 2 540 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 964 | 17 197 | 19 631 | 19 057 | 19 154 | 19 691 | 21 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 782 | 4 088 | 3 395 | 2 326 | 1 651 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 365 | 2 355 | 2 800 | 2 959 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 792 | 2 613 | 3 777 | 2 911 | 2 058 | 1 467 | 2 338 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 582 | 635 | 804 | 810 | 514 | 248 | 118 |
| Прочие доходы за отчетный год | 227 | 896 | 1 404 | 1 403 | 1 476 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 2 309 | 2 746 | 570 | 1 158 | 1 339 | 1 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 2 255 | 2 944 | 3 130 | 2 911 | 2 058 | 1 467 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 582 | 635 | 804 | 810 | 514 | 248 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 227 | 896 | 1 404 | 1 403 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 1 945 | 2 309 | 381 | 570 | 1 158 | 1 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 852 | 1 938 | 2 116 | 2 670 | 2 283 | 1 454 | 1 017 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 317 | 499 | 425 | 622 | 590 | 450 |
| Прочее за предыдущий год | 35 | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 317 | 498 | 460 | 622 | 590 | 450 | 543 |
| Прочее за отчетный год | 6 | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 938 | 2 115 | 2 670 | 2 283 | 1 454 | 1 017 | 1 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 938 | 2 115 | 2 670 | 2 283 | 1 454 | 1 017 | 1 795 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 670 | 2 283 | 1 454 | 1 017 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 476 | 476 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 563 | 1 563 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 881 | 12 164 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 920 | 14 203 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 476 | 476 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 563 | 1 563 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 164 | 16 430 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 203 | 18 469 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 283 | 1 454 | 1 017 | 1 795 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 283 | 1 454 | 1 017 | 1 795 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 283 | 1 454 | 1 017 | 1 795 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 283 | 1 454 | 1 017 | 1 795 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 203 | 15 657 | 16 674 | 18 469 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 920 | 14 203 | 15 657 | 16 674 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 682 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 626 | 33 840 | 34 791 | 38 884 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 109 | 32 183 | 33 351 | 37 285 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 448 | 1 657 | 1 440 | 1 440 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | 159 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 634 | 33 869 | 34 956 | 38 202 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 563 | 16 542 | 15 819 | 11 401 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 249 | 4 663 | 5 381 | 5 638 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 810 | 514 | 1 318 | 118 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 700 | 386 | 485 | 581 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 312 | 11 764 | 11 953 | 20 464 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 682 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 26,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | 24,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.