Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС", Выселки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 993 | 62 677 | 64 912 | 63 991 | 65 322 | 67 451 | 66 035 | 62 516 | 54 537 | 50 115 | 44 565 | 43 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 122 | 1 306 | 1 139 | 937 | 699 | 471 | 266 | 2 | 315 | 281 | 248 | 362 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 122 | 1 306 | 1 139 | 937 | 699 | 471 | 266 | 2 | 315 | 281 | 248 | 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 870 | 61 371 | 63 773 | 63 054 | 64 623 | 66 980 | 65 769 | 62 513 | 54 223 | 49 834 | 44 317 | 43 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 090 | 46 645 | 56 801 | 56 353 | 58 966 | 56 183 | 60 172 | 58 277 | 35 289 | 37 843 | 37 842 | 39 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 755 | 14 163 | 6 460 | 5 213 | 5 286 | 10 427 | 4 237 | 3 638 | 17 835 | 11 689 | 5 554 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 666 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 181 | 19 | 8 | 57 | 104 | 247 | 790 | 256 | 706 | 388 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 383 | 493 | 1 479 | 315 | 266 | 1 360 | 351 | 309 | 46 | 215 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 491 | 65 993 | 62 539 | 64 912 | 64 432 | 65 322 | 67 451 | 54 704 | 62 516 | 54 537 | 50 115 | 44 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 095 | 1 122 | 1 306 | 1 139 | 937 | 699 | 471 | 27 | 2 | 315 | 281 | 248 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 095 | 1 122 | 1 306 | 1 139 | 937 | 699 | 471 | 27 | 2 | 315 | 281 | 248 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 396 | 64 871 | 61 233 | 63 773 | 63 495 | 64 623 | 66 980 | 54 677 | 62 513 | 54 222 | 49 834 | 44 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 028 | 50 090 | 46 666 | 56 801 | 56 353 | 58 966 | 56 183 | 51 701 | 58 277 | 35 289 | 37 843 | 37 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 368 | 14 303 | 14 003 | 6 460 | 5 220 | 5 286 | 10 427 | 2 425 | 3 638 | 17 834 | 11 689 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 769 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 181 | 19 | 8 | 57 | 104 | 149 | 247 | 790 | 256 | 706 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 452 | 383 | 492 | 1 913 | 315 | 266 | 402 | 351 | 309 | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 993 | 62 677 | 64 912 | 63 991 | 65 322 | 67 451 | 66 035 | 62 516 | 54 537 | 50 115 | 44 565 | 43 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 717 | 35 972 | 31 599 | 37 302 | 43 819 | 47 678 | 38 817 | 50 272 | 45 921 | 39 430 | 33 030 | 28 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 962 | 31 589 | 37 292 | 43 809 | 47 668 | 38 807 | 50 262 | 45 911 | 39 420 | 33 020 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 478 | 2 908 | 3 828 | 3 355 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 478 | 2 908 | 3 828 | 3 355 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 276 | 26 705 | 33 313 | 26 689 | 19 025 | 16 865 | 23 390 | 12 244 | 5 261 | 10 685 | 11 535 | 14 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 498 | 7 025 | 7 982 | 2 679 | 32 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 778 | 19 680 | 25 331 | 24 010 | 19 025 | 16 865 | 23 390 | 12 244 | 5 261 | 10 685 | 11 503 | 14 628 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 491 | 65 992 | 62 539 | 64 912 | 64 432 | 65 322 | 67 451 | 54 704 | 62 516 | 54 537 | 50 115 | 44 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 969 | 35 717 | 35 990 | 31 599 | 37 649 | 43 819 | 47 678 | 42 131 | 50 272 | 45 921 | 39 430 | 33 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 707 | 35 980 | 31 589 | 37 639 | 43 809 | 47 668 | 42 121 | 50 262 | 45 911 | 39 420 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 478 | 2 908 | 3 355 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 478 | 2 908 | 3 355 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 521 | 30 275 | 26 549 | 33 313 | 26 783 | 19 025 | 16 865 | 12 573 | 12 244 | 5 261 | 10 685 | 11 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 566 | 10 498 | 7 025 | 7 982 | 2 679 | 32 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 955 | 19 778 | 19 524 | 25 331 | 24 104 | 19 025 | 16 865 | 12 573 | 12 244 | 5 261 | 10 685 | 11 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 618 | 35 619 | 31 168 | 25 805 | 29 070 | 25 194 | 23 488 | 21 942 | 26 421 | 29 070 | 25 314 | 289 356 |
| Выручка за предыдущий год | 181 791 | 165 087 | 153 174 | 152 034 | 162 514 | 162 505 | 150 217 | 129 991 | 138 614 | 159 091 | 138 412 | 149 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 827 | 129 468 | 122 006 | 126 229 | 133 444 | 137 311 | 126 729 | 108 049 | 112 193 | 130 021 | 113 098 | 139 364 |
| Выручка за отчетный год | 165 087 | 152 954 | 152 034 | 162 514 | 162 505 | 150 217 | 130 869 | 138 614 | 159 091 | 138 412 | 149 992 | 158 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 146 | 25 805 | 29 070 | 25 194 | 23 488 | 21 396 | 26 421 | 29 070 | 25 314 | 28 188 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 001 | 9 463 | 9 802 | 8 262 | 8 733 | 5 761 | 16 599 | 17 469 | 10 163 | 10 628 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 145 | 16 342 | 19 268 | 16 932 | 14 755 | 15 635 | 9 822 | 11 601 | 15 151 | 17 560 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 691 | 121 808 | 126 229 | 133 444 | 137 311 | 126 729 | 109 473 | 112 193 | 130 021 | 113 098 | 121 804 | 149 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 396 | 2 023 | 9 463 | 9 802 | 8 262 | 8 733 | 10 508 | 16 599 | 17 469 | 10 163 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 223 | 29 145 | 16 342 | 19 268 | 16 932 | 14 755 | 11 434 | 9 822 | 11 601 | 15 151 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 401 | 892 | 8 856 | 8 516 | 8 993 | 8 690 | 5 091 | 17 324 | 17 088 | 10 198 | 11 555 | 983 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 512 | 472 | 258 | 367 | 331 | 112 | 277 | 102 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 21 | 297 | 382 | 1 290 | 655 | 211 | 997 | 61 | 397 | 1 080 | 960 |
| Прочие расходы за отчетный год | 796 | 1 130 | 904 | 1 196 | 301 | 331 | 550 | 160 | 165 | 260 | 152 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 675 | 1 181 | 914 | 8 856 | 8 516 | 8 993 | 8 690 | 10 883 | 17 324 | 17 088 | 10 198 | 1 233 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 | 532 | 472 | 258 | 367 | 369 | 112 | 277 | 102 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | 93 | 21 | 258 | 382 | 1 290 | 655 | 1 078 | 997 | 61 | 397 | 1 080 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 402 | 1 308 | 1 130 | 333 | 1 196 | 301 | 331 | 334 | 160 | 165 | 260 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 042 | 789 | 294 | 6 839 | 6 802 | 7 176 | 6 938 | 8 691 | 13 857 | 13 670 | 8 156 | 9 243 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 557 | 236 | 183 | 1 771 | 1 703 | 1 799 | 1 738 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 156 | 437 | 11 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 392 | 178 | 1 771 | 1 703 | 1 799 | 1 738 | 1 018 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 437 | 246 | 18 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 789 | 277 | 6 839 | 6 802 | 7 176 | 6 938 | 4 067 | 13 857 | 13 670 | 8 156 | 9 243 | 7 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 789 | 277 | 6 839 | 6 802 | 7 176 | 6 938 | 4 067 | 13 857 | 13 670 | 8 156 | 9 243 | 7 324 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 789 | 294 | 6 839 | 6 802 | 7 176 | 6 938 | 8 691 | 13 857 | 13 670 | 8 156 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 138,6 млн ₽ | 159,1 млн ₽ | 138,4 млн ₽ | 150,0 млн ₽ | 158,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Активы | 62,5 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,3 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,8 % | -13,0 % | +8,4 % | +5,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,11 | 10,31 | 4,66 | 3,84 | 2,95 | 1,77 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 3,54 | 1,12 | 0,54 | 0,28 | 1,11 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,06 | 0,28 | 0,79 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,84 | 0,79 | 0,74 | 0,66 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,19 | 0,27 | 0,35 | 0,51 | 0,88 ▲ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 12,0 % | 11,0 % | 7,3 % | 7,1 % | 5,6 % | 3,2 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 10,0 % | 8,6 % | 5,9 % | 6,2 % | 4,6 % | 1,7 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 25,1 % | 16,3 % | 20,7 % | 16,8 % | 1,9 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,6 % | 29,8 % | 20,7 % | 28,0 % | 25,4 % | 8,8 % ▲ | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,22 | 2,92 | 2,76 | 3,37 | 3,65 | 1,52 ▲ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 41 дн. | 31 дн. | 14 дн. | — | 61 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 99 дн. | 122 дн. | 113 дн. | 95 дн. | 54 дн. ▼ | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 15 дн. | 34 дн. | 34 дн. | 36 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 159 дн. | 125 дн. | 118 дн. | 92 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,90 | 0,79 | 0,74 | 0,66 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,07 | 16,34 | 12,93 | 11,99 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).