Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОМОРСКАЯ СПЛАВНАЯ КОМПАНИЯ", Дедов полой

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОМОРСКАЯ СПЛАВНАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	56 602	52 652	58 545	72 448	158 170	202 575	251 929	1 044 673	1 122 995	1 244 571	1 471 727
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	26 930	26 800	33 285	50 405	111 900	150 220	182 477	836 603	942 296	1 048 655	1 143 207
Нематериальные активы на конец отчетного года								555	435	386	214
Основные средства на конец отчетного года	9 562	8 369	9 738	24 023	89 126	130 007	165 366	788 099	859 815	953 087	1 052 378
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	6 642	5 565	4 488	3 411	2 334	1 257	180	23 883	21 340	25 745	25 296
Финансовые вложения на конец отчетного года	1	1						10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	10 725	12 865	19 059	22 971	20 440	18 956	16 932	23 878	60 573	69 427	65 309
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								178	123
Итого оборотных активов на конец отчетного года	29 672	25 852	25 260	22 043	46 270	52 355	69 451	208 070	180 699	195 916	328 520
Запасы на конец отчетного года	6 762	4 383	4 586	7 403	21 580	15 968	21 275	117 579	122 821	105 618	112 808
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			273	690	3 238	2 103	3 123	35 645	2 100
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20 319	11 344	13 360	7 935	14 565	23 065	22 227	31 900	34 825	69 955	168 420
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	720	506	527	140	3 346	316	257	89	120	428	410
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 871	9 619	6 514	5 875	3 541	10 903	22 568	22 857	20 833	19 915	46 882
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	40 020	56 602	52 652	58 545	72 448	158 170	202 575	656 468	1 044 673	1 122 995	1 244 571
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	19 197	26 930	26 800	33 285	50 405	111 900	150 220	448 316	836 603	942 296	1 048 655
Нематериальные активы на конец предыдущего года									555	435	386
Основные средства на конец предыдущего года	10 954	9 562	8 369	9 738	24 023	89 126	130 007	439 202	788 099	859 815	953 087
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		6 642	5 565	4 488	3 411	2 334	1 257		23 883	21 340	25 745
Финансовые вложения на конец предыдущего года		1	1					10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	8 243	10 725	12 865	19 059	22 971	20 440	18 956	8 861	23 878	60 573	69 427
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								243	178	123
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	20 823	29 672	25 852	25 260	22 043	46 270	52 355	208 152	208 070	180 699	195 916
Запасы на конец предыдущего года	8 932	6 762	4 343	4 586	7 403	21 580	15 968	84 355	117 579	122 821	105 618
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1			273	690	3 238	2 103	13 837	35 645	2 100
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 044	20 319	11 344	13 361	7 935	14 565	23 065	87 761	31 900	34 825	40 416
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	130	720	506	527	140	3 346	316	1 807	89	120	428
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 717	1 871	9 659	6 514	5 875	3 541	10 903	20 392	22 857	20 833	49 454
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	56 602	52 652	58 545	72 448	158 169	202 575	251 929	1 044 673	1 122 995	1 244 571	1 471 727
ИТОГО капитал на конец отчетного года							17 652	421 519	879 964	899 474	1 131 677
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	24 050	350 000	850 000	850 000	964 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года						13 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года								71 519	29 964	49 474	167 677
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	67 700	76 700	76 700	76 700	76 700	132 700	163 133	121 329	114 322	164 570	148 280
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	67 700	76 700	76 700	76 700	76 700	132 700	163 100	76 700
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							33	132	28 790	37 393	36 676
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								44 497	85 532	127 177	111 604
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	24 080	20 803	52 743	83 378	168 311	135 831	71 144	501 825	128 709	180 527	191 770
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	99	715	14 371	28 714	48 956	3 301	3 947	387 600		18 000	53 600
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	23 302	19 977	38 082	53 668	117 840	130 336	64 840	102 907	117 210	147 621	105 659
Оценочные обязательства на конец отчетного года	679	111	290	996	1 515	2 194	2 356	11 318	11 499	14 906	17 820
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года											14 691
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	40 020	56 602	52 652	58 545	72 448	158 170	202 575	656 468	1 044 673	1 122 995	1 244 571
ИТОГО капитал на конец предыдущего года								136 789	421 519	879 964	899 474
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	24 050	350 000	850 000	850 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года							13 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года								112 739	71 519	29 964	49 474
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		67 700	76 700	76 700	76 700	76 700	132 700	176 286	121 329	114 322	157 050
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		67 700	76 700	76 700	76 700	76 700	132 700	176 200	76 700
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								86	132	28 790	37 393
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									44 497	85 532	119 657
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	65 100	24 080	20 803	52 742	83 378	168 311	135 831	343 393	501 825	128 709	188 047
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	6 400	99	715	14 371	28 714	48 956	3 301	60 324	387 600		18 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	57 190	23 302	19 977	38 081	53 668	117 840	130 336	277 028	102 907	117 210	143 275
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	6
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 503	679	111	290	996	1 515	2 194	6 041	11 318	11 499	14 906
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года											11 866

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год						22 494	28 401	13 973		3 036	61 248
Выручка за предыдущий год	42 609	59 862	47 911	41 328	32 546	124 167	174 948	485 699	560 076	574 202	722 046
Себестоимость продаж за предыдущий год	48 028	60 173	54 088	58 194	41 586	101 673	146 547	471 726	593 489	571 166	660 798
Выручка за отчетный год	59 862	47 911	41 328	32 546	124 167	174 948	212 288	560 076	574 202	722 046	843 064
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год					22 494	28 401	38 284		3 036	61 248	100 162
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					7 658	11 804	16 813			1 449	26 761
Коммерческие расходы за отчетный год	2 382	397
Управленческие расходы за отчетный год	9 128	8 773	11 567	10 868	14 836	16 597	21 471	47 956	46 938	59 799	73 401
Себестоимость продаж за отчетный год	60 173	54 088	58 194	41 586	101 673	146 547	174 004	593 489	571 166	660 798	742 902
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						7 658	11 804				1 449
Коммерческие расходы за предыдущий год	91	2 382	397
Управленческие расходы за предыдущий год	9 219	9 128	8 773	11 567	10 868	14 836	16 597	39 532	47 956	46 938	59 799
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					3 320	10 854	85 616			22 156	139 390
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			11
Проценты к получению за отчетный год		3	5					91	57	343	311
Проценты к уплате за отчетный год	99	616	656	1 059	2 742	1 697	646		8 613	10 765	13 689
Прочие доходы за отчетный год	9 125	10 008	6 697	5 618	7 784	15 211	86 576	45 643	44 955	82 467	170 256
Прочие расходы за отчетный год	9 802	5 861	9 854	5 293	9 380	14 464	17 127	41 064	42 090	51 338	44 249
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год						3 320	10 854	21 963			22 157
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				11
Проценты к получению за предыдущий год			3	5				52	91	57	343
Проценты к уплате за предыдущий год		99	616	656	1 059	2 742	1 697	484		8 613	10 765
Прочие доходы за предыдущий год	8 444	9 125	10 008	6 697	5 618	7 784	15 211	89 291	45 643	44 955	79 556
Прочие расходы за предыдущий год	3 688	9 802	5 860	9 854	5 293	9 380	14 464	41 337	41 064	42 090	48 426
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						789	7 885	23 622			19 511
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							1 483	1 659	14 734	8 038
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 245	2 499	2 135	6 194	3 912
Прочее за предыдущий год	320			11	3
Текущий налог на прибыль за отчетный год						1 483	2 025	14 734	8 038
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	219	266	252	216			13 041
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	390	219	266	252
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 499	2 140	6 194	3 912
Прочее за отчетный год			11	3	1 118
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					789	7 885	81 528			19 510	118 203
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					789	7 885	81 528			19 510	118 203
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						789	7 885	23 622			19 511

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)							13 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	21 450	24 050
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)						13 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)							17 652
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)							2 600
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)						13 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					789	7 885	81 527
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)					789	20 885	84 127
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					789	7 885	81 527
Чистая прибыль (ИТОГО)					789	7 885	81 527
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)						13 000
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						13 000
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)							2 600
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)							2 600
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)							520
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 098	9 673	26 047	16 733
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	10 098	9 673	26 047	16 733			520
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 098	9 673	26 047	16 733
Убыток (ИТОГО)	10 098	9 673	26 047	16 733
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)							520
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)							520
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							13 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			70 898				17 652
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			44 851

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					44 236	15 028				62 928
Поступления – всего за отчетный год	59 966	56 338	45 281	43 121	126 107	188 088	214 430	494 014	580 770	659 322	857 551
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	55 923	54 837	38 361	37 667	108 065	162 442	202 116	439 328	503 683	637 119	844 106
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			1 864	2 333	9 826	10 772	8 718	52 561	66 121	7 889	6 491
Прочие поступления за отчетный год	4 043	1 501	5 056	3 121	8 216	14 874	3 596	2 125	10 966	14 314	6 954
Платежи – всего за отчетный год	109 137	71 237	57 815	53 584	81 871	173 060	270 031	877 335	603 636	596 394	913 059
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	71 669	44 661	30 477	29 330	31 622	78 956	159 988	528 391	341 046	225 812	406 896
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	19 733	15 923	15 633	19 939	42 899	57 710	81 192	183 548	163 086	235 948	423 529
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						3 569		5 724
Налога на прибыль организаций за отчетный год						3 256	3 006	793		5 036	18 744
Прочие платежи за отчетный год	17 735	10 653	11 705	4 315	7 350	29 569	25 845	158 879	99 504	129 598	63 890
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		5 685
Поступления – всего за отчетный год	508	6 375	197		186	161	2 595	750	321	8 583	125
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	508	6 375	186		186	161		750	321	8 583	125
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			11
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							2 595
Платежи – всего за отчетный год	13 359	690	642	3 208	58 716	43 435	47 453	178 583	13 124	89 203	94 235
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	13 359	690	632	3 208	58 716	43 435	47 453	178 583	13 124	89 203	94 235
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			10
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	62 612	9 000	13 000	13 284	17 500	25 216	100 400	559 436	35 700	18 000	149 600
Поступления – всего за отчетный год	69 012	9 000	13 000	13 284	58 500	76 150	100 400	700 036	576 050	158 950	382 160
Получение кредитов и займов за отчетный год	69 000	9 000	13 000	13 284	58 500	63 150	30 400	374 100	76 050	158 950	268 160
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год						13 000	70 000	325 936	500 000		114 000
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год	12
Платежи – всего за отчетный год	6 400				41 000	50 934		140 600	540 350	140 950	232 560
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	6 400				41 000	50 934		140 600	540 350	140 950	232 560
Сальдо денежных потоков за отчетный период	590		21		3 206				31	308

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	560,1 млн ₽	574,2 млн ₽	722,0 млн ₽	843,1 млн ₽
Чистая прибыль	81,5 млн ₽	-62,0 млн ₽	-41,6 млн ₽	19,5 млн ₽	118,2 млн ₽
Активы	251,9 млн ₽	1,04 млрд ₽	1,12 млрд ₽	1,24 млрд ₽	1,47 млрд ₽
Капитал и резервы	17,7 млн ₽	421,5 млн ₽	880,0 млн ₽	899,5 млн ₽	1,13 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+2,5 %	+25,7 %	+16,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,98	0,41	1,40	1,09	1,71	1,56 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,32	0,06	0,27	0,39	0,88	1,24 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67 ▼
Коэффициент автономии	0,07	0,40	0,78	0,72	0,77	0,51 ▲
Финансовый рычаг	13,27	1,48	0,28	0,38	0,30	0,49 ▲
Рентабельность продаж	—	-14,5 %	-7,6 %	0,2 %	3,2 %	2,7 % ▲
Чистая рентабельность	—	-11,1 %	-7,2 %	2,7 %	14,0 %	3,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	32,4 %	-5,9 %	-3,7 %	1,6 %	8,0 %	0,9 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	461,9 %	-14,7 %	-4,7 %	2,2 %	10,4 %	7,7 % ▲
Оборачиваемость активов	—	0,54	0,51	0,58	0,57	0,73 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	21 дн.	22 дн.	35 дн.	73 дн.	101 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	45 дн.	72 дн.	78 дн.	58 дн.	55 дн.	13 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 14,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.40 (компаний: 134).