Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЗЕНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Мезень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЗЕНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 417 | 71 999 | 92 838 | 88 740 | 100 319 | 111 895 | 125 094 | 505 051 | 557 186 | 948 664 | 1 022 446 | 1 163 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 116 | 34 789 | 31 473 | 27 722 | 26 887 | 38 668 | 40 380 | 253 160 | 258 346 | 414 299 | 446 660 | 431 161 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 092 | 34 789 | 31 473 | 27 591 | 26 013 | 37 555 | 38 833 | 251 918 | 254 101 | 409 500 | 427 497 | 402 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 21 241 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 131 | 875 | 1 113 | 1 547 | 928 | 3 410 | 4 566 | 5 916 | 7 773 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 314 | 835 | 234 | 13 247 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 301 | 37 210 | 61 365 | 61 018 | 73 432 | 73 227 | 84 714 | 251 891 | 298 840 | 534 365 | 575 786 | 732 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 650 | 14 139 | 14 322 | 17 870 | 17 460 | 16 079 | 23 509 | 103 564 | 93 177 | 192 463 | 324 842 | 372 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 380 | 1 036 | 1 203 | 2 734 | 3 044 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 202 | 11 090 | 31 298 | 10 591 | 10 009 | 17 021 | 16 281 | 16 629 | 44 340 | 171 470 | 85 437 | 332 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 89 080 | 109 540 | 113 080 | 113 080 | 26 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 266 | 10 088 | 13 765 | 30 633 | 10 434 | 6 834 | 39 981 | 39 208 | 50 575 | 56 067 | 48 840 | 12 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 158 | 1 893 | 1 981 | 1 925 | 5 529 | 3 293 | 4 944 | 3 030 | 172 | 82 | 853 | 12 823 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 330 | 65 417 | 71 999 | 92 838 | 88 740 | 100 319 | 111 895 | 291 971 | 505 051 | 557 186 | 948 664 | 1 022 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 739 | 30 116 | 34 789 | 31 473 | 27 722 | 26 887 | 38 668 | 114 043 | 253 160 | 258 346 | 414 299 | 446 660 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 068 | 30 092 | 34 789 | 31 473 | 27 591 | 26 013 | 37 555 | 112 181 | 251 918 | 254 101 | 409 500 | 427 497 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 24 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 131 | 875 | 1 113 | 1 862 | 928 | 3 410 | 4 566 | 5 916 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 647 | 314 | 835 | 234 | 13 247 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 591 | 35 301 | 37 210 | 61 365 | 61 018 | 73 432 | 73 227 | 177 928 | 251 891 | 298 839 | 534 365 | 575 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 131 | 8 650 | 14 139 | 14 322 | 17 870 | 17 460 | 16 079 | 40 453 | 103 564 | 93 177 | 192 463 | 324 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 25 | 5 | 380 | 1 036 | 1 203 | 2 734 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 106 | 15 202 | 11 090 | 31 298 | 10 591 | 10 009 | 17 021 | 24 110 | 16 629 | 44 340 | 171 470 | 85 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 96 000 | 89 080 | 109 540 | 113 080 | 113 080 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 095 | 10 266 | 10 088 | 13 765 | 30 633 | 10 434 | 6 834 | 5 068 | 39 208 | 50 575 | 56 067 | 48 840 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 1 158 | 1 893 | 1 981 | 1 925 | 5 529 | 3 293 | 12 292 | 3 030 | 171 | 82 | 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 418 | 71 999 | 92 838 | 88 741 | 100 320 | 111 895 | 125 095 | 505 051 | 557 186 | 948 664 | 1 022 446 | 1 163 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 088 | 59 105 | 63 781 | 71 297 | 81 709 | 90 529 | 101 246 | 214 976 | 279 965 | 312 265 | 331 885 | 337 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 054 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | 23 532 | 21 179 | 21 179 | 21 179 | 21 179 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 32 918 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 890 | 10 890 | 10 890 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 222 | 1 303 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 812 | 31 655 | 36 327 | 43 843 | 54 255 | 63 075 | 73 792 | 223 054 | 257 479 | 278 889 | 298 508 | 304 125 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 202 | 3 161 | 995 | 163 | 73 365 | 63 149 | 133 072 | 141 807 | 79 806 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 202 | 3 161 | 995 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 163 | 12 437 | 20 172 | 43 083 | 43 083 | 44 541 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 928 | 42 977 | 89 989 | 98 724 | 35 265 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 128 | 9 732 | 28 063 | 17 281 | 18 611 | 21 366 | 23 849 | 216 710 | 214 072 | 503 327 | 548 754 | 746 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 370 | 45 789 | 157 383 | 276 191 | 383 850 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 128 | 9 732 | 28 063 | 16 467 | 14 000 | 15 395 | 15 695 | 105 013 | 98 156 | 326 595 | 245 999 | 285 003 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 814 | 4 611 | 5 971 | 8 154 | 10 312 | 14 738 | 19 343 | 26 096 | 33 524 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 015 | 55 389 | 5 | 468 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 330 | 65 417 | 71 999 | 92 838 | 88 741 | 100 320 | 111 895 | 291 971 | 505 051 | 557 186 | 948 664 | 1 022 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 552 | 52 088 | 59 105 | 63 781 | 71 297 | 81 709 | 90 529 | 180 028 | 214 976 | 279 965 | 312 265 | 331 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 054 | 26 054 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | 23 532 | 21 179 | 21 179 | 21 179 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 13 334 | 32 918 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 890 | 10 890 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 167 | 1 222 | 1 303 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 331 | 24 812 | 31 655 | 36 327 | 43 843 | 54 255 | 63 075 | 165 908 | 223 054 | 257 479 | 278 889 | 298 508 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 028 | 5 202 | 3 161 | 995 | 163 | 62 316 | 73 365 | 63 149 | 133 072 | 141 807 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 028 | 5 202 | 3 161 | 995 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 163 | 2 089 | 12 437 | 20 172 | 43 083 | 43 083 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 227 | 60 928 | 42 977 | 89 989 | 98 724 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 750 | 8 127 | 9 732 | 28 063 | 17 281 | 18 611 | 21 366 | 49 627 | 216 710 | 214 072 | 503 327 | 548 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 370 | 45 789 | 157 383 | 276 191 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 750 | 8 127 | 9 732 | 28 063 | 16 467 | 14 000 | 15 395 | 41 752 | 105 013 | 98 156 | 326 595 | 245 999 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 814 | 4 611 | 5 971 | 7 876 | 10 312 | 14 738 | 19 343 | 26 096 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 015 | 55 389 | 5 | 468 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 370 | 11 605 | 16 586 | 18 284 | 14 748 | 18 110 | 18 057 | 107 056 | 152 447 | 210 092 | 323 298 | 182 375 |
| Выручка за предыдущий год | 156 773 | 181 971 | 234 647 | 260 808 | 309 809 | 401 370 | 398 433 | 522 851 | 892 746 | 1 289 871 | 2 083 562 | 1 504 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 403 | 170 366 | 218 061 | 242 524 | 295 061 | 383 260 | 380 376 | 415 795 | 740 299 | 1 079 779 | 1 760 264 | 1 322 036 |
| Выручка за отчетный год | 181 971 | 234 647 | 260 808 | 309 809 | 401 370 | 398 433 | 428 075 | 892 746 | 1 289 871 | 2 083 562 | 1 504 411 | 1 917 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 605 | 16 586 | 18 284 | 14 748 | 18 110 | 18 057 | 18 883 | 152 447 | 210 092 | 323 298 | 182 375 | 203 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 605 | 16 586 | 18 284 | 14 748 | 18 110 | 18 057 | 18 883 | 81 132 | 128 823 | 226 472 | 76 396 | 91 638 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 315 | 81 269 | 96 826 | 105 979 | 111 853 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 366 | 218 061 | 242 524 | 295 061 | 383 260 | 380 376 | 409 192 | 740 299 | 1 079 779 | 1 760 264 | 1 322 036 | 1 713 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 370 | 11 605 | 16 586 | 18 284 | 14 748 | 18 110 | 18 057 | 62 777 | 81 132 | 128 823 | 226 472 | 76 396 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 279 | 71 315 | 81 269 | 96 826 | 105 979 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 101 | 14 766 | 13 678 | 11 967 | 15 728 | 17 156 | 18 006 | 86 493 | 91 773 | 190 731 | 48 157 | 7 411 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 283 | 355 | 813 | 1 203 | 1 661 | 714 | 5 239 | 6 596 | 10 181 | 6 286 | 3 906 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 358 | 540 | 444 | 70 | 14 | 7 | 3 720 | 15 300 | 29 030 | 59 657 | 75 765 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 301 | 1 349 | 1 755 | 2 792 | 2 404 | 2 306 | 5 033 | 30 077 | 30 795 | 77 062 | 102 455 | 122 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 473 | 2 912 | 6 272 | 6 316 | 5 975 | 4 868 | 6 617 | 26 235 | 59 141 | 93 954 | 77 323 | 134 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 110 | 11 101 | 14 765 | 13 678 | 11 967 | 15 728 | 17 156 | 82 680 | 86 493 | 91 773 | 190 731 | 48 157 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 283 | 355 | 813 | 1 203 | 1 661 | 3 141 | 5 239 | 6 596 | 10 181 | 6 286 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 266 | 358 | 540 | 444 | 70 | 14 | 17 | 3 720 | 15 300 | 29 030 | 59 657 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 253 | 2 301 | 1 349 | 1 755 | 2 792 | 2 404 | 2 306 | 22 141 | 30 077 | 30 795 | 77 062 | 102 455 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 247 | 2 473 | 2 913 | 6 272 | 6 316 | 5 975 | 4 868 | 5 362 | 26 235 | 59 141 | 93 954 | 77 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 110 | 8 634 | 11 443 | 10 121 | 8 830 | 11 677 | 12 946 | 64 799 | 67 866 | 67 532 | 153 432 | 39 620 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 467 | 3 322 | 3 557 | 3 175 | 4 723 | 4 432 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 163 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 131 | 743 | 238 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 467 | 3 322 | 3 557 | 3 175 | 4 723 | 4 432 | 4 929 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 163 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 131 | 743 | 238 | 435 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 71 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 634 | 11 444 | 10 121 | 8 830 | 11 677 | 12 946 | 13 471 | 67 866 | 67 532 | 164 322 | 39 620 | 5 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 634 | 11 444 | 10 121 | 8 830 | 11 677 | 12 946 | 13 471 | 67 866 | 67 532 | 153 432 | 39 620 | 5 617 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 10 890 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 110 | 8 634 | 11 443 | 10 121 | 8 830 | 11 677 | 12 946 | 64 799 | 67 866 | 67 532 | 164 322 | 39 620 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 890 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 054 | 26 054 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 167 | 1 222 | 1 303 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 331 | 24 812 | 31 655 | 36 327 | 43 843 | 54 255 | 63 075 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 552 | 52 088 | 59 105 | 63 781 | 71 297 | 81 709 | 90 529 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 054 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | 26 147 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 222 | 1 303 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 812 | 31 655 | 36 327 | 43 843 | 54 255 | 63 075 | 73 792 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 088 | 59 105 | 63 781 | 71 297 | 81 709 | 90 529 | 101 246 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 93 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 635 | 11 444 | 10 121 | 8 831 | 11 837 | 12 947 | 13 456 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 635 | 11 537 | 10 121 | 8 831 | 11 837 | 12 947 | 13 456 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 635 | 11 444 | 10 121 | 8 831 | 11 674 | 12 947 | 13 456 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 635 | 11 444 | 10 121 | 8 831 | 11 674 | 12 947 | 13 456 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 163 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 93 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 93 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 098 | 4 520 | 5 445 | 1 315 | 1 425 | 4 127 | 2 739 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 098 | 4 520 | 5 445 | 1 315 | 1 425 | 4 127 | 2 739 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 | 3 820 | 3 728 | 100 | 40 | 150 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 648 | 3 820 | 3 728 | 100 | 40 | 150 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 700 | 1 717 | 1 315 | 1 325 | 4 087 | 2 589 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 450 | 700 | 1 717 | 1 315 | 1 325 | 4 087 | 2 589 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 56 | 81 | 4 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 088 | 59 105 | 63 781 | 71 297 | 81 709 | 90 529 | 101 246 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 552 | 52 088 | 59 105 | 63 781 | 71 297 | 81 709 | 90 529 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 355 | 2 403 | 6 287 | 5 736 | 108 369 | 105 765 | 262 719 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 350 | 288 361 | 299 300 | 571 444 | 718 783 | 535 531 | 883 624 | 1 227 567 | 2 496 573 | 1 760 496 | 2 284 413 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 216 253 | 276 419 | 285 676 | 462 837 | 471 117 | 506 491 | 862 147 | 1 223 618 | 2 011 812 | 1 435 858 | 2 272 761 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 498 | 3 331 | 67 239 | 23 674 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 097 | 11 942 | 13 624 | 108 607 | 247 666 | 29 040 | 20 979 | 618 | 417 522 | 300 964 | 11 652 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 217 995 | 285 958 | 293 013 | 591 629 | 722 383 | 529 795 | 775 255 | 1 121 802 | 2 233 854 | 1 828 134 | 2 470 652 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 408 | 121 674 | 108 332 | 261 515 | 258 644 | 285 354 | 495 628 | 806 254 | 1 425 130 | 886 638 | 1 767 624 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 762 | 75 860 | 83 788 | 95 974 | 149 030 | 161 075 | 241 908 | 248 383 | 232 852 | 349 471 | 346 702 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 720 | 5 769 | 13 654 | 36 709 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 699 | 3 866 | 5 567 | 1 673 | 8 691 | 11 711 | 11 294 | 15 265 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 126 | 84 558 | 95 326 | 232 467 | 306 018 | 71 655 | 22 705 | 46 131 | 562 218 | 555 316 | 12 419 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 625 | 100 124 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 665 | 11 123 | 26 153 | 34 995 | 209 909 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 252 | 92 | 31 792 | 5 143 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 520 | 6 000 | 15 000 | 203 080 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 145 | 4 871 | 11 061 | 3 203 | 1 686 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 282 | 34 488 | 128 377 | 30 370 | 109 785 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 682 | 11 568 | 109 340 | 29 020 | 19 785 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 600 | 22 920 | 19 037 | 1 350 | 90 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 816 | 55 786 | 49 553 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 200 | 3 000 | 7 980 | 182 860 | 137 660 | 255 508 | 456 787 | 700 612 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 200 | 3 000 | 7 980 | 182 860 | 137 660 | 255 508 | 456 787 | 700 612 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 384 | 5 581 | 10 590 | 14 | 2 589 | 245 471 | 208 693 | 410 511 | 401 001 | 651 059 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 32 918 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 589 | 170 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 384 | 5 581 | 10 590 | 14 | 144 490 | 130 304 | 146 056 | 319 704 | 651 059 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 063 | 78 389 | 81 297 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 171 | 3 677 | 3 147 | 34 141 | 11 367 | 5 492 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 892,7 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 67,9 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 153,4 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 505,1 млн ₽ | 557,2 млн ₽ | 948,7 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 215,0 млн ₽ | 280,0 млн ₽ | 312,3 млн ₽ | 331,9 млн ₽ | 337,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,5 % | +61,5 % | -27,8 % | +27,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,40 | 1,06 | 1,05 | 0,98 | 1,53 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,96 | 0,68 | 0,45 | 0,46 | 1,28 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,75 | 0,34 | 0,30 | 0,02 | 0,96 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,50 | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,46 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 0,99 | 2,04 | 2,08 | 2,45 | 0,69 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | 10,0 % | 10,9 % | 5,1 % | 4,8 % | 4,0 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | 5,2 % | 7,4 % | 2,6 % | 0,3 % | 1,8 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 12,1 % | 16,2 % | 3,9 % | 0,5 % | 1,8 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | 24,1 % | 49,1 % | 11,9 % | 1,7 % | 9,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,77 | 2,31 | 2,20 | 1,47 | 1,65 | 1,19 ▲ | 1,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 13 дн. | 30 дн. | 21 дн. | 63 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 31 дн. | 40 дн. | 90 дн. | 79 дн. | 7 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.22 (компаний: 2109).