Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КРАСНОБОРСКИЙ", Котлас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КРАСНОБОРСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 694 | 52 606 | 94 497 | 81 987 | 84 313 | 91 014 | 104 067 | 124 872 | 145 042 | 131 347 | 46 112 | 57 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 334 | 13 473 | 19 270 | 20 109 | 17 545 | 15 577 | 29 075 | 62 219 | 53 208 | 49 077 | 36 681 | 33 298 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 334 | 13 473 | 19 270 | 20 109 | 17 545 | 15 577 | 29 075 | 62 219 | 53 208 | 49 077 | 36 681 | 33 298 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 360 | 39 133 | 75 227 | 61 878 | 66 768 | 75 437 | 74 992 | 62 653 | 91 834 | 82 270 | 9 431 | 24 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 245 | 22 564 | 58 479 | 35 176 | 34 292 | 51 315 | 29 904 | 30 831 | 61 588 | 32 678 | 6 881 | 13 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 422 | 237 | 235 | 1 068 | 56 | 811 | 418 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 367 | 15 474 | 14 803 | 19 198 | 19 565 | 21 031 | 26 823 | 18 295 | 23 988 | 21 852 | 2 277 | 6 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 300 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 748 | 1 095 | 1 523 | 7 267 | 12 676 | 2 023 | 18 209 | 12 716 | 6 258 | 3 440 | 273 | 3 423 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 729 | 40 694 | 52 606 | 99 594 | 81 987 | 84 313 | 91 014 | 126 796 | 124 872 | 145 042 | 131 347 | 46 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 493 | 13 334 | 13 473 | 19 270 | 20 109 | 17 545 | 15 577 | 68 151 | 62 219 | 53 208 | 49 077 | 36 681 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 493 | 13 334 | 13 473 | 19 270 | 20 109 | 17 545 | 15 577 | 68 151 | 62 219 | 53 208 | 49 077 | 36 681 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 236 | 27 360 | 39 133 | 80 324 | 61 878 | 66 768 | 75 437 | 58 645 | 62 653 | 91 834 | 82 270 | 9 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 173 | 8 245 | 22 564 | 58 494 | 35 176 | 34 292 | 51 315 | 32 043 | 30 831 | 61 588 | 32 678 | 6 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 422 | 237 | 235 | 1 068 | 607 | 811 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 602 | 15 300 | 15 474 | 19 885 | 19 198 | 19 565 | 21 031 | 23 990 | 18 295 | 23 988 | 21 852 | 2 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 300 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 461 | 3 748 | 1 095 | 1 523 | 7 267 | 12 676 | 2 023 | 2 005 | 12 716 | 6 258 | 3 440 | 273 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 337 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 694 | 52 606 | 94 497 | 81 987 | 84 313 | 91 014 | 104 067 | 124 872 | 145 042 | 131 347 | 46 112 | 57 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 227 | 21 795 | 28 112 | 35 133 | 40 082 | 57 627 | 62 475 | 91 175 | 96 570 | 102 830 | 44 972 | 45 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 784 | 28 101 | 35 122 | 40 071 | 57 616 | 62 464 | 91 164 | 96 559 | 102 819 | 44 961 | 45 288 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 250 | 1 517 | 867 | 217 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 250 | 1 517 | 867 | 217 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 717 | 30 561 | 64 868 | 45 987 | 44 014 | 33 387 | 41 592 | 33 697 | 48 472 | 28 517 | 1 140 | 12 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 856 | 15 757 | 28 252 | 19 168 | 16 217 | 9 000 | 36 143 | 25 657 | 41 937 | 18 815 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 861 | 14 804 | 36 616 | 26 819 | 27 797 | 24 387 | 5 449 | 8 040 | 6 535 | 9 702 | 1 140 | 12 425 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 729 | 40 694 | 52 606 | 99 594 | 81 987 | 84 313 | 91 014 | 126 796 | 124 872 | 145 042 | 131 347 | 46 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 267 | 19 227 | 21 795 | 28 112 | 35 133 | 40 082 | 57 627 | 77 533 | 91 175 | 96 570 | 102 830 | 44 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 216 | 21 784 | 28 101 | 35 122 | 40 071 | 57 616 | 77 522 | 91 164 | 96 559 | 102 819 | 44 947 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 250 | 750 | 250 | 1 517 | 867 | 217 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 250 | 750 | 250 | 1 517 | 867 | 217 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 212 | 20 717 | 30 561 | 69 965 | 45 987 | 44 014 | 33 387 | 49 263 | 33 697 | 48 472 | 28 517 | 1 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 031 | 13 856 | 15 757 | 28 252 | 19 168 | 16 217 | 9 000 | 40 639 | 25 657 | 41 937 | 18 815 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 181 | 6 861 | 14 804 | 41 713 | 26 819 | 27 797 | 24 387 | 8 624 | 8 040 | 6 535 | 9 702 | 1 660 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 695 | 15 620 | 6 641 | 12 573 | 13 602 | 7 959 | 27 359 | 24 252 | 20 259 | 38 455 | 40 373 | 10 233 |
| Выручка за предыдущий год | 130 029 | 153 087 | 189 679 | 216 673 | 234 575 | 244 411 | 274 849 | 263 949 | 258 072 | 266 042 | 264 097 | 155 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 666 | 137 467 | 183 038 | 204 100 | 220 973 | 236 452 | 247 490 | 239 697 | 237 813 | 227 587 | 223 724 | 145 031 |
| Выручка за отчетный год | 153 087 | 189 679 | 216 673 | 234 575 | 244 411 | 274 849 | 236 643 | 258 072 | 266 042 | 264 097 | 155 264 | 76 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 322 | 12 573 | 13 602 | 7 959 | 27 359 | 9 157 | 20 259 | 38 455 | 40 373 | 10 233 | 4 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 426 | 11 727 | 12 710 | 7 959 | 27 359 | 9 157 | 20 259 | 12 106 | 11 466 | 1 511 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 896 | 846 | 892 | 14 268 | 14 931 | 7 875 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 081 | 13 976 | 5 927 | 2 557 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 095 | 182 357 | 204 100 | 220 973 | 236 452 | 247 490 | 227 486 | 237 813 | 227 587 | 223 724 | 145 031 | 72 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 992 | 5 745 | 11 727 | 12 710 | 7 959 | 27 359 | 24 252 | 20 259 | 12 106 | 11 466 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 628 | 896 | 846 | 892 | 14 268 | 14 931 | 7 875 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 081 | 13 976 | 5 927 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 877 | 2 964 | 7 941 | 8 879 | 6 279 | 25 175 | 6 122 | 17 038 | 6 780 | 7 805 | 306 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 2 336 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 748 | 2 793 | 2 556 | 3 499 | 3 005 | 2 250 | 2 146 | 2 145 | 4 425 | 2 908 | 1 080 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 67 | 57 | 1 247 | 1 991 | 760 | 27 | 207 | 11 | 456 | 19 885 | 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 031 | 736 | 1 287 | 1 590 | 666 | 694 | 916 | 1 283 | 912 | 1 209 | 17 729 | 2 009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 371 | 11 311 | 2 283 | 7 941 | 8 879 | 6 279 | 25 175 | 18 582 | 17 038 | 6 780 | 7 805 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 2 336 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 189 | 2 748 | 2 793 | 2 556 | 3 499 | 3 005 | 2 250 | 2 829 | 2 145 | 4 425 | 2 908 | 1 080 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | 98 | 67 | 57 | 1 247 | 1 991 | 760 | 523 | 207 | 11 | 456 | 19 885 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 985 | 1 031 | 736 | 1 287 | 1 590 | 666 | 694 | 3 364 | 1 283 | 912 | 1 209 | 17 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 546 | 8 959 | 1 678 | 6 181 | 7 021 | 4 949 | 17 545 | 14 272 | 13 642 | 5 395 | 6 260 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 840 | 2 352 | 605 | 1 692 | 1 816 | 1 308 | 5 071 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 68 | 42 | 40 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 352 | 396 | 1 692 | 1 816 | 1 308 | 5 071 | 1 262 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 68 | 42 | 22 | 40 | 35 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 959 | 2 568 | 6 181 | 7 021 | 4 949 | 17 545 | 4 848 | 13 642 | 5 395 | 6 260 | 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 959 | 2 568 | 6 181 | 7 021 | 4 949 | 17 545 | 4 848 | 13 642 | 5 395 | 6 260 | 341 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 959 | 1 678 | 6 181 | 7 021 | 4 949 | 17 545 | 14 272 | 13 642 | 5 395 | 6 260 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 101 | 35 122 | 40 071 | 57 616 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 112 | 35 133 | 40 082 | 57 627 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 122 | 40 071 | 57 616 | 62 464 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 133 | 40 082 | 57 616 | 62 475 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 021 | 4 949 | 17 545 | 4 848 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 021 | 4 949 | 17 545 | 4 848 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 021 | 4 949 | 17 545 | 4 848 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 021 | 4 949 | 17 545 | 4 848 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 133 | 40 082 | 57 628 | 62 475 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 112 | 35 133 | 40 082 | 57 627 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 486 | 8 819 | 28 368 | 23 316 | 48 066 | 3 151 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 425 | 271 187 | 299 209 | 260 791 | 283 856 | 292 488 | 281 452 | 188 945 | 73 616 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 254 403 | 267 169 | 297 884 | 259 635 | 283 856 | 291 770 | 280 706 | 188 532 | 73 106 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 022 | 4 018 | 1 325 | 1 156 | 718 | 746 | 413 | 510 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 242 939 | 262 368 | 302 645 | 271 749 | 255 488 | 315 227 | 258 136 | 140 879 | 70 465 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 199 293 | 220 921 | 252 700 | 215 921 | 198 480 | 262 736 | 214 744 | 115 438 | 66 354 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 130 | 11 553 | 13 426 | 18 609 | 21 513 | 22 043 | 24 757 | 20 739 | 1 415 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 501 | 2 795 | 2 439 | 2 046 | 2 276 | 4 337 | 2 778 | 1 168 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 888 | 860 | 5 605 | 2 057 | 4 075 | 2 243 | 525 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 127 | 26 239 | 28 475 | 33 116 | 29 144 | 26 111 | 13 614 | 3 009 | 2 696 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | 3 900 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 3 900 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 400 | 3 900 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 675 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 675 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 143 | 16 280 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 250 | 19 600 | 27 000 | 31 000 | 29 450 | 121 483 | 31 321 | 31 241 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 250 | 19 600 | 27 000 | 31 000 | 29 450 | 121 483 | 31 321 | 28 783 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 458 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 992 | 23 410 | 34 217 | 3 857 | 44 431 | 105 203 | 57 455 | 86 374 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 775 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 992 | 23 410 | 34 217 | 3 857 | 44 431 | 105 203 | 57 455 | 47 599 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 744 | 5 409 | 16 185 | 10 712 | 3 151 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 258,1 млн ₽ | 266,0 млн ₽ | 264,1 млн ₽ | 155,3 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -185 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | |
| Активы | 124,9 млн ₽ | 145,0 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 91,2 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,1 % | -0,7 % | -41,2 % | -51,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,89 | 2,88 | 8,27 | 1,97 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,62 | 1,74 | 2,24 | 0,81 | 0,91 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,13 | 0,97 | 0,24 | 0,28 | 0,31 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,67 | 0,78 | 0,98 | 0,78 | 0,40 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,50 | 0,28 | 0,03 | 0,27 | 0,86 ▲ |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | 4,6 % | 4,3 % | -2,3 % | 2,0 % | 3,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 2,0 % | 2,4 % | -0,1 % | 0,4 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 3,7 % | 4,8 % | -0,4 % | 0,6 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | 5,6 % | 6,1 % | -0,4 % | 0,8 % | 7,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,07 | 1,83 | 2,01 | 3,37 | 1,32 | 1,64 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 33 дн. | 30 дн. | 5 дн. | 32 дн. | 46 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 99 дн. | 53 дн. | 17 дн. | 70 дн. | 43 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 10 дн. | 16 дн. | 3 дн. | 63 дн. | 46 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 61 дн. | 121 дн. | 68 дн. | 20 дн. | 39 дн. | 43 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,47 | 0,65 | 0,88 | 0,49 | 0,41 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,66 | 6,54 | 9,42 | 45,76 | 7,79 | 3,48 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51 (компаний: 1259).