Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИМ-ТНП", Коряжма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИМ-ТНП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 502 | 118 913 | 180 094 | 296 505 | 367 477 | 441 836 | 507 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 282 | 25 350 | 37 632 | 71 068 | 121 977 | 179 674 | 225 516 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 003 | 25 191 | 37 479 | 70 884 | 121 785 | 179 448 | 223 926 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 64 | 2 | 1 | 1 474 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 215 | 158 | 153 | 184 | 190 | 224 | 116 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 220 | 93 563 | 142 462 | 225 437 | 245 500 | 262 162 | 281 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 305 | 26 058 | 37 104 | 86 462 | 126 267 | 116 481 | 105 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 273 | 1 281 | 737 | 30 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 265 | 57 552 | 97 925 | 131 295 | 119 201 | 145 571 | 176 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 558 | 9 645 | 6 133 | 6 936 | 21 | 62 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 35 | 19 | 8 | 11 | 18 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 517 | 95 502 | 118 913 | 180 094 | 296 505 | 367 478 | 441 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 298 | 18 282 | 25 350 | 37 632 | 71 068 | 121 978 | 179 674 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 378 | 18 003 | 25 191 | 37 479 | 70 884 | 121 785 | 179 448 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 741 | 64 | 2 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 179 | 215 | 158 | 153 | 184 | 190 | 224 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 219 | 77 220 | 93 563 | 142 462 | 225 437 | 245 500 | 262 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 450 | 25 305 | 26 058 | 37 104 | 86 462 | 126 267 | 116 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 266 | 72 | 273 | 1 281 | 737 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 397 | 44 265 | 57 552 | 97 925 | 131 295 | 119 201 | 145 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 927 | 7 558 | 9 645 | 6 133 | 6 936 | 21 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 20 | 35 | 19 | 8 | 11 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 502 | 118 913 | 180 094 | 296 506 | 367 477 | 441 836 | 507 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 692 | 77 988 | 105 307 | 142 777 | 166 642 | 179 440 | 209 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 21 | 21 | 53 | 1 063 | 1 063 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 670 | 77 966 | 105 284 | 142 754 | 166 588 | 178 375 | 208 429 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 003 | 846 | 23 469 | 28 928 | 23 329 | 26 107 | 30 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 400 | 27 894 | 22 334 | 24 103 | 27 811 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 003 | 846 | 1 069 | 1 034 | 995 | 2 004 | 3 096 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 807 | 40 079 | 51 318 | 124 801 | 177 506 | 236 289 | 266 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 862 | 2 862 | 12 862 | 62 347 | 62 675 | 59 199 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 498 | 31 648 | 41 278 | 103 387 | 104 854 | 162 708 | 195 242 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 309 | 5 569 | 7 177 | 8 551 | 10 305 | 10 906 | 12 380 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 518 | 95 502 | 118 913 | 180 094 | 296 505 | 367 477 | 441 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 101 | 64 692 | 77 988 | 105 307 | 142 777 | 166 642 | 179 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 53 | 1 063 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 079 | 64 670 | 77 966 | 105 284 | 142 754 | 166 588 | 178 375 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 961 | 1 003 | 846 | 23 469 | 28 928 | 23 329 | 26 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 400 | 27 894 | 22 334 | 24 103 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 961 | 1 003 | 846 | 1 069 | 1 034 | 995 | 2 004 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 456 | 29 807 | 40 079 | 51 318 | 124 800 | 177 506 | 236 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 862 | 2 862 | 12 862 | 62 347 | 62 675 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 755 | 25 498 | 31 648 | 41 278 | 103 387 | 104 854 | 162 708 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 701 | 4 309 | 5 569 | 7 177 | 8 551 | 10 305 | 10 906 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 729 | 52 470 | 56 554 | 67 780 | 100 058 | 75 176 | 61 591 |
| Выручка за предыдущий год | 582 655 | 544 536 | 500 517 | 601 902 | 794 199 | 1 126 343 | 1 204 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 517 926 | 492 066 | 443 963 | 534 122 | 694 141 | 1 051 167 | 1 142 772 |
| Выручка за отчетный год | 544 536 | 500 517 | 601 902 | 794 199 | 1 126 343 | 1 204 363 | 1 597 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 470 | 56 554 | 67 780 | 100 058 | 75 176 | 61 591 | 99 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 032 | 23 062 | 39 079 | 69 404 | 37 121 | 16 281 | 50 562 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 265 | 12 651 | 6 730 | 5 362 | 7 480 | 9 746 | 9 534 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 173 | 20 841 | 21 971 | 25 292 | 30 575 | 35 564 | 39 619 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 492 066 | 443 963 | 534 122 | 694 141 | 1 051 167 | 1 142 772 | 1 498 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 220 | 15 032 | 23 062 | 39 079 | 69 404 | 37 121 | 16 281 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 820 | 17 265 | 12 651 | 6 730 | 5 362 | 7 480 | 9 746 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 689 | 20 173 | 20 841 | 21 971 | 25 292 | 30 575 | 35 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 573 | 19 816 | 34 679 | 57 720 | 30 950 | 7 434 | 38 722 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 14 | 51 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 907 | 7 521 | 6 038 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 071 | 11 336 | 14 399 | 13 370 | 19 040 | 28 023 | 78 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 535 | 14 596 | 18 799 | 25 054 | 18 304 | 29 400 | 84 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 831 | 8 573 | 19 816 | 34 679 | 57 720 | 30 950 | 7 434 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 711 | 5 | 14 | 51 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 907 | 7 521 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 912 | 11 071 | 11 336 | 14 399 | 13 370 | 21 674 | 28 023 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 012 | 17 535 | 14 596 | 18 799 | 25 054 | 20 938 | 29 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 714 | 5 892 | 14 981 | 27 317 | 45 665 | 23 846 | 5 145 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 016 | 1 961 | 4 712 | 7 136 | 12 055 | 7 145 | 1 279 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 42 | 224 | 39 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 89 | 217 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 961 | 4 712 | 7 136 | 12 090 | 7 106 | 1 279 | 9 033 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 966 | 511 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 638 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | 224 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 472 | |||||
| Прочее за отчетный год | 678 | 217 | 2 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 892 | 14 981 | 27 317 | 45 665 | 23 834 | 5 145 | 30 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 892 | 14 981 | 27 317 | 45 665 | 23 834 | 5 145 | 30 054 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 714 | 5 892 | 14 981 | 27 317 | 45 665 | 23 846 | 5 145 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 53 | 1 063 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 079 | 64 670 | 77 966 | 105 284 | 142 754 | 166 588 | 178 375 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 101 | 64 692 | 77 988 | 105 307 | 142 777 | 166 643 | 179 440 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 21 | 21 | 53 | 1 063 | 1 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 670 | 77 966 | 105 284 | 142 754 | 166 588 | 178 375 | 208 429 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 692 | 77 988 | 105 307 | 142 777 | 166 643 | 179 440 | 209 494 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | 31 | 1 010 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 891 | 14 982 | 27 318 | 45 665 | 23 834 | 11 788 | 30 054 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 891 | 14 982 | 27 319 | 45 665 | 23 865 | 12 798 | 30 054 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 891 | 14 982 | 27 318 | 45 665 | 23 834 | 5 137 | 30 054 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 891 | 14 982 | 27 318 | 45 665 | 23 834 | 5 137 | 30 054 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 | 31 | 1 010 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 651 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 | 31 | 7 661 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | 1 686 | 8 195 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 300 | 1 686 | 8 195 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 686 | 8 195 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 686 | 8 195 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 300 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 692 | 77 988 | 105 307 | 142 777 | 166 642 | 179 440 | 209 494 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 062 | 64 692 | 77 988 | 105 307 | 142 777 | 166 642 | 179 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 296 | 7 883 | 9 563 | 41 260 | 47 797 | 46 241 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 547 818 | 498 167 | 623 576 | 788 093 | 1 068 616 | 1 109 740 | 1 430 208 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 546 930 | 496 218 | 597 918 | 779 140 | 1 062 742 | 1 101 468 | 1 420 634 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 400 | 464 | 517 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 888 | 1 949 | 25 658 | 8 953 | 5 474 | 7 808 | 9 057 |
| Платежи – всего за отчетный год | 537 522 | 490 284 | 614 013 | 746 833 | 1 082 007 | 1 061 943 | 1 383 967 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 457 473 | 381 910 | 468 694 | 578 753 | 881 435 | 847 326 | 1 124 907 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 958 | 81 313 | 105 706 | 122 150 | 144 783 | 160 613 | 188 838 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 907 | 7 097 | 7 033 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 663 | 4 084 | 6 334 | 12 248 | 7 372 | 1 813 | 9 657 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 428 | 22 977 | 33 279 | 33 682 | 41 510 | 45 094 | 53 532 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 390 | 127 | 8 051 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 390 | 127 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 088 | 9 186 | 13 125 | 49 507 | 43 293 | 55 109 | 43 692 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 088 | 9 186 | 13 125 | 36 807 | 43 293 | 47 109 | 43 692 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 700 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 347 | 49 756 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 51 256 | 570 878 | 356 756 | 412 592 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 256 | 570 878 | 356 756 | 412 592 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 900 | 41 909 | 521 122 | 357 422 | 415 073 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 300 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 909 | 521 122 | 357 422 | 415 073 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 908 | 2 087 | 1 227 | 73 | 68 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 50 | 13 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,0 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 118,9 млн ₽ | 180,1 млн ₽ | 296,5 млн ₽ | 367,5 млн ₽ | 441,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 166,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 2,78 | 1,81 | 1,38 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 2,03 | 1,11 | 0,67 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,45 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | 15,2 % | 15,4 % | 6,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 14,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 25 дн. | 45 дн. | 44 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 28 дн. | 54 дн. | 36 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,28 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 4,13 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.