Финансы ООО "ИЛИМСЕВЕРЛЕС", Коряжма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИМСЕВЕРЛЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 807 939 | 798 677 | 536 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 075 | 3 537 | 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 987 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 083 | 3 532 | 245 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 801 864 | 795 140 | 535 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 827 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 782 282 | 776 733 | 535 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 616 | 15 | 177 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 18 392 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 813 722 | 807 939 | 798 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 243 | 6 075 | 3 537 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 705 | 2 987 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 874 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 117 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 264 | 3 083 | 3 532 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 283 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 784 479 | 801 864 | 795 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 951 | 595 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 339 | 782 282 | 776 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 181 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 771 | 616 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 237 | 18 371 | 18 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 807 939 | 798 677 | 536 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 806 432 | 798 604 | 536 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 482 439 | 482 439 | 482 439 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 168 | 8 168 | 8 168 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 315 825 | 307 997 | 45 461 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 47 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 47 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 460 | 27 | 19 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 460 | 27 | 19 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 813 722 | 807 939 | 798 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 805 935 | 806 432 | 798 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 482 439 | 482 439 | 482 439 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 168 | 8 168 | 8 168 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 315 328 | 315 825 | 307 997 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 47 | 47 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 65 | 47 | 47 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 722 | 1 460 | 26 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 722 | 1 460 | 26 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 954 | ||
| Выручка за предыдущий год | 180 797 | 67 941 | 27 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 843 | 67 953 | 28 246 |
| Выручка за отчетный год | 67 941 | 27 747 | 1 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 448 | 1 001 | 947 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 953 | 28 246 | 2 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 271 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 620 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 063 | 448 | 1 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 546 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 551 | 6 542 | 20 937 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 545 | 12 232 | 22 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 582 | 3 546 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 259 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 322 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 012 | 30 551 | 6 542 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 638 | 26 545 | 12 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 318 | 497 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 387 | 1 881 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 448 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 6 | 1 086 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 881 | 1 618 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 334 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 144 | 2 334 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 287 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 448 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | 1 086 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 497 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 497 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 318 | 497 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 482 439 | 482 439 | 482 439 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 168 | 8 168 | 8 168 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 328 | 315 825 | 307 997 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 805 935 | 806 432 | 798 604 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 482 439 | 482 439 | 482 439 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 168 | 8 168 | 8 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 825 | 307 997 | 45 461 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 806 432 | 798 604 | 536 068 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 497 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 497 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 828 | 262 536 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 828 | 262 536 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 828 | 262 536 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 828 | 262 536 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 806 432 | 806 432 | 536 068 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 805 935 | 805 935 | 798 604 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 263 | 7 658 | 241 207 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 001 | 6 132 | 239 073 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 763 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 499 | 1 526 | 2 134 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 758 | 12 520 | 259 219 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 964 | 6 269 | 385 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 295 | 486 | 451 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 269 | 1 759 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 230 | 5 765 | 256 624 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 340 | 4 261 | 18 173 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 340 | 4 261 | 18 173 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 485 | 4 261 | 18 173 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 364 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 491 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 161 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ |
| Активы | 798,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29 449,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28 768,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 29 449,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.