Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНАР", Котлас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 548 | 26 110 | 26 976 | 22 423 | 25 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 732 | 5 085 | 7 794 | 6 625 | 6 900 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 732 | 5 075 | 4 676 | 5 259 | 5 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 118 | 1 366 | 903 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 816 | 21 025 | 19 182 | 15 798 | 18 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 296 | 5 157 | 3 959 | 3 716 | 2 947 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 484 | 15 830 | 15 222 | 11 424 | 15 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 658 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 38 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 531 | 27 548 | 26 110 | 26 976 | 22 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 367 | 6 732 | 5 085 | 7 794 | 6 625 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 367 | 6 722 | 3 799 | 4 676 | 5 259 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 276 | 3 118 | 1 366 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 164 | 20 816 | 21 025 | 19 182 | 15 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 978 | 5 296 | 5 157 | 3 959 | 3 716 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 183 | 15 484 | 15 830 | 15 222 | 11 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 658 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 36 | 38 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 548 | 26 110 | 26 976 | 22 423 | 25 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 516 | 23 473 | 21 446 | 19 992 | 18 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 436 | 19 982 | 18 769 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 032 | 2 637 | 5 530 | 2 431 | 6 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 | 79 | 960 | 1 915 | 2 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 861 | 2 558 | 4 570 | 516 | 4 685 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 531 | 27 548 | 26 110 | 26 976 | 22 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 631 | 25 516 | 23 473 | 21 446 | 19 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 463 | 21 436 | 19 982 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 | 2 032 | 2 637 | 5 530 | 2 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 358 | 171 | 79 | 960 | 1 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 542 | 1 861 | 2 558 | 4 570 | 516 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 658 | 6 592 | 2 133 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 017 | 4 631 | 5 361 | 8 662 | 3 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 612 | 5 667 | 703 | 2 070 | 1 286 |
| Выручка за отчетный год | 4 631 | 5 361 | 8 662 | 3 419 | 5 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 592 | 2 133 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 805 | 2 133 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 619 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 667 | 5 547 | 2 070 | 1 286 | 6 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 805 | 2 133 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 122 | 3 619 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 722 | 168 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 133 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 370 | 718 | 1 004 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 2 427 | 5 738 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 133 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 408 | 370 | 718 | 1 004 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 535 | 298 | 2 427 | 5 738 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 133 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 151 | 148 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 148 | 97 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 133 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 133 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 27,5 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,24 | 7,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,64 | 6,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,4 % | -8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 341 дн. | 339 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 7,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.