Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТЛАС-РЕГИОН", Котлас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТЛАС-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 | 812 | 1 205 | 2 180 | 1 515 | 1 577 | 2 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 | 802 | 1 195 | 2 145 | 1 505 | 1 567 | 2 517 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 453 | 1 137 | 1 148 | 1 194 | 2 004 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 802 | 742 | 1 008 | 357 | 373 | 513 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 | 792 | 812 | 1 205 | 2 180 | 1 515 | 2 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 15 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 777 | 802 | 1 195 | 2 145 | 1 505 | 2 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 311 | 453 | 1 137 | 1 148 | 1 870 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 452 | 802 | 742 | 1 008 | 357 | 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 | 812 | 1 205 | 2 180 | 1 515 | 1 577 | 2 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 138 | 228 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 334 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 334 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 1 266 | 1 067 | 1 952 | 1 832 | 3 528 | 3 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 330 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 1 266 | 1 067 | 1 952 | 1 832 | 3 528 | 2 621 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 | 792 | 812 | 1 205 | 2 181 | 1 515 | 2 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 138 | 229 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 1 600 | 1 266 | 1 067 | 1 952 | 1 832 | 3 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 80 | 1 330 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 1 520 | 1 266 | 1 067 | 1 952 | 1 832 | 2 421 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 853 | 622 | 165 | 1 186 | 629 | 21 534 | |
| Выручка за предыдущий год | 410 | 14 712 | 16 326 | 15 203 | 13 647 | 10 767 | 7 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 443 | 14 090 | 16 161 | 14 017 | 13 018 | 10 767 | 9 059 |
| Выручка за отчетный год | 480 | 16 326 | 15 203 | 13 647 | 10 767 | 7 557 | 5 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 1 186 | 629 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | 1 186 | 629 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 466 | 16 161 | 14 017 | 13 018 | 10 767 | 9 059 | 7 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 622 | 165 | 1 186 | 629 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 353 | 1 115 | 603 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 20 | 71 | 26 | 91 | 55 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 585 | 353 | 1 115 | 603 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 37 | 20 | 71 | 26 | 91 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | 353 | 591 | 91 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 524 | 512 | 455 | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 524 | 512 | 455 | 77 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 353 | 591 | 91 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 353 | 591 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 353 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | -546 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 812 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -454 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | -317 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 1,12 | 1,10 | 0,82 | 0,44 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,12 | 1,10 | 0,82 | 0,44 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,70 | 0,52 | 0,19 | 0,11 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | 0,11 | 0,10 | -0,21 | -1,24 | -1,49 |
| Финансовый рычаг | — | 7,73 | 8,56 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,5 % | 49,0 % | 4,2 % | -36,0 % | -103,5 % | -89,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 428,3 % | 39,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -149 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.