Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОТЛАССКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Шипицыно
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОТЛАССКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 968 | 291 775 | 351 038 | 324 498 | 375 443 | 391 287 | 415 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 040 | 118 829 | 161 414 | 173 404 | 210 213 | 209 429 | 238 624 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 884 | 114 148 | 139 330 | 151 320 | 188 129 | 187 497 | 216 692 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 152 | 3 152 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 21 932 | 21 932 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 529 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 928 | 172 946 | 189 624 | 151 094 | 165 230 | 181 858 | 176 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 178 | 48 783 | 56 777 | 30 346 | 55 684 | 35 150 | 89 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 4 | 1 998 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 287 | 27 620 | 91 905 | 23 239 | 21 691 | 18 155 | 12 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 40 000 | 20 000 | 85 000 | 83 000 | 125 000 | 67 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 823 | 56 528 | 20 942 | 12 505 | 4 855 | 3 553 | 5 436 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 640 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 967 | 184 968 | 291 775 | 351 038 | 324 498 | 375 443 | 391 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 680 | 76 040 | 118 829 | 161 414 | 173 404 | 210 213 | 209 429 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 4 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 468 | 75 884 | 114 148 | 139 330 | 151 320 | 188 129 | 187 497 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 152 | 152 | 3 152 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 21 932 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 529 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 287 | 108 928 | 172 946 | 189 624 | 151 094 | 165 230 | 181 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 300 | 32 178 | 48 783 | 56 777 | 30 346 | 55 684 | 35 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 841 | 10 287 | 27 620 | 91 905 | 23 239 | 21 691 | 18 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | 40 000 | 20 000 | 85 000 | 83 000 | 125 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 774 | 30 823 | 56 528 | 20 942 | 12 505 | 4 855 | 3 553 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 372 | 640 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 968 | 291 775 | 351 038 | 324 498 | 375 443 | 391 287 | 415 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 043 | 220 769 | 267 616 | 289 168 | 309 051 | 346 432 | 369 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 302 | 75 426 | 75 865 | 75 865 | 75 865 | 75 865 | 75 865 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 365 | 4 265 | 4 265 | 4 265 | 4 265 | 4 265 | 4 265 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 376 | 141 078 | 187 486 | 209 038 | 228 921 | 266 302 | 289 291 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 64 | 900 | 821 | 821 | 380 | 380 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 | 64 | 900 | 821 | 821 | 380 | 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 861 | 70 942 | 82 522 | 34 509 | 65 571 | 44 475 | 45 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 289 | 60 478 | 71 220 | 25 224 | 56 117 | 34 019 | 42 523 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 425 | 10 025 | 9 496 | 6 320 | 6 004 | 6 183 | 2 729 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 147 | 439 | 1 806 | 2 965 | 3 450 | 4 273 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 967 | 184 968 | 291 775 | 351 038 | 324 498 | 375 443 | 391 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 596 | 156 043 | 220 769 | 267 616 | 289 168 | 309 051 | 346 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 302 | 67 302 | 75 426 | 75 865 | 75 865 | 75 865 | 75 865 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 365 | 3 365 | 4 265 | 4 265 | 4 265 | 4 265 | 4 265 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 929 | 85 376 | 141 078 | 187 486 | 209 038 | 228 921 | 266 302 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 122 | 64 | 64 | 901 | 821 | 821 | 380 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 122 | 64 | 64 | 901 | 821 | 821 | 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 249 | 28 861 | 70 942 | 82 522 | 34 509 | 65 571 | 44 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 214 | 23 289 | 60 478 | 71 220 | 25 224 | 56 117 | 34 019 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 740 | 5 425 | 10 025 | 9 496 | 6 320 | 6 004 | 6 183 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 295 | 147 | 439 | 1 806 | 2 965 | 3 450 | 4 273 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 398 | 17 023 | 51 167 | 64 706 | 42 477 | 34 093 | 52 127 |
| Выручка за предыдущий год | 261 225 | 399 653 | 764 689 | 1 051 321 | 690 736 | 619 301 | 597 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 827 | 382 630 | 713 522 | 986 615 | 648 259 | 585 208 | 545 170 |
| Выручка за отчетный год | 399 653 | 764 689 | 1 051 321 | 690 736 | 619 301 | 597 297 | 661 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 023 | 51 167 | 64 706 | 42 477 | 34 093 | 52 127 | 38 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 023 | 51 167 | 64 706 | 42 477 | 34 093 | 52 127 | 38 503 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 382 630 | 713 522 | 986 615 | 648 259 | 585 208 | 545 170 | 622 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 398 | 17 023 | 51 167 | 64 706 | 42 477 | 34 093 | 52 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 532 | 49 730 | 67 367 | 41 233 | 34 989 | 63 759 | 43 518 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 705 | 476 | 952 | 2 294 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 089 | 1 818 | 2 114 | 3 994 | 4 254 | 4 470 | 3 910 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 384 | 96 | 134 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 276 | 2 926 | 19 763 | 5 428 | 3 235 | 15 639 | 4 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 856 | 6 181 | 20 537 | 10 570 | 7 069 | 9 429 | 5 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 210 | 15 532 | 49 730 | 67 367 | 41 233 | 34 989 | 63 759 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 705 | 476 | 952 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 875 | 1 089 | 1 818 | 2 114 | 3 994 | 4 254 | 4 470 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 384 | 96 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 073 | 3 276 | 2 926 | 19 763 | 5 428 | 3 235 | 15 639 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 136 | 5 856 | 6 181 | 20 537 | 10 570 | 7 069 | 9 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 115 | 11 138 | 38 099 | 55 068 | 31 364 | 27 724 | 50 735 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 964 | 5 449 | 10 984 | 12 058 | 8 745 | 6 975 | 12 190 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 040 | 836 | 1 119 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 91 | 3 | 647 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 333 | 10 984 | 12 058 | 8 745 | 6 975 | 12 190 | 6 962 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 285 | 1 038 | 1 291 | 1 478 | 216 | 276 | 147 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 162 | 1 285 | 1 291 | 216 | 276 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 058 | 836 | 1 119 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 647 | 5 | 290 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 138 | 38 099 | 55 068 | 31 364 | 27 724 | 50 735 | 36 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 138 | 38 099 | 55 068 | 31 364 | 27 724 | 50 735 | 36 387 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 115 | 11 138 | 38 099 | 55 068 | 31 364 | 27 724 | 50 735 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 302 | 67 302 | 75 426 | 75 865 | 75 865 | 75 865 | 75 865 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 365 | 3 365 | 4 265 | 4 265 | 4 265 | 4 265 | 4 265 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 929 | 85 376 | 141 078 | 187 486 | 209 038 | 228 921 | 266 302 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 143 596 | 156 043 | 220 769 | 267 616 | 289 168 | 309 051 | 346 432 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 302 | 75 426 | 75 865 | 75 865 | 75 865 | 75 865 | 75 865 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 365 | 4 265 | 4 265 | 4 265 | 4 265 | 4 265 | 4 265 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 376 | 141 078 | 187 486 | 209 038 | 228 921 | 266 302 | 289 291 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 043 | 220 769 | 267 616 | 289 168 | 309 051 | 346 432 | 369 421 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 124 | 439 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 900 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 447 | 58 754 | 54 629 | 31 364 | 27 724 | 50 735 | 36 387 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 447 | 67 778 | 55 068 | 31 364 | 27 724 | 50 735 | 36 387 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 447 | 38 099 | 54 629 | 31 364 | 27 724 | 50 735 | 36 387 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 447 | 38 099 | 54 629 | 31 364 | 27 724 | 50 735 | 36 387 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 8 124 | 439 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 900 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 655 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 29 679 | 439 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 052 | 8 221 | 9 812 | 7 841 | 13 354 | 13 398 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 052 | 8 221 | 9 812 | 7 841 | 13 354 | 13 398 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 952 | 2 506 | 2 652 | 3 136 | 3 651 | 3 251 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 952 | 2 506 | 2 652 | 3 136 | 3 651 | 3 251 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | 5 715 | 7 160 | 4 705 | 9 703 | 10 147 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 100 | 5 715 | 7 160 | 4 705 | 9 703 | 10 147 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 043 | 220 769 | 267 616 | 289 168 | 309 051 | 346 432 | 369 421 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 143 596 | 156 043 | 220 769 | 267 616 | 289 168 | 309 051 | 346 432 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 194 | 82 185 | 56 982 | 58 690 | 81 106 | 44 048 | 74 340 |
| Поступления – всего за отчетный год | 613 607 | 1 019 491 | 1 727 171 | 1 050 538 | 1 218 971 | 1 212 789 | 1 503 194 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 424 437 | 903 101 | 1 127 543 | 849 128 | 709 833 | 682 211 | 778 859 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 054 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 187 116 | 116 390 | 599 628 | 201 410 | 509 138 | 530 578 | 724 335 |
| Платежи – всего за отчетный год | 574 413 | 937 306 | 1 670 189 | 991 848 | 1 137 865 | 1 168 741 | 1 428 854 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 239 974 | 579 527 | 836 098 | 482 300 | 429 468 | 309 003 | 474 815 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 377 | 115 806 | 143 064 | 118 922 | 129 403 | 137 969 | 144 772 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 384 | 96 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 153 | 9 655 | 14 375 | 10 392 | 6 586 | 14 029 | 8 105 |
| Прочие платежи за отчетный год | 244 909 | 232 318 | 676 268 | 380 138 | 572 408 | 707 740 | 801 162 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 382 | 4 876 | 5 237 | 2 448 | 11 693 | 12 815 | 4 014 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 293 | 3 058 | 3 532 | 2 448 | 1 175 | 3 119 | 1 720 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 744 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 089 | 1 705 | 518 | 952 | 2 294 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 818 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 078 | 51 200 | 67 806 | 44 926 | 84 386 | 40 990 | 59 542 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 078 | 48 200 | 67 806 | 44 926 | 74 386 | 40 990 | 59 542 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 921 | 12 155 | 3 737 | 4 665 | 21 608 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 000 | 9 670 | 17 587 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 921 | 2 485 | 3 737 | 4 665 | 4 021 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 449 | 10 156 | 100 920 | 36 804 | 19 800 | 21 840 | 38 537 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 300 | 1 100 | 5 715 | 7 160 | 4 705 | 9 703 | 10 147 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 149 | 17 721 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 056 | 95 205 | 29 644 | 15 095 | 12 137 | 10 669 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 049 | 25 705 | 1 883 |