Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ", Котлас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 408 | 308 | 322 | 267 | 252 | 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 | 167 | 156 | 146 | 136 | 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 178 | 167 | 156 | 146 | 136 | 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 | 142 | 166 | 121 | 116 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 98 | 154 | 100 | 96 | 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 44 | 12 | 21 | 20 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 408 | 308 | 291 | 267 | 252 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 167 | 156 | 146 | 136 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 | 167 | 156 | 146 | 136 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 141 | 135 | 121 | 116 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 97 | 123 | 100 | 96 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 44 | 12 | 21 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 408 | 308 | 322 | 267 | 252 | 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 360 | 292 | 252 | 199 | 149 | 66 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 16 | 70 | 68 | 103 | 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 16 | 70 | 68 | 103 | 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 408 | 308 | 291 | 267 | 252 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 360 | 292 | 251 | 199 | 149 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 16 | 40 | 68 | 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 16 | 40 | 68 | 103 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 673 | 125 | 182 | 107 | 92 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 623 | 194 | 292 | 141 | 122 | |
| Выручка за отчетный год | 673 | 125 | 181 | 107 | 92 | 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 623 | 194 | 285 | 141 | 122 | 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 16 | 17 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ |
| Активы | 408 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 360 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,79 | 8,88 | 2,37 | 1,78 | 1,13 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,79 | 8,88 | 2,37 | 1,78 | 1,13 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,73 | 2,75 | 0,17 | 0,31 | 0,19 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,95 | 0,78 | 0,75 | 0,59 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,05 | 0,28 | 0,34 | 0,69 | 2,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | -28,6 % | -38,8 % | -19,5 % | -19,8 % | -31,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | -30,1 % | -49,6 % | -26,1 % | -33,6 % | -124,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.