Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНТИСТ", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНТИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 209 | 44 378 | 65 738 | 74 870 | 52 573 | 36 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 767 | 5 480 | 5 193 | 6 783 | 6 698 | 6 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 767 | 5 480 | 5 193 | 6 783 | 6 698 | 6 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 442 | 38 898 | 60 545 | 68 087 | 45 875 | 30 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 249 | 229 | 598 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 187 | 36 441 | 58 012 | 66 968 | 44 836 | 21 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 2 457 | 2 533 | 1 119 | 810 | 7 800 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 209 | 44 378 | 65 738 | 74 870 | 52 573 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 767 | 5 480 | 5 193 | 6 783 | 6 698 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 767 | 5 480 | 5 193 | 6 783 | 6 698 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 442 | 38 898 | 60 545 | 68 087 | 45 875 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 249 | 229 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 187 | 36 441 | 58 012 | 66 968 | 44 836 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 457 | 2 533 | 1 119 | 810 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 209 | 44 378 | 65 738 | 74 870 | 52 573 | 36 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 077 | 41 665 | 64 194 | 73 752 | 51 755 | 35 544 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 626 | 1 407 | 282 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 626 | 1 407 | 282 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 506 | 1 306 | 1 262 | 1 118 | 818 | 1 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 506 | 1 306 | 1 262 | 1 118 | 818 | 1 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 209 | 44 378 | 65 738 | 74 870 | 52 573 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 077 | 41 665 | 64 194 | 73 752 | 51 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 626 | 1 407 | 282 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 626 | 1 407 | 282 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 505 | 1 306 | 1 262 | 1 118 | 818 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 505 | 1 306 | 1 262 | 1 118 | 818 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 852 | 19 222 | 24 268 | 12 090 | 9 953 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 813 | 32 885 | 34 877 | 28 543 | 25 935 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 961 | 13 663 | 10 609 | 16 453 | 15 982 | |
| Выручка за отчетный год | 36 813 | 32 885 | 34 877 | 28 543 | 25 935 | 21 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 852 | 19 222 | 24 268 | 12 090 | 9 953 | 5 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 852 | 19 222 | 24 268 | 12 090 | 9 953 | 5 547 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 961 | 13 663 | 10 609 | 16 453 | 15 982 | 15 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 852 | 19 222 | 24 268 | 12 090 | 9 953 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 827 | 19 072 | 24 079 | 10 679 | 8 973 | 4 736 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 150 | 189 | 1 411 | 980 | 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 827 | 19 072 | 24 079 | 10 676 | 8 973 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 150 | 189 | 1 414 | 899 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 057 | 17 587 | 22 529 | 9 555 | 8 003 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 770 | 1 485 | 1 550 | 1 121 | 970 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 770 | 1 485 | 1 550 | 1 121 | 970 | 946 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 057 | 17 587 | 22 529 | 9 558 | 8 003 | 3 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 057 | 17 587 | 22 529 | 9 558 | 8 003 | 3 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 36,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,1 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,90 | 29,78 | 47,98 | 60,90 | 56,08 | 28,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,09 | 29,78 | 47,98 | 60,90 | 55,80 | 28,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,88 | 2,01 | 1,00 | 0,99 | 7,41 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,94 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,3 % | 39,6 % | 34,3 % | 12,8 % | 15,2 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 42,2 % | 35,1 % | 13,0 % | 15,5 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 241 дн. | — | — | — | 5 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 28,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.