Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "РУБИН-СЕВЕР", Северодвинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "РУБИН-СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 609 | 125 397 | 119 385 | 144 269 | 194 667 | 174 334 | 180 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 066 | 5 145 | 3 719 | 3 838 | 5 554 | 10 237 | 9 690 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 108 | 95 | 83 | 70 | 57 | 44 | 224 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 299 | 4 413 | 3 229 | 3 286 | 4 670 | 3 859 | 3 105 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 659 | 637 | 407 | 482 | 827 | 6 334 | 6 361 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 543 | 120 252 | 115 666 | 140 431 | 189 113 | 164 097 | 170 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 379 | 233 | 139 | 193 | 163 | 363 | 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 641 | 30 200 | 43 104 | 59 904 | 37 688 | 26 602 | 52 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 899 | 35 528 | 44 365 | 40 560 | 45 720 | 46 591 | 72 739 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 610 | 54 291 | 28 058 | 39 774 | 105 542 | 90 541 | 44 756 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 759 | 111 609 | 125 397 | 119 385 | 144 269 | 176 037 | 174 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 369 | 4 066 | 5 145 | 3 718 | 3 838 | 10 212 | 10 237 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 125 | 108 | 95 | 83 | 70 | 57 | 44 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 599 | 3 299 | 4 413 | 3 229 | 3 286 | 4 670 | 3 859 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 645 | 659 | 637 | 406 | 482 | 5 485 | 6 334 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 390 | 107 543 | 120 252 | 115 667 | 140 431 | 165 825 | 164 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 292 | 379 | 233 | 139 | 193 | 163 | 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 227 | 42 641 | 30 200 | 43 104 | 59 904 | 14 400 | 26 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 072 | 23 899 | 35 528 | 44 364 | 40 560 | 45 720 | 46 591 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 785 | 40 610 | 54 291 | 28 058 | 39 774 | 105 542 | 90 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 609 | 125 397 | 119 385 | 144 269 | 194 667 | 174 334 | 180 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 948 | 96 054 | 104 514 | 113 643 | 141 234 | 130 268 | 139 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 668 | 77 774 | 86 234 | 95 363 | 122 954 | 111 988 | 120 959 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 649 | 29 320 | 14 844 | 30 595 | 53 397 | 44 026 | 41 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 380 | 24 468 | 11 145 | 26 517 | 47 594 | 37 482 | 34 300 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 434 | 289 | 144 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 835 | 4 563 | 3 555 | 4 078 | 5 803 | 6 544 | 6 784 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 759 | 111 609 | 125 397 | 119 385 | 144 269 | 176 037 | 174 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 165 | 91 948 | 96 054 | 104 514 | 113 643 | 122 604 | 130 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 885 | 73 668 | 77 774 | 86 234 | 95 363 | 104 324 | 111 988 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 12 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 12 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 585 | 19 649 | 29 320 | 14 844 | 30 595 | 53 397 | 44 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 446 | 15 380 | 24 468 | 11 144 | 26 517 | 47 594 | 37 482 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 434 | 289 | 145 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 139 | 3 835 | 4 563 | 3 555 | 4 078 | 5 803 | 6 544 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 002 | 9 384 | 8 370 | 15 136 | 14 159 | 17 009 | 17 903 |
| Выручка за предыдущий год | 92 076 | 67 716 | 69 338 | 84 823 | 89 568 | 108 894 | 115 785 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 074 | 58 332 | 60 968 | 69 687 | 75 409 | 91 885 | 97 882 |
| Выручка за отчетный год | 67 716 | 69 338 | 84 823 | 89 568 | 108 894 | 115 785 | 123 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 384 | 8 370 | 15 136 | 14 159 | 17 009 | 17 903 | 18 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 384 | 8 364 | 15 014 | 14 112 | 16 907 | 17 678 | 18 536 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 122 | 47 | 102 | 225 | 369 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 332 | 60 968 | 69 687 | 75 409 | 91 885 | 97 882 | 104 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 002 | 9 384 | 8 364 | 15 014 | 14 112 | 16 907 | 17 678 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 122 | 47 | 102 | 225 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 527 | 7 566 | 14 794 | 16 588 | 40 828 | 16 091 | 17 098 |
| Проценты к получению за отчетный год | 363 | 593 | 1 875 | 4 816 | 2 930 | 1 472 | 2 154 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 2 878 | 705 | 389 | 24 861 | 3 986 | 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 280 | 4 269 | 2 800 | 2 729 | 3 870 | 7 045 | 3 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 024 | 7 527 | 7 566 | 14 794 | 16 588 | 17 540 | 16 091 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 415 | 363 | 593 | 1 875 | 4 816 | 2 930 | 1 472 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 801 | 60 | 2 878 | 705 | 389 | 24 861 | 3 986 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 194 | 2 280 | 4 269 | 2 800 | 2 729 | 27 158 | 7 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 854 | 5 632 | 5 514 | 10 391 | 12 766 | 13 427 | 12 195 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 811 | 1 892 | 2 019 | 3 075 | 3 894 | 9 111 | 4 741 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 645 | 14 | 76 | 5 003 | 849 | ||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 1 094 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 892 | 2 019 | 3 075 | 3 894 | 9 111 | 4 741 | 4 204 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 11 | 4 | 4 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 76 | 345 | 849 | 27 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 | 1 095 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 632 | 5 514 | 10 390 | 12 766 | 32 057 | 12 195 | 12 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 632 | 5 514 | 10 390 | 12 766 | 32 057 | 12 195 | 12 917 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 854 | 5 632 | 5 514 | 10 391 | 12 766 | 13 427 | 12 195 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 885 | 73 668 | 77 774 | 86 234 | 95 363 | 104 324 | 111 988 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 165 | 91 948 | 96 054 | 104 514 | 113 643 | 122 604 | 130 268 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 | 11 386 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 | 6 894 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 668 | 77 774 | 86 234 | 95 363 | 122 954 | 111 988 | 120 959 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 948 | 96 054 | 104 514 | 113 643 | 141 234 | 130 268 | 139 239 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 632 | 5 514 | 10 390 | 12 766 | 32 057 | 12 195 | 12 917 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 632 | 5 514 | 10 390 | 12 766 | 32 057 | 12 195 | 12 917 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 632 | 5 514 | 10 390 | 12 766 | 32 057 | 12 195 | 12 917 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 632 | 5 514 | 10 390 | 12 766 | 32 057 | 12 195 | 12 917 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 849 | 1 408 | 1 930 | 3 637 | 4 466 | 4 531 | 3 946 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 849 | 1 408 | 1 930 | 3 637 | 4 466 | 4 531 | 3 946 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 849 | 1 408 | 1 930 | 3 637 | 4 466 | 4 531 | 3 946 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 849 | 1 408 | 1 930 | 3 637 | 4 466 | 4 531 | 3 946 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 382 | 96 343 | 104 658 | 113 643 | 141 234 | 130 268 | 139 239 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 165 | 92 381 | 96 343 | 104 658 | 113 643 | 122 604 | 130 268 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 025 | 14 769 | 11 037 | 722 | 11 940 | 6 047 | 30 451 |
| Поступления – всего за отчетный год | 75 233 | 77 666 | 87 146 | 84 569 | 102 740 | 116 927 | 138 898 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 291 | 75 760 | 83 503 | 77 616 | 98 577 | 114 370 | 136 096 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 660 | 1 491 | 1 758 | 2 171 | 1 178 | 743 | 404 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 282 | 415 | 1 885 | 4 782 | 2 985 | 1 814 | 2 398 |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 208 | 62 897 | 76 109 | 83 847 | 90 800 | 110 880 | 108 447 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 517 | 5 959 | 5 903 | 4 712 | 5 329 | 5 832 | 6 937 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 730 | 38 918 | 48 742 | 51 155 | 58 507 | 66 693 | 78 683 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 201 | 1 948 | 3 005 | 4 238 | 3 608 | 10 107 | 3 162 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 760 | 16 072 | 18 459 | 23 742 | 23 356 | 28 248 | 19 665 |
| Поступления – всего за отчетный год | 496 | 576 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 496 | 576 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 228 | 271 | 889 | 2 889 | 645 | 357 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 228 | 271 | 889 | 2 889 | 645 | 357 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 198 | 1 408 | 1 930 | 3 637 | 4 467 | 4 531 | 3 946 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 849 | 1 408 | 1 930 | 3 637 | 4 467 | 4 531 | 3 946 |
| Прочие платежи за отчетный год | 349 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 827 | 11 629 | 8 836 | 5 160 | 871 | 26 148 |