Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИНА", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 533 | 61 816 | 58 870 | 57 264 | 55 156 | 53 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 885 | 60 450 | 57 799 | 55 498 | 53 579 | 51 724 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 885 | 60 450 | 57 799 | 55 498 | 53 579 | 51 724 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 648 | 1 366 | 1 071 | 1 766 | 1 577 | 1 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 455 | 317 | 95 | 46 | 118 | 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 611 | 570 | 1 240 | 1 207 | 653 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 438 | 406 | 480 | 252 | 501 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 301 | 65 341 | 61 816 | 58 870 | 57 264 | 55 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 630 | 63 885 | 60 450 | 57 799 | 55 498 | 53 579 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 630 | 63 885 | 60 450 | 57 799 | 55 498 | 53 579 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 671 | 1 456 | 1 366 | 1 072 | 1 766 | 1 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 292 | 791 | 317 | 95 | 46 | 118 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 474 | 611 | 571 | 1 240 | 1 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 379 | 191 | 438 | 406 | 480 | 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 533 | 61 816 | 58 870 | 57 264 | 55 156 | 53 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 744 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 200 | 22 650 | 31 820 | 38 640 | 40 654 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 200 | 22 650 | 31 820 | 38 640 | 40 654 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 789 | 51 060 | 43 319 | 32 644 | 25 434 | 18 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 494 | 3 194 | 2 194 | 194 | 194 | 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 295 | 47 866 | 41 125 | 32 450 | 25 240 | 18 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 301 | 65 341 | 61 816 | 58 870 | 57 264 | 55 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 390 | 570 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 200 | 22 650 | 31 820 | 38 640 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 200 | 22 650 | 31 820 | 38 640 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 911 | 64 771 | 51 060 | 43 319 | 32 644 | 25 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 545 | 494 | 3 194 | 2 194 | 194 | 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 366 | 64 277 | 47 866 | 41 125 | 32 450 | 25 240 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 545 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 27 867 | 24 938 | 25 774 | 27 098 | 24 952 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 066 | 26 956 | 27 679 | 25 553 | 25 207 | |
| Выручка за отчетный год | 27 867 | 24 938 | 25 774 | 27 098 | 24 952 | 28 294 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 545 | 5 026 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 545 | 5 026 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 066 | 26 956 | 27 679 | 25 553 | 25 207 | 23 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 545 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 181 | 3 463 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 1 321 | 1 136 | 872 | 749 | 547 |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 15 | 9 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 440 | 354 | 501 | 481 | 1 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 1 321 | 1 136 | 872 | 749 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 15 | 9 | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 440 | 354 | 501 | 481 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 251 | 261 | 281 | 247 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 251 | 261 | 281 | 247 | 286 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 177 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -100 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 65,5 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 53,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 744 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,06 | -0,12 | -0,13 | -0,16 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 87,08 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -6,5 % | -6,2 % | -0,2 % | -3,1 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -489,9 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.