Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-СТРОЙ", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 790 | 36 834 | 36 508 | 49 819 | 48 900 | 47 858 | 35 431 | 27 553 | 68 175 | 36 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 789 | 14 032 | 28 464 | 27 995 | 20 207 | 14 276 | 6 592 | 6 581 | 32 152 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 789 | 14 032 | 28 464 | 27 995 | 20 207 | 14 276 | 6 592 | 6 581 | 5 600 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 552 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 790 | 22 045 | 22 476 | 21 355 | 20 905 | 27 651 | 21 155 | 20 961 | 61 594 | 4 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 872 | 14 165 | 15 987 | 9 169 | 4 675 | 3 044 | 2 846 | 2 846 | 11 812 | 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 545 | 5 064 | 8 400 | 15 964 | 24 466 | 18 278 | 17 809 | 46 878 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 881 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 918 | 1 335 | 1 425 | 3 786 | 266 | 141 | 31 | 306 | 2 904 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 680 | 2 790 | 36 834 | 32 102 | 52 833 | 41 193 | 47 858 | 35 431 | 27 553 | 68 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 789 | 14 032 | 29 215 | 19 680 | 20 207 | 14 276 | 6 592 | 28 708 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 789 | 14 032 | 29 215 | 19 680 | 20 207 | 14 276 | 6 592 | 6 581 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 127 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 680 | 2 790 | 22 045 | 18 070 | 23 618 | 21 513 | 27 651 | 21 155 | 20 961 | 39 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 872 | 1 872 | 14 165 | 10 959 | 11 568 | 1 249 | 3 044 | 2 846 | 2 846 | 1 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 795 | 6 545 | 5 686 | 8 264 | 19 975 | 24 466 | 18 278 | 17 809 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 052 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 013 | 918 | 1 335 | 1 425 | 3 786 | 289 | 141 | 31 | 306 | 2 904 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 790 | 36 834 | 36 508 | 49 819 | 48 900 | 47 858 | 35 431 | 27 553 | 68 175 | 36 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 656 | 15 860 | 9 588 | 8 450 | 12 883 | 149 | 9 555 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 483 | 3 478 | 4 406 | 23 222 | 16 847 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 483 | 3 478 | 4 406 | 23 222 | 16 847 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 20 974 | 26 919 | 41 369 | 36 017 | 47 226 | 49 324 | 26 732 | 56 733 | 10 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 278 | 8 503 | 12 653 | 10 682 | 7 190 | 1 665 | 2 611 | 3 612 | 1 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 19 696 | 18 416 | 28 716 | 25 335 | 40 036 | 47 659 | 24 121 | 53 121 | 8 822 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 680 | 2 790 | 36 834 | 32 102 | 52 833 | 41 193 | 47 858 | 35 431 | 27 553 | 68 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 656 | 15 860 | 5 759 | 11 154 | 13 428 | 149 | 9 308 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 | 3 478 | 4 406 | 23 222 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 483 | 3 478 | 4 406 | 23 222 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 584 | 134 | 20 974 | 26 343 | 41 679 | 27 764 | 47 226 | 49 324 | 26 732 | 35 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 450 | 1 278 | 8 093 | 12 653 | 14 153 | 7 190 | 1 665 | 2 611 | 3 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 134 | 134 | 19 696 | 18 250 | 29 026 | 13 611 | 40 036 | 47 659 | 24 121 | 32 033 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 82 | 6 169 | 269 | 5 172 | 81 018 | 113 481 | 110 543 | 71 416 | 75 978 |
| Выручка за предыдущий год | 1 524 | 524 | 26 896 | 31 233 | 68 451 | 47 393 | 52 927 | 49 772 | 41 694 | 43 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 484 | 442 | 20 727 | 30 964 | 63 279 | 33 625 | 60 554 | 60 771 | 29 722 | 32 925 |
| Выручка за отчетный год | 524 | 26 896 | 31 233 | 68 451 | 52 702 | 52 927 | 49 772 | 41 694 | 22 444 | 90 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 6 169 | 3 838 | 5 172 | 4 430 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 6 169 | 3 838 | 5 172 | 4 430 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 442 | 20 727 | 27 395 | 63 279 | 48 272 | 60 554 | 60 771 | 29 722 | 24 408 | 82 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 82 | 6 169 | 269 | 5 172 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 4 462 | 565 | 2 639 | 2 410 | 15 951 | 9 891 | 25 141 | 5 864 | 6 808 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 292 | 345 | 5 638 | 2 106 | 13 749 | 4 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 1 707 | 3 273 | 2 825 | 2 365 | 10 313 | 7 785 | 11 392 | 5 860 | 6 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 69 | 4 462 | 2 639 | 9 635 | 15 951 | 9 891 | 25 141 | 6 937 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 | 1 447 | 5 638 | 2 106 | 13 749 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 13 | 1 707 | 2 657 | 2 825 | 8 188 | 10 313 | 7 785 | 11 392 | 6 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 69 | 4 329 | 1 735 | 142 | 13 786 | 2 762 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 12 | 904 | 6 885 | 977 | 842 | 543 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 216 | 904 | 681 | 977 | 842 | 543 | 375 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 4 329 | 349 | 1 735 | 1 729 | 13 786 | 247 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 4 329 | 349 | 1 735 | 1 729 | 13 786 | 247 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 52,9 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | 247 тыс. ₽ | ||
| Активы | 48,9 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 149 тыс. ₽ | -17,4 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,0 % | -16,2 % | -46,2 % | +302,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,59 | 0,43 | 0,78 | 1,09 | 0,45 | 1,66 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,52 | 0,37 | 0,68 | 0,88 | 0,39 | 1,24 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,39 | 1,01 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,00 | -0,49 | -0,13 | -0,17 | 0,26 | 0,47 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 2,80 | 320,19 | — | — | — | 2,86 | 0,68 ▼ | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | -14,4 % | -22,1 % | 28,7 % | -8,8 % | 8,8 % | 5,2 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -25,1 % | -35,2 % | 33,1 % | -36,5 % | 0,3 % | 2,6 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -27,7 % | -49,4 % | 50,0 % | -12,0 % | 0,7 % | 2,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | -8 912,1 % | — | — | — | 2,6 % | 11,0 % ▼ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,11 | 1,40 | 1,51 | 0,33 | 2,45 | 1,31 ▲ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 169 дн. | 134 дн. | 156 дн. | 762 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 35 дн. | 177 дн. | 3 дн. | 33 дн. ▲ | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 192 дн. | 241 дн. | 286 дн. | 296 дн. | 794 дн. | 39 дн. | 92 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | -54 дн. | -135 дн. | -105 дн. | 145 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,72 | -0,71 | -1,33 | -0,28 | 0,08 | -1,23 | 0,50 ▼ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,32 | — | — | — | — | — | 4,21 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.91 (компаний: 3903).