Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС", Северодвинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	23 424	9 452	22 707	18 494	25 301	19 936	15 491
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 209	856	3 004	2 454	2 728	1 760	1 654
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 209	856	2 250	1 700	2 728	1 760	1 654
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			754	754
Итого оборотных активов на конец отчетного года	22 215	8 595	19 703	16 040	22 573	18 176	13 837
Запасы на конец отчетного года	3 030	2 733	2 936	3 168	1 621	5 837	8 560
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	17 778	3 174	14 903	11 059	9 416	4 436	3 259
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 408	2 688	1 864	1 813	11 536	7 420	1 711
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						483	307
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	13 905	23 424	9 452	22 707	18 494	25 301	19 936
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 677	1 209	856	3 004	2 454	2 728	1 760
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 677	1 209	856	2 250	1 700	2 728	1 760
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				754	754
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	12 228	22 216	8 596	19 703	16 040	22 573	18 176
Запасы на конец предыдущего года	3 278	3 030	2 734	2 936	3 168	1 621	5 837
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 799	17 778	3 174	14 903	11 059	9 416	4 436
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 151	1 408	2 688	1 864	1 813	11 536	7 420
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							483
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	23 424	9 452	22 707	18 494	25 301	19 936	15 491
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 668	3 060	10 415	4 433	3 485	7 358	10 307
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100		100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	10		10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 558		10 305	4 323	3 375	7 248	10 197
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	21 756	6 392	12 292	14 061	21 816	12 578	5 184
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	21 756	6 392	12 292	14 061	21 816	12 578	5 184
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	13 905	23 424	9 452	22 707	18 494	25 301	19 936
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	11 563	1 668	3 060	10 415	4 433	3 485	7 358
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100		100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	10		10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	11 453		2 950	10 305	4 323	3 375	7 248
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 342	21 756	6 392	12 292	14 061	21 816	12 578
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 342	21 756	6 392	12 292	14 061	21 816	12 578
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	29 756		34 986	62 548	84 685	55 716	69 583
Выручка за предыдущий год	78 004	65 539	122 464	174 544	251 991	155 096	177 711
Себестоимость продаж за предыдущий год	48 248	66 078	87 478	111 996	167 306	99 380	108 128
Выручка за отчетный год	65 539	122 464	174 544	251 991	155 096	177 711	159 647
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	18 646	2 111	62 548	84 685	55 716	69 583	73 716
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		2 111	11 969	5 356	888	6 345	6 162
Коммерческие расходы за отчетный год	19 185		50 579	79 329	54 828	63 238	67 554
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	46 893	120 353	111 996	167 306	99 380	108 128	85 931
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	604		2 111	11 969	5 356	888	6 345
Коммерческие расходы за предыдущий год	29 152		32 875	50 579	79 329	54 828	63 238
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		1 858	10 909	5 029	697	6 100	5 955
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	25	131	96	76	355	43	564
Прочие расходы за отчетный год	209	384	1 156	403	546	288	771
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	199		1 858	10 909	5 029	697	6 100
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		25	131	96	76	355	43
Прочие расходы за предыдущий год	405	209	384	1 156	403	546	288
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	109		1 392	8 605	2 018	552	4 873
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	90	9 172	401	2 129	1 010	144	1 227
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			65	175	2 001
Текущий налог на прибыль за отчетный год		466	2 129	1 010	144	1 227	1 191
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	9 172		175	2 001	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		1 392	8 605	2 018	552	4 873	4 449
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		1 392	8 605	2 018	552	4 873	4 449
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	109		1 392	8 605	2 018	552	4 873
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 453	10 305	4 323	3 375	7 248
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	11 563	10 415	4 433	3 485	7 358
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 558	4 323	3 375	7 248	10 197
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 668	4 433	3 485	7 358	10 307
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 018	552	4 873	4 449
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		2 018	552	4 873	4 449
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 018	552	4 873	4 449
Чистая прибыль (ИТОГО)		2 018	552	4 873	4 449
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 895	8 000	1 500	1 000	1 500
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	9 895	8 000	1 500	1 000	1 500
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 895
Убыток (ИТОГО)	9 895
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 000	1 500	1 000	1 500
Дивиденды (ИТОГО)		8 000	1 500	1 000	1 500
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 669	4 433	3 486	7 358	10 307
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	11 562	10 415	4 433	3 485	7 358

Движение денежных средств

	2012	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			11 223
Поступления – всего за отчетный год	87 783	222 721	182 934	168 957	166 175
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	84 981	222 025	182 717	168 886	166 083
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 802	696	217	71	92
Платежи – всего за отчетный год	93 526	224 772	171 711	172 073	170 948
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	74 766	185 592	133 030	131 689	125 687
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 783	23 701	19 478	23 450	26 525
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год		2 057
Прочие платежи за отчетный год	6 977	13 422	19 203	16 934	18 736
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					564
Поступления – всего за отчетный год					564
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					564
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		2 000
Поступления – всего за отчетный год		12 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		12 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		10 000	1 500	1 000	1 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		8 000	1 500	1 000	1 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		2 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период			9 723
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).

	2013
Выручка	—
Чистая прибыль	1,4 млн ₽
Активы	9,5 млн ₽
Капитал и резервы	3,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,34
Коэффициент быстрой ликвидности	0,92
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,42
Коэффициент автономии	0,32
Финансовый рычаг	2,09
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	14,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	45,5 %
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	8 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	19 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,26
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,35

Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.