Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "АСКОНА", Северодвинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "АСКОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 893 | 36 533 | 60 691 | 43 440 | 56 205 | 213 315 | 339 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 658 | 3 834 | 2 987 | 2 638 | 2 414 | 5 442 | 49 875 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 424 | 3 595 | 2 684 | 2 355 | 2 139 | 5 203 | 43 966 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 234 | 239 | 303 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 283 | 275 | 239 | 5 909 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 234 | 32 700 | 57 703 | 40 802 | 53 791 | 207 872 | 289 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 017 | 6 669 | 4 312 | 23 492 | 44 117 | 50 438 | 237 581 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 201 | 24 553 | 45 452 | 3 508 | 3 543 | 7 883 | 50 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 729 | 2 205 | 500 | 1 070 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 016 | 1 478 | 7 939 | 6 200 | 3 723 | 149 011 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 873 | 204 | 40 | 86 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 640 | 35 366 | 36 533 | 60 691 | 43 743 | 56 205 | 213 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 973 | 5 008 | 3 834 | 2 988 | 2 641 | 2 414 | 5 442 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 744 | 4 744 | 3 595 | 2 684 | 2 355 | 2 139 | 5 203 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 229 | 264 | 239 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 303 | 286 | 275 | 239 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 667 | 30 357 | 32 700 | 57 703 | 41 102 | 53 791 | 207 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 425 | 7 892 | 6 669 | 4 312 | 23 797 | 44 117 | 50 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 613 | 19 836 | 24 553 | 20 006 | 3 504 | 3 543 | 7 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 389 | 5 729 | 2 205 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 629 | 2 629 | 1 478 | 7 939 | 6 200 | 3 723 | 149 011 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 1 873 | 204 | 40 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 893 | 36 533 | 60 691 | 43 440 | 56 205 | 213 315 | 339 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 086 | 18 825 | 17 005 | 18 272 | 21 886 | 24 392 | 24 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 567 | 21 181 | 23 687 | 23 663 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 2 | 4 | 202 | 832 | 1 438 | 9 583 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 202 | 832 | 1 438 | 9 583 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 2 | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 784 | 17 707 | 43 682 | 24 966 | 33 488 | 187 485 | 305 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 | 3 652 | 22 622 | 11 872 | 13 876 | 12 985 | 23 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 632 | 14 055 | 21 060 | 13 094 | 19 612 | 174 500 | 282 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 640 | 35 366 | 36 533 | 60 691 | 43 744 | 56 205 | 213 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 084 | 20 734 | 18 825 | 17 005 | 18 582 | 21 886 | 24 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 300 | 17 877 | 21 181 | 23 687 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 20 | 2 | 4 | 202 | 832 | 1 438 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 202 | 832 | 1 438 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 20 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 532 | 14 612 | 17 707 | 43 682 | 24 961 | 33 488 | 187 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 152 | 3 652 | 22 622 | 11 872 | 13 876 | 12 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 380 | 14 460 | 14 055 | 21 060 | 13 089 | 19 612 | 174 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 303 | 12 037 | 1 873 | 5 824 | 2 481 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 584 | 55 584 | 27 964 | 48 125 | 39 598 | 36 838 | 45 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 719 | 60 754 | 28 076 | 36 088 | 37 725 | 31 014 | 43 388 |
| Выручка за отчетный год | 9 449 | 27 964 | 48 125 | 39 598 | 36 838 | 45 869 | 29 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 434 | 1 879 | 5 824 | 2 481 | 5 713 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 434 | 1 879 | 5 824 | 2 410 | 5 713 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 394 | 28 076 | 46 691 | 37 719 | 31 014 | 43 388 | 24 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 435 | 1 873 | 5 824 | 2 410 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 358 | 71 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 244 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 2 201 | 4 103 | 3 311 | 2 476 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | 215 | 237 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 392 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 1 068 | 534 | 15 781 | 386 | 1 781 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 1 820 | 3 203 | 15 719 | 2 322 | 880 | 2 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 209 | 2 195 | 4 103 | 3 311 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 260 | 215 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 770 | 1 770 | 1 068 | 534 | 15 781 | 386 | 1 781 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 439 | 439 | 1 820 | 3 203 | 15 719 | 2 322 | 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 577 | 3 304 | 2 506 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 35 | 193 | 377 | 402 | 159 | 93 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 198 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 272 | 18 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 193 | 583 | 403 | 159 | 93 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | 73 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 82 | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 198 | 629 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 670 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 579 | 3 304 | 2 506 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 579 | 3 304 | 2 506 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 577 | 3 304 | 2 506 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 877 | 21 181 | 23 687 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 582 | 21 886 | 24 392 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 181 | 23 687 | 23 663 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 886 | 24 392 | 24 368 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 304 | 2 506 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 304 | 2 506 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 304 | 2 506 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 304 | 2 506 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 886 | 24 392 | 24 368 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 581 | 21 886 | 24 392 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 140 033 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 314 | 240 735 | 148 789 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 062 | 200 499 | 40 389 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 252 | 40 236 | 108 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 701 | 100 702 | 304 049 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 663 | 33 885 | 143 493 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 044 | 12 769 | 27 549 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 93 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 994 | 53 955 | 133 007 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 910 | 5 255 | 6 397 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 910 | 5 255 | 27 910 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 910 | 3 550 | 27 910 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 705 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 513 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 513 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -24 тыс. ₽ |
| Активы | 36,5 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 213,3 млн ₽ | 339,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,32 | 1,61 | 1,11 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,22 | 0,28 | 0,84 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,80 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,28 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 2,57 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -3,0 % | 5,9 % | 1,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,6 % | -10,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 34 дн. | 519 дн. | 424 дн. | 3 599 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.