Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 029 | 2 929 | 2 514 | 5 221 | 11 660 | 15 876 | 21 937 | 24 263 | 26 994 | 22 624 | 31 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 314 | 2 257 | 2 207 | 2 157 | 3 007 | 2 957 | 3 037 | 2 916 | 2 794 | 2 675 | 28 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 314 | 2 257 | 2 207 | 2 157 | 3 007 | 2 957 | 3 037 | 2 916 | 2 794 | 2 675 | 2 557 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 800 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 715 | 672 | 307 | 3 064 | 8 653 | 12 919 | 18 900 | 21 347 | 24 200 | 19 949 | 2 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 681 | 212 | 154 | 2 892 | 7 484 | 12 797 | 17 464 | 21 219 | 24 121 | 19 686 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 569 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 460 | 153 | 172 | 1 169 | 122 | 1 436 | 128 | 79 | 263 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 612 | 5 029 | 2 929 | 2 514 | 5 221 | 11 660 | 20 162 | 21 937 | 24 263 | 26 994 | 22 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 371 | 2 314 | 2 257 | 2 207 | 2 157 | 3 007 | 2 857 | 3 037 | 2 916 | 2 794 | 2 675 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 371 | 2 314 | 2 257 | 2 207 | 2 157 | 3 007 | 2 857 | 3 037 | 2 916 | 2 794 | 2 675 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 241 | 2 715 | 672 | 307 | 3 064 | 8 653 | 17 305 | 18 900 | 21 347 | 24 200 | 19 949 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 156 | 2 681 | 212 | 154 | 2 892 | 7 484 | 16 456 | 17 464 | 21 219 | 24 121 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 686 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 34 | 460 | 153 | 172 | 1 169 | 849 | 1 436 | 128 | 79 | 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 029 | 2 929 | 2 514 | 5 221 | 11 660 | 15 876 | 21 937 | 24 263 | 26 994 | 22 624 | 31 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 652 | 2 751 | 1 830 | 4 926 | 9 975 | 14 829 | 20 954 | 23 808 | 25 319 | 20 685 | 29 328 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 | 178 | 684 | 295 | 1 685 | 1 047 | 983 | 455 | 1 675 | 1 939 | 1 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 378 | 178 | 334 | 295 | 1 685 | 1 047 | 983 | 455 | 1 675 | 1 939 | 1 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 612 | 5 029 | 2 929 | 2 514 | 5 221 | 11 660 | 20 162 | 21 937 | 24 263 | 26 994 | 22 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 612 | 4 544 | 2 751 | 1 830 | 4 926 | 9 975 | 19 210 | 20 954 | 23 808 | 25 319 | 20 685 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 485 | 178 | 684 | 295 | 1 685 | 952 | 983 | 455 | 1 675 | 1 939 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 485 | 178 | 334 | 295 | 1 685 | 952 | 983 | 455 | 1 675 | 1 939 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 3 436 | 5 473 | 11 183 | 14 882 | 14 393 | 11 367 | 14 946 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 200 | 3 274 | 4 803 | 4 811 | 8 959 | 11 223 | 6 309 | 7 929 | 8 370 | 5 967 | 9 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 079 | 3 918 | 6 389 | 5 547 | 5 523 | 5 750 | 4 874 | 6 953 | 6 023 | 5 400 | 5 707 |
| Выручка за отчетный год | 3 274 | 4 803 | 4 811 | 8 959 | 11 223 | 12 251 | 7 929 | 8 370 | 5 967 | 9 239 | 9 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 436 | 5 473 | 5 416 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 436 | 5 473 | 5 416 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 918 | 6 389 | 5 547 | 5 523 | 5 750 | 6 835 | 6 953 | 6 023 | 5 400 | 5 707 | 2 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | 3 436 | 5 473 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 376 | 5 393 | 5 207 | 1 140 | 1 059 | 1 540 | 2 645 | 2 451 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 83 | 93 | 1 089 | 1 016 | 1 501 | 2 601 | 2 397 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 40 | 55 | 163 | 302 | 51 | 43 | 39 | 44 | 54 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 3 376 | 5 393 | 345 | 1 140 | 1 059 | 1 540 | 2 645 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 1 | 83 | 292 | 1 089 | 1 016 | 1 501 | 2 601 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 40 | 55 | 163 | 53 | 51 | 43 | 39 | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 3 096 | 5 049 | 1 443 | 1 744 | 2 854 | 1 511 | 5 366 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 24 | 145 | 145 | 280 | 344 | 231 | 270 | 466 | 518 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 145 | 145 | 280 | 344 | 353 | 270 | 466 | 518 | 723 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 096 | 5 049 | 4 854 | 1 744 | 2 854 | 1 511 | 5 366 | 8 643 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 096 | 5 049 | 4 854 | 1 744 | 2 854 | 1 511 | 5 366 | 8 643 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,6 % | -28,7 % | +54,8 % | +5,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,34 | 19,23 | 46,92 | 14,45 | 10,29 | 1,57 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,34 | 19,23 | 46,92 | 14,45 | 10,29 | 1,57 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 1,46 | 0,28 | 0,05 | 0,14 | 1,57 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 12,3 % | 28,0 % | 9,5 % | 38,2 % | 71,9 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 22,0 % | 34,1 % | 25,3 % | 58,1 % | 88,4 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,6 % | 8,0 % | 11,8 % | 5,6 % | 23,7 % | 27,8 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,7 % | 8,3 % | 12,0 % | 6,0 % | 25,9 % | 29,5 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 0,34 | 0,22 | 0,41 | 0,31 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 804 дн. | 925 дн. | 1 475 дн. | 778 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 88,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).