Финансы АО "КАДМИС", Миасс
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАДМИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 231 | 3 379 | 16 186 | 2 796 | 2 188 | 1 682 | 1 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 588 | 434 | 430 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 11 | 4 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 577 | 430 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 430 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 207 | 2 791 | 15 752 | 2 366 | 2 188 | 1 682 | 1 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 750 | 874 | 9 943 | 190 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 008 | 1 325 | 5 353 | 502 | 282 | 302 | 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 449 | 592 | 456 | 1 665 | 1 900 | 1 379 | 884 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 334 | 6 231 | 3 379 | 16 186 | 2 366 | 2 188 | 1 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 24 | 588 | 434 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 24 | 11 | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 577 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 430 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 298 | 6 207 | 2 791 | 15 752 | 2 366 | 2 188 | 1 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 865 | 2 698 | 874 | 9 943 | 190 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 012 | 3 060 | 1 325 | 5 315 | 502 | 282 | 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 421 | 449 | 592 | 456 | 1 665 | 1 900 | 1 379 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 10 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 231 | 3 379 | 16 186 | 2 796 | 2 188 | 1 682 | 1 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 370 | 2 492 | 2 151 | 1 651 | 1 146 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 292 | 1 951 | 1 451 | 946 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 110 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 850 | 5 473 | 16 959 | 296 | 29 | 23 | 21 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 003 | 2 023 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 850 | 3 470 | 14 936 | 296 | 29 | 23 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 334 | 6 231 | 3 379 | 16 186 | 2 366 | 2 188 | 1 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 501 | 2 370 | 2 062 | 2 151 | 1 651 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 862 | 1 951 | 1 451 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 11 | 110 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 110 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 823 | 3 850 | 5 473 | 16 959 | 296 | 29 | 23 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 003 | 2 023 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 823 | 3 850 | 3 470 | 14 936 | 296 | 29 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 366 | 2 867 | 6 554 | 602 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 722 | 10 254 | 13 775 | 10 422 | 18 028 | 791 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 644 | 10 379 | 17 329 | 7 555 | 11 474 | 189 | |
| Выручка за отчетный год | 10 254 | 13 775 | 10 422 | 18 028 | 791 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 400 | 6 554 | 602 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 400 | 6 048 | 154 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 506 | 447 | 463 | 459 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 379 | 17 329 | 8 022 | 11 474 | 189 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 400 | 6 048 | 154 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 467 | 506 | 447 | 463 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 906 | 1 779 | 3 446 | 114 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 20 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 542 | 1 548 | 22 | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 364 | 623 | 2 608 | 41 | 34 | 45 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 964 | 53 | 1 779 | 3 446 | 114 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 20 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 123 | 542 | 1 548 | 22 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 841 | 364 | 3 | 623 | 2 608 | 41 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 417 | 3 273 | 90 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 100 | 2 184 | 610 | 362 | 169 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 184 | 610 | 362 | 169 | 24 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 417 | 3 273 | 90 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 417 | 3 273 | 90 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 417 | 3 273 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 791 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | -781 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,93 | 7,99 | 75,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,34 | 7,32 | 75,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 5,63 | 65,52 |
| Коэффициент автономии | -0,65 | -0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 11,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -77,5 % | 8,8 % | 117,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 452 дн. | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 75,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.