Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 047 | 96 298 | 28 600 | 26 945 | 45 664 | 40 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 | 322 | 261 | 221 | 153 | 111 |
| Основные средства на конец отчетного года | 240 | 284 | 226 | 190 | 122 | 79 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 38 | 35 | 31 | 31 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 790 | 95 976 | 28 339 | 26 724 | 45 511 | 39 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 | 25 | 54 | 13 | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 868 | 94 898 | 26 939 | 25 080 | 41 290 | 38 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 702 | 1 053 | 1 346 | 1 631 | 4 221 | 1 837 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 733 | 41 047 | 32 655 | 28 600 | 26 946 | 45 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 356 | 256 | 322 | 261 | 221 | 153 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 351 | 240 | 284 | 226 | 190 | 122 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 16 | 38 | 35 | 31 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 375 | 40 791 | 32 333 | 28 339 | 26 724 | 45 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 | 220 | 25 | 54 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 836 | 39 869 | 31 255 | 26 939 | 25 080 | 41 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 369 | 702 | 1 053 | 1 346 | 1 631 | 4 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 047 | 96 298 | 28 600 | 26 946 | 45 664 | 40 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 911 | 281 | 1 752 | 5 937 | 844 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 136 | 96 017 | 26 848 | 42 653 | 39 727 | 39 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 402 | 26 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 136 | 96 017 | 26 848 | 42 653 | 39 325 | 39 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 733 | 41 047 | 32 655 | 28 600 | 26 946 | 45 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 801 | 6 911 | 281 | 1 752 | 5 937 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 933 | 34 136 | 32 374 | 26 848 | 42 653 | 39 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 402 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 933 | 33 136 | 32 374 | 26 848 | 42 653 | 39 325 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 901 | 19 154 | 3 587 | 3 391 | 24 366 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 523 | 66 589 | 46 970 | 42 804 | 23 614 | 59 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 622 | 47 435 | 43 383 | 39 413 | 39 821 | 35 170 |
| Выручка за отчетный год | 66 589 | 45 270 | 42 804 | 23 614 | 59 536 | 51 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 154 | 1 887 | 3 391 | 24 366 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 154 | 1 887 | 3 391 | 24 366 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 435 | 43 383 | 39 413 | 39 821 | 35 170 | 54 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 901 | 19 154 | 3 587 | 3 391 | 24 366 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 333 | 1 469 | 22 966 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 26 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 000 | 121 | 767 | 24 | 32 | 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 821 | 3 202 | 2 689 | 1 281 | 1 414 | 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 103 | 18 333 | 506 | 1 469 | 22 966 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 4 000 | 121 | 767 | 24 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 049 | 4 821 | 3 202 | 2 689 | 1 281 | 1 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 103 | 18 333 | 506 | 1 469 | 21 645 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 321 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 321 | 1 471 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 333 | 1 469 | 21 645 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 333 | 1 469 | 21 645 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 41,0 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 281 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 844 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,00 | 1,06 | 0,63 | 1,15 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,00 | 1,05 | 0,63 | 1,15 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,11 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,00 | 0,06 | -0,58 | 0,13 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 4,94 | 341,70 | 15,32 | — | 6,69 | 46,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,7 % | -1,2 % | 5,1 % | -64,8 % | 47,4 % | -12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 265,3 % | -424,9 % | 83,8 % | — | 364,6 % | -575,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.