Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "СЕВЕРНАЯ КОРОНА", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "СЕВЕРНАЯ КОРОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 613 | 3 035 | 4 934 | 6 333 | 8 898 | 9 319 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 613 | 3 035 | 4 934 | 6 333 | 8 898 | 9 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 798 | 1 102 | 1 465 | 1 491 | 1 413 | 2 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 761 | 1 933 | 2 586 | 2 799 | 3 432 | 2 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 883 | 2 043 | 3 902 | 4 046 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 067 | 4 613 | 3 035 | 4 934 | 6 333 | 8 898 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 067 | 4 613 | 3 035 | 4 934 | 6 333 | 8 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 | 798 | 1 102 | 1 465 | 1 491 | 1 413 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 596 | 3 761 | 1 933 | 2 586 | 2 799 | 3 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 121 | 54 | 883 | 2 043 | 3 902 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 613 | 3 035 | 4 934 | 6 333 | 8 898 | 9 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 128 | 2 761 | 4 524 | 6 049 | 8 542 | 7 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 818 | 5 051 | 4 514 | 6 039 | 8 532 | 7 927 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 485 | 272 | 410 | 284 | 356 | 1 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 485 | 272 | 410 | 284 | 356 | 1 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 067 | 4 613 | 3 035 | 4 934 | 6 333 | 8 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 899 | 4 128 | 2 761 | 4 524 | 6 049 | 8 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 139 | 4 818 | 2 751 | 4 514 | 6 039 | 8 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 | 485 | 272 | 410 | 284 | 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 485 | 272 | 410 | 284 | 356 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 459 | 2 884 | 3 444 | 3 447 | 5 657 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 788 | 17 667 | 23 756 | 25 579 | 31 271 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 329 | 14 783 | 20 312 | 22 132 | 25 614 | |
| Выручка за отчетный год | 16 788 | 17 667 | 23 756 | 25 579 | 31 271 | 26 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 459 | 2 884 | 3 444 | 3 447 | 5 657 | 4 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 761 | 1 044 | 1 646 | 1 527 | 2 624 | 129 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 840 | 1 798 | 1 920 | 3 033 | 3 995 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 698 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 329 | 14 783 | 20 312 | 22 132 | 25 614 | 22 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 761 | 1 044 | 1 646 | 1 527 | 2 624 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 840 | 1 798 | 1 920 | 3 033 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 698 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 168 | 1 146 | 2 012 | 1 781 | 2 808 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 18 | 58 | 71 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 101 | 597 | 400 | 415 | 252 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 694 | 421 | 54 | 179 | 126 | 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 168 | 1 146 | 2 012 | 1 781 | 2 808 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 18 | 58 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 101 | 597 | 400 | 415 | 252 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 694 | 421 | 54 | 179 | 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 929 | 933 | 1 763 | 1 525 | 2 493 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 223 | 249 | 256 | 315 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 223 | 249 | 256 | 315 | 298 |
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 929 | 933 | 1 763 | 1 525 | 2 493 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 929 | 933 | 1 763 | 1 525 | 2 493 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 929 | 933 | 1 763 | 1 525 | 2 493 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 751 | 4 514 | 6 039 | 8 532 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 761 | 4 524 | 6 049 | 8 542 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 514 | 6 039 | 8 532 | 7 927 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 524 | 6 049 | 8 542 | 7 937 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 763 | 1 525 | 2 493 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 763 | 1 525 | 2 493 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 763 | 1 525 | 2 493 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 763 | 1 525 | 2 493 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 605 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 605 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 605 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 605 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 524 | 6 049 | 8 542 | 7 937 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 761 | 4 524 | 6 049 | 8 542 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 883 | 1 160 | 2 009 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 311 | 27 581 | 32 762 | 28 737 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 835 | 25 551 | 30 479 | 27 182 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 | 176 | 143 | 190 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 428 | 26 421 | 30 753 | 28 815 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 307 | 23 679 | 28 497 | 26 669 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 89 | 117 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 296 | 186 | 314 | 302 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 188 | 266 | 175 | 231 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 746 | 222 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 | 809 | 692 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 373 | 809 | 620 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 373 | 959 | 470 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 373 | 959 | 470 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 883 | 1 160 | 1 859 | 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 933 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 11,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.