Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РК ИНЖИНИРИНГ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РК ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 800 | 7 438 | 25 094 | 31 480 | 49 076 | 58 915 | 63 991 | 89 830 | 99 995 | 110 932 | 111 915 | 141 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 61 | 1 858 | 1 606 | 3 201 | 7 491 | 14 838 | 27 136 | 23 608 | 20 316 | 19 646 | 20 538 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 61 | 1 858 | 1 606 | 3 201 | 7 491 | 14 838 | 27 120 | 23 592 | 20 300 | 19 637 | 18 827 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 16 | 16 | 16 | 9 | 1 711 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 677 | 7 377 | 23 236 | 29 874 | 45 875 | 51 424 | 49 154 | 62 694 | 76 387 | 90 616 | 92 269 | 121 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 327 | 2 348 | 5 497 | 6 295 | 10 713 | 10 593 | 6 253 | 16 140 | 17 384 | 23 862 | 35 480 | 43 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 224 | 82 | 217 | 159 | 76 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 292 | 3 351 | 12 081 | 15 836 | 22 370 | 34 376 | 36 204 | 42 280 | 56 300 | 66 114 | 55 458 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 310 | 505 | 505 | 72 619 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 058 | 1 678 | 4 124 | 7 661 | 12 575 | 5 598 | 5 970 | 4 274 | 2 703 | 640 | 1 331 | 5 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 193 | 146 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 147 | 9 800 | 4 087 | 25 094 | 31 489 | 47 735 | 58 915 | 69 020 | 89 830 | 99 995 | 110 932 | 111 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 123 | 61 | 1 858 | 1 606 | 3 201 | 7 491 | 21 701 | 27 136 | 23 608 | 20 316 | 19 646 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 | 101 | 61 | 1 858 | 1 606 | 3 201 | 7 491 | 21 685 | 27 120 | 23 592 | 20 300 | 19 637 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 971 | 9 677 | 4 026 | 23 236 | 29 883 | 44 534 | 51 424 | 47 318 | 62 694 | 76 387 | 90 616 | 92 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 789 | 2 327 | 2 348 | 5 497 | 6 295 | 10 713 | 10 593 | 12 480 | 16 140 | 17 384 | 23 862 | 35 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 224 | 82 | 217 | 159 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 018 | 5 292 | 12 081 | 15 845 | 20 822 | 34 376 | 27 659 | 42 280 | 56 300 | 66 114 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 310 | 505 | 55 458 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 164 | 2 058 | 1 678 | 4 124 | 7 661 | 12 575 | 5 598 | 7 179 | 4 274 | 2 703 | 640 | 1 331 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 207 | 193 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 800 | 7 438 | 25 094 | 31 480 | 49 076 | 58 915 | 63 991 | 89 830 | 99 995 | 110 932 | 111 915 | 141 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 951 | 6 563 | 14 467 | 19 612 | 26 451 | 30 658 | 33 123 | 50 743 | 51 877 | 57 368 | 75 384 | 84 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 553 | 14 457 | 19 602 | 26 441 | 30 648 | 33 113 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 547 | 9 274 | 3 834 | 10 641 | 23 215 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 527 | 1 682 | 2 619 | 8 219 | 23 215 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 020 | 7 592 | 1 215 | 2 422 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 849 | 875 | 10 627 | 11 868 | 22 625 | 28 258 | 30 867 | 29 540 | 38 844 | 49 730 | 25 890 | 33 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 987 | 5 612 | 9 685 | 6 776 | 11 143 | 13 837 | 1 290 | 1 293 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 849 | 875 | 10 627 | 11 868 | 14 638 | 22 646 | 21 182 | 22 764 | 27 701 | 35 893 | 24 600 | 32 528 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 147 | 9 800 | 6 563 | 25 094 | 31 489 | 47 735 | 58 915 | 69 020 | 89 830 | 99 995 | 110 932 | 111 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 082 | 4 951 | 6 563 | 14 467 | 19 612 | 26 451 | 30 658 | 42 949 | 50 743 | 51 877 | 57 368 | 75 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 941 | 6 553 | 14 457 | 19 602 | 26 441 | 30 648 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 547 | 9 274 | 3 834 | 10 641 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 527 | 1 682 | 2 619 | 8 219 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 020 | 7 592 | 1 215 | 2 422 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 065 | 4 849 | 10 627 | 11 877 | 21 284 | 28 258 | 26 071 | 29 540 | 38 844 | 49 730 | 25 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 987 | 5 612 | 9 237 | 6 776 | 11 143 | 13 837 | 1 290 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 065 | 4 849 | 10 627 | 11 877 | 13 297 | 22 646 | 16 834 | 22 764 | 27 701 | 35 893 | 24 600 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 052 | 6 404 | 6 218 | 14 515 | 12 721 | 24 938 | 26 306 | 233 461 | 337 085 | 189 804 | 382 425 | 375 672 |
| Выручка за предыдущий год | 36 576 | 48 166 | 39 636 | 148 155 | 72 234 | 136 232 | 145 987 | 121 124 | 177 495 | 97 730 | 199 675 | 203 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 476 | 41 762 | 33 418 | 133 640 | 59 513 | 111 294 | 119 681 | 112 337 | 159 590 | 92 074 | 182 750 | 172 209 |
| Выручка за отчетный год | 48 166 | 39 636 | 148 155 | 72 234 | 136 473 | 145 987 | 105 522 | 177 495 | 97 730 | 199 675 | 203 463 | 191 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 218 | 14 515 | 12 721 | 18 352 | 26 306 | 20 739 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 569 | 10 486 | 7 261 | 10 505 | 6 341 | 5 513 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 649 | 4 029 | 5 460 | 7 847 | 19 957 | 15 226 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 448 | 33 418 | 133 640 | 59 513 | 118 121 | 119 681 | 84 783 | 159 590 | 92 074 | 182 750 | 172 209 | 168 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 718 | 2 569 | 10 486 | 7 261 | 10 011 | 6 341 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 827 | 8 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 686 | 3 649 | 4 029 | 5 460 | 8 100 | 19 957 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 | 2 559 | 10 565 | 7 495 | 10 008 | 5 415 | 3 484 | 3 400 | 10 968 | 6 081 | 18 165 | 4 303 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 037 | 751 | 655 | 334 | 860 | 1 035 | 305 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 50 | 299 | 1 161 | 668 | 2 444 | 2 013 | 361 | 3 688 | 774 | 9 640 | 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 60 | 220 | 927 | 1 165 | 2 333 | 3 297 | 2 384 | 6 946 | 4 447 | 7 490 | 3 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 475 | 2 771 | 2 559 | 10 565 | 7 495 | 8 834 | 5 415 | 9 733 | 3 400 | 10 968 | 6 081 | 18 165 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 1 037 | 614 | 655 | 334 | 860 | 1 035 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 122 | 50 | 299 | 1 161 | 558 | 2 444 | 3 671 | 361 | 3 688 | 774 | 9 640 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 415 | 69 | 60 | 220 | 927 | 1 774 | 2 333 | 5 448 | 2 384 | 6 946 | 4 447 | 7 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 | 2 217 | 2 047 | 8 452 | 5 996 | 6 832 | 4 207 | 4 774 | 11 862 | 1 088 | 9 513 | 25 444 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 554 | 512 | 2 113 | 1 499 | 2 002 | 1 208 | 1 622 | 3 365 | 976 | 2 879 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 554 | 512 | 2 113 | 1 499 | 2 002 | 1 208 | 1 019 | 3 365 | 976 | 2 879 | 6 925 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 217 | 2 047 | 8 452 | 5 996 | 8 006 | 4 207 | 2 465 | 11 862 | 1 088 | 9 513 | 25 444 | 13 025 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 217 | 2 047 | 8 452 | 5 996 | 8 006 | 4 207 | 2 465 | 11 862 | 1 088 | 9 513 | 25 444 | 13 025 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 217 | 2 047 | 8 452 | 5 996 | 6 832 | 4 207 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 177,5 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 199,7 млн ₽ | 203,5 млн ₽ | 191,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | |
| Активы | 64,0 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 141,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 50,7 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -44,9 % | +104,3 % | +1,9 % | -6,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 2,12 | 1,97 | 1,82 | 3,56 | 3,59 | 2,36 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 1,58 | 1,52 | 1,34 | 2,19 | 2,30 | 1,70 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,14 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 2,30 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,56 | 0,52 | 0,52 | 0,67 | 0,60 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,77 | 0,93 | 0,93 | 0,48 | 0,67 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 10,1 % | 5,8 % | 8,5 % | 15,4 % | 11,6 % | 6,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 6,7 % | 1,1 % | 4,8 % | 12,5 % | 6,8 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 13,2 % | 1,1 % | 8,6 % | 22,7 % | 9,2 % | 3,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,4 % | 2,1 % | 16,6 % | 33,8 % | 15,3 % | 12,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,98 | 0,98 | 1,80 | 1,82 | 1,35 | 1,47 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 87 дн. | 210 дн. | 121 дн. | 99 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 37 дн. | 69 дн. | 48 дн. | 75 дн. | 94 дн. | 37 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 52 дн. | 110 дн. | 72 дн. | 52 дн. | 70 дн. | 61 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 72 дн. | 169 дн. | 97 дн. | 123 дн. | — | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,72 | 0,72 | 0,65 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 6,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1237).