Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФОРМУЛА-А", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФОРМУЛА-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 215 | 6 753 | 8 841 | 73 456 | 64 230 | 96 395 | 97 074 | 114 924 | 138 821 | 179 588 | 187 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 197 | 166 | 8 190 | 10 739 | 13 976 | 11 540 | 11 871 | 14 029 | 25 786 | 27 941 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 184 | 160 | 136 | 112 | 88 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 197 | 166 | 8 190 | 10 739 | 13 974 | 11 357 | 11 712 | 13 656 | 25 436 | 13 075 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 055 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 238 | 238 | 724 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 214 | 6 556 | 8 675 | 65 266 | 53 490 | 82 419 | 85 534 | 103 053 | 124 792 | 153 802 | 159 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 315 | 118 | 1 212 | 1 758 | 5 418 | 598 | 4 | 3 | 6 | 5 | 33 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 794 | 39 262 | 70 877 | 67 492 | 83 496 | 101 358 | 130 594 | 157 469 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 290 | 7 384 | 62 048 | 7 854 | 10 161 | 16 048 | 18 741 | 22 492 | 21 497 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 148 | 79 | 1 452 | 725 | 423 | 53 | 368 | 732 | 1 390 | 1 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 230 | 360 | 1 938 | 445 | 204 | 317 | 415 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 233 | 5 215 | 6 753 | 8 841 | 73 456 | 64 230 | 117 047 | 97 074 | 114 924 | 138 821 | 179 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 197 | 166 | 8 190 | 10 739 | 19 253 | 11 540 | 11 871 | 14 029 | 47 282 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 208 | 184 | 160 | 136 | 112 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 197 | 166 | 8 190 | 10 739 | 19 019 | 11 357 | 11 712 | 13 656 | 25 436 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 497 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 238 | 238 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 148 | 5 215 | 6 556 | 8 675 | 65 266 | 53 490 | 97 793 | 85 534 | 103 053 | 124 792 | 132 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 548 | 315 | 118 | 1 212 | 1 758 | 5 418 | 139 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 533 | 39 262 | 79 197 | 67 492 | 83 496 | 101 358 | 130 594 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 795 | 6 290 | 7 384 | 62 048 | 7 854 | 15 516 | 16 048 | 18 741 | 22 492 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 105 | 148 | 79 | 1 452 | 725 | 622 | 53 | 368 | 732 | 1 390 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 230 | 2 281 | 1 938 | 445 | 204 | 317 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 215 | 6 753 | 8 841 | 73 456 | 64 230 | 96 395 | 97 074 | 114 924 | 138 821 | 179 588 | 187 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 389 | 15 531 | 15 379 | 11 611 | 14 278 | 14 883 | 17 635 | 23 033 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 800 | 800 | 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 139 | 15 281 | 15 129 | 11 361 | 14 028 | 14 083 | 16 835 | 22 233 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 496 | 1 047 | 7 771 | 6 221 | 8 268 | 18 734 | 8 538 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 496 | 1 018 | 715 | 596 | 415 | 321 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 056 | 5 625 | 7 853 | 18 734 | 8 217 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 043 | 14 403 | 17 617 | 58 067 | 48 202 | 79 969 | 77 693 | 94 426 | 115 670 | 143 219 | 155 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 147 | 10 380 | 11 466 | 11 260 | 12 755 | 11 140 | 6 991 | 1 755 | 2 744 | 16 665 | 35 859 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 896 | 4 023 | 6 151 | 46 807 | 35 447 | 68 829 | 70 702 | 92 671 | 112 926 | 126 554 | 119 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 233 | 5 215 | 6 753 | 8 841 | 73 456 | 64 230 | 117 047 | 97 074 | 114 924 | 138 821 | 179 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 943 | 15 531 | 12 044 | 11 611 | 14 278 | 14 883 | 17 635 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 800 | 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 693 | 15 281 | 11 794 | 11 361 | 14 028 | 14 083 | 16 835 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 496 | 13 880 | 7 771 | 6 221 | 8 268 | 18 734 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 496 | 848 | 715 | 596 | 415 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 032 | 7 056 | 5 625 | 7 853 | 18 734 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 864 | 10 043 | 14 403 | 17 617 | 58 513 | 48 202 | 91 122 | 77 693 | 94 426 | 115 670 | 143 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 744 | 8 147 | 10 380 | 11 466 | 11 260 | 12 755 | 12 013 | 6 991 | 1 755 | 2 744 | 16 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 120 | 1 896 | 4 023 | 6 151 | 47 253 | 35 447 | 79 109 | 70 702 | 92 671 | 112 926 | 126 554 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 527 | 954 | 1 491 | 904 | 3 007 | 1 193 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 16 804 | 14 703 | 16 271 | 18 584 | 147 678 | 152 772 | 250 800 | 213 751 | 220 237 | 241 526 | 296 428 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 472 | 18 447 | 18 402 | 19 118 | 121 151 | 151 818 | 249 309 | 212 847 | 217 230 | 243 971 | 295 235 |
| Выручка за отчетный год | 14 703 | 16 271 | 18 584 | 147 678 | 152 772 | 248 845 | 213 751 | 220 237 | 241 526 | 296 428 | 313 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 527 | 954 | 2 307 | 904 | 3 007 | 1 193 | 4 407 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 456 | 954 | 2 307 | 904 | 3 007 | 1 193 | 4 407 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 446 | 18 402 | 19 118 | 121 151 | 151 818 | 246 538 | 212 847 | 217 230 | 243 971 | 295 235 | 308 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 456 | 954 | 1 491 | 904 | 3 007 | 1 193 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 147 | 1 163 | 661 | 306 | 2 184 | 755 | 3 562 | 6 648 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 1 208 | 1 725 | 3 803 | 1 901 | 5 446 | 4 414 | 5 997 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 338 | 75 | 309 | 999 | 3 371 | 4 401 | 2 724 | 2 246 | 2 045 | 3 756 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 147 | 1 163 | 306 | 2 184 | 755 | 3 562 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 1 208 | 1 415 | 3 803 | 1 901 | 5 446 | 4 414 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 338 | 75 | 309 | 999 | 3 546 | 4 401 | 2 724 | 2 246 | 2 045 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 165 | 588 | 1 376 | 3 424 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 516 | 454 | 463 | 517 | 1 982 | 79 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 454 | 463 | 517 | 1 982 | 79 | 64 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 343 | 497 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 343 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 165 | 588 | 77 | 1 376 | 3 424 | 4 461 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 165 | 588 | 77 | 1 376 | 3 424 | 4 461 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 165 | 588 | 1 376 | 3 424 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 531 | 15 378 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 942 | 15 531 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 964 | 9 349 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 745 | 212 121 | 344 608 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 059 | 211 434 | 289 366 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 686 | 687 | 55 242 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 781 | 202 772 | 356 676 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 727 | 79 867 | 88 702 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 486 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 871 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 697 | 122 905 | 267 974 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 338 | 5 193 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 041 | 3 338 | 5 193 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 041 | 3 338 | 5 193 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 628 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 628 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 054 | 10 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 310 | 45 | 10 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 310 | 45 | 10 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 256 | 50 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 256 | 50 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 682 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 213,8 млн ₽ | 220,2 млн ₽ | 241,5 млн ₽ | 296,4 млн ₽ | 313,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -556 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -5 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | |
| Активы | 97,1 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | 179,6 млн ₽ | 187,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,0 % | +9,7 % | +22,7 % | +5,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,02 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,02 | 2,64 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,01 | 2,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,70 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,36 | 7,05 | 8,33 | 9,18 | 7,13 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 1,4 % | -1,0 % | 0,4 % | 1,4 % | 8,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | 0,6 % | 0,0 % | 1,2 % | 1,4 % | 4,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 1,2 % | 0,0 % | 1,9 % | 2,4 % | 12,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,8 % | 9,6 % | 0,0 % | 19,4 % | 19,4 % | 27,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,20 | 1,92 | 1,74 | 1,65 | 1,67 | 3,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | 138 дн. | 153 дн. | 161 дн. | 183 дн. | 43 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).