Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС ПЛЮС", Архангельск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС ПЛЮС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	88 681	108 171	113 630	119 739	135 155	146 674	157 544
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	388	138	53	436	359	1 965	1 886
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	388	138	53	436	359	1 965	1 886
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	88 293	108 033	113 577	119 302	134 796	144 708	155 658
Запасы на конец отчетного года	24 490	26 668	30 480	31 804	30 860	29 389	41 361
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	60 496	1 859	4 095	5 829	1 813	2 644	1 978
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		78 350	77 635	80 500	100 148	110 690	110 333
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 307	1 102	1 367	1 133	1 990	1 987	1 966
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		54		36			20
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	76 449	88 681	108 171	113 630	119 739	135 155	146 674
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 942	388	138	53	436	359	1 965
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	6 942	388	138	53	436	359	1 965
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	69 507	88 293	108 033	113 577	119 302	134 796	144 708
Запасы на конец предыдущего года	20 296	24 490	26 668	30 480	31 804	30 860	29 389
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	46 719	9 066	1 859	4 095	5 829	1 813	2 644
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		51 430	78 350	77 635	80 500	100 148	110 690
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 492	3 307	1 102	1 367	1 133	1 990	1 987
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			54		36
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	88 681	108 171	113 631	119 739	135 155	146 674	157 544
ИТОГО капитал на конец отчетного года	75 956	83 619	87 515	96 623	104 029	114 347	117 620
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		83 607	87 503	96 611	104 018	114 335	117 609
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		300	300
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		300	300
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	12 725	24 252	25 816	23 116	31 126	32 327	39 924
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		10 106	6 329	2 414	2 131	662	87
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 725	14 080	19 401	20 622	28 949	31 546	39 768
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		67	86	80	47	119	69
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	76 449	88 681	108 171	113 630	119 739	135 155	146 674
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	62 680	75 956	83 619	87 514	96 623	104 029	114 347
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		75 944	83 607	87 502	96 611	104 018	114 335
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			300	300
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			300	300
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 769	12 725	24 252	25 816	23 116	31 126	32 327
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 111		10 106	6 329	2 414	2 131	662
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	10 566	12 725	14 080	19 401	20 622	28 949	31 546
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			67	86	80	47	119
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	92

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	271 237	37 552	43 724	42 374	46 879	43 861	44 792
Выручка за предыдущий год	135 534	198 601	219 655	229 976	237 664	251 088	233 789
Себестоимость продаж за предыдущий год	135 703	161 049	175 931	187 602	190 785	207 227	188 997
Выручка за отчетный год	198 601	219 655	229 976	237 664	251 088	233 789	275 555
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		43 724	42 374	46 879	43 861	44 792	47 482
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		5 758	1 428	8 678	6 384	7 678	3 757
Коммерческие расходы за отчетный год		37 966	40 946	38 201	37 477	37 114	43 725
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	188 679	175 931	187 602	190 785	207 227	188 997	228 073
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		9 922	5 758	1 428	8 678	6 384	7 678
Коммерческие расходы за предыдущий год		27 630	37 966	40 946	38 201	37 477	37 114
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	20 511	8 576	4 868	10 208	8 841	11 558	5 034
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		65	79	79	90	106	108
Проценты к уплате за отчетный год		167	752	894	312	164	118
Прочие доходы за отчетный год	12 357	5 897	5 978	4 647	5 520	7 238	4 889
Прочие расходы за отчетный год	8 154	2 977	1 865	2 302	2 841	3 300	3 602
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 235	14 125	8 576	4 868	10 208	8 841	11 558
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		51	65	79	79	90	106
Проценты к уплате за предыдущий год			167	752	894	312	164
Прочие доходы за предыдущий год	2 274	12 306	5 897	5 978	4 647	5 520	7 238
Прочие расходы за предыдущий год	961	8 154	2 977	1 865	2 302	2 841	3 300
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	469	13 277	7 663	3 896	9 110	7 406	10 317
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	675
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		848	913		1 098
Текущий налог на прибыль за отчетный год	848
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		913	972		1 435
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	13 277	7 663	3 896	9 110	7 406	10 317	3 275
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	13 277	7 663	3 896	9 110	7 406	10 317	3 275
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		13 277	7 663	3 896	9 110	7 406	10 317
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	7,7 млн ₽	9,1 млн ₽	7,4 млн ₽	10,3 млн ₽	3,3 млн ₽
Активы	108,2 млн ₽	119,7 млн ₽	135,2 млн ₽	146,7 млн ₽	157,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	104,0 млн ₽	—	117,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	4,45	5,16	4,33	4,48	3,90
Коэффициент быстрой ликвидности	3,35	3,78	3,34	3,57	2,86
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,28	3,53	3,28	3,49	2,81
Коэффициент автономии	—	—	0,77	—	0,75
Финансовый рычаг	—	—	0,30	—	0,34
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	7,1 %	7,6 %	5,5 %	7,0 %	2,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	7,1 %	—	2,8 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	55 дн.	61 дн.	54 дн.	57 дн.	66 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	29 дн.	39 дн.	51 дн.	61 дн.	64 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,77	—	0,74
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	11,49	—	10,56

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.