Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАНТА", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 773 | 31 256 | 20 621 | 20 492 | 22 378 | 32 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 766 | 1 586 | 931 | 1 288 | 1 016 | 848 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 766 | 1 586 | 931 | 1 288 | 1 016 | 752 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 007 | 29 670 | 19 691 | 19 204 | 21 362 | 31 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 542 | 22 347 | 10 525 | 10 043 | 12 739 | 14 169 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 364 | 7 318 | 9 122 | 8 658 | 8 508 | 17 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 5 | 44 | 503 | 115 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 708 | 29 066 | 31 256 | 20 621 | 20 492 | 22 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 256 | 2 676 | 1 586 | 931 | 1 288 | 1 016 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 256 | 2 676 | 1 586 | 931 | 1 288 | 1 016 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 452 | 26 390 | 29 670 | 19 691 | 19 204 | 21 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 220 | 18 775 | 22 347 | 10 525 | 10 043 | 12 739 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 182 | 7 285 | 7 318 | 9 122 | 8 658 | 8 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 330 | 5 | 44 | 503 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 773 | 31 256 | 20 621 | 20 492 | 22 378 | 32 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 672 | 2 521 | 3 580 | 5 237 | 6 997 | 7 521 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 755 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 755 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 101 | 28 735 | 17 041 | 15 255 | 15 381 | 16 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 680 | 21 219 | 16 851 | 15 255 | 15 381 | 16 322 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 421 | 7 516 | 190 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 708 | 29 066 | 31 256 | 20 621 | 20 492 | 22 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 274 | 1 935 | 2 521 | 3 580 | 5 237 | 6 997 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 434 | 22 131 | 28 735 | 17 041 | 15 255 | 15 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 294 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 559 | 22 131 | 21 219 | 16 851 | 15 255 | 15 381 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 581 | 7 516 | 190 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 271 | 401 | 1 853 | 1 385 | 2 201 | 2 537 |
| Выручка за предыдущий год | 23 401 | 29 632 | 39 761 | 35 891 | 39 673 | 45 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 870 | 29 231 | 37 908 | 34 506 | 37 472 | 42 765 |
| Выручка за отчетный год | 30 611 | 39 761 | 35 891 | 39 673 | 45 302 | 43 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 853 | 1 385 | 2 201 | 2 537 | 2 031 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 853 | 1 385 | 2 201 | 2 537 | 2 031 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 962 | 37 908 | 34 506 | 37 472 | 42 765 | 41 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 401 | 1 853 | 1 385 | 2 201 | 2 537 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 1 438 | 1 334 | 2 153 | 2 467 | 927 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 3 | 13 | 11 | 31 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 419 | 54 | 61 | 81 | 1 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 598 | 345 | 1 438 | 1 334 | 2 153 | 2 467 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 227 | 11 | 4 | 3 | 13 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 | 67 | 419 | 54 | 61 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 263 | 1 151 | 1 067 | 1 722 | 1 974 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 82 | 287 | 267 | 431 | 493 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 287 | 267 | 431 | 493 | 186 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 416 | 1 151 | 1 067 | 1 722 | 1 974 | 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 1 151 | 1 067 | 1 722 | 1 974 | 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 416 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 741 тыс. ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,03 | 1,16 | 1,26 | 1,39 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,25 | 0,54 | 0,60 | 0,56 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 | 0,17 | 0,26 | 0,31 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 13,82 | 11,40 | 4,76 | 2,91 | 2,20 | 3,33 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 3,7 % | 5,2 % | 8,4 % | 8,8 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | 45,7 % | 29,8 % | 32,9 % | 28,2 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 215 дн. | 111 дн. | 98 дн. | 109 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.