Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРОГИ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРОГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 527 276 | 747 693 | 1 220 635 | 1 312 082 | 1 827 134 | 1 915 211 | 2 950 245 | 4 829 107 | 6 191 910 | 6 810 092 | 6 166 835 | 5 880 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 591 | 363 362 | 577 479 | 575 649 | 805 193 | 893 747 | 1 199 841 | 1 866 391 | 2 205 119 | 2 118 335 | 1 981 769 | 1 837 892 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 198 | 2 238 | 93 | 15 364 | 13 654 | 14 247 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 276 154 | 353 564 | 561 409 | 551 475 | 776 060 | 856 569 | 1 154 506 | 1 781 362 | 2 143 915 | 2 019 710 | 1 905 488 | 1 669 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 153 | 257 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 115 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 1 547 | 55 267 | 55 267 | 24 423 | 7 183 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 329 | 9 684 | 14 856 | 21 919 | 29 107 | 37 151 | 45 309 | 83 235 | 5 680 | 27 994 | 38 204 | 147 006 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 244 685 | 384 331 | 643 156 | 736 433 | 1 021 941 | 1 021 465 | 1 750 404 | 2 962 716 | 3 986 791 | 4 691 758 | 4 185 067 | 4 042 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 324 | 144 039 | 189 765 | 348 703 | 201 012 | 401 535 | 536 423 | 1 281 795 | 2 117 636 | 2 158 314 | 2 444 436 | 1 837 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | 203 | 123 | 1 474 | 5 304 | 4 775 | 6 618 | 13 621 | 3 873 | 917 | 24 539 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 738 | 163 831 | 348 981 | 269 755 | 356 893 | 449 873 | 474 407 | 611 635 | 859 243 | 643 634 | 754 208 | 1 120 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 492 | 35 995 | 82 845 | 87 645 | 388 882 | 99 784 | 592 184 | 50 484 | 21 075 | 108 834 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 638 | 40 263 | 21 440 | 28 856 | 68 407 | 64 480 | 137 609 | 1 000 829 | 999 265 | 1 885 377 | 965 321 | 947 423 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 364 | 1 | 1 | 1 443 | 1 019 | 3 163 | 4 352 | 6 773 | 3 516 | 27 | 3 811 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 532 273 | 527 276 | 747 693 | 1 220 635 | 1 312 082 | 1 827 179 | 1 915 211 | 4 919 368 | 5 121 298 | 6 191 910 | 6 810 092 | 6 166 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 953 | 282 591 | 363 363 | 577 479 | 575 649 | 805 193 | 893 747 | 1 968 375 | 2 158 582 | 2 205 119 | 2 118 335 | 1 981 769 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 198 | 2 238 | 93 | 15 364 | 13 654 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 459 | 276 154 | 353 564 | 561 409 | 551 475 | 776 060 | 856 569 | 1 267 850 | 2 147 186 | 2 143 915 | 2 019 710 | 1 905 488 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 146 | 257 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 108 | 115 | 16 | 16 | 26 | 26 | 634 245 | 1 547 | 55 267 | 55 267 | 24 423 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 487 | 6 329 | 9 684 | 14 856 | 21 919 | 29 107 | 37 151 | 66 281 | 9 610 | 5 680 | 27 994 | 38 204 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 333 320 | 244 685 | 384 330 | 643 156 | 736 433 | 1 021 985 | 1 021 465 | 2 950 993 | 2 962 716 | 3 986 791 | 4 691 758 | 4 185 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 934 | 84 324 | 144 039 | 189 765 | 348 703 | 201 012 | 401 535 | 890 679 | 1 281 795 | 2 117 636 | 2 158 314 | 2 444 436 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 195 | 130 | 203 | 123 | 1 474 | 5 304 | 4 775 | 9 093 | 13 621 | 3 873 | 917 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 351 | 90 738 | 163 831 | 348 981 | 269 755 | 356 937 | 449 873 | 714 067 | 611 635 | 859 243 | 643 634 | 754 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 127 922 | 15 492 | 35 995 | 82 845 | 87 645 | 388 882 | 99 784 | 1 040 484 | 50 484 | 21 075 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 896 | 50 638 | 40 263 | 21 440 | 28 856 | 68 407 | 64 480 | 294 087 | 1 000 829 | 999 265 | 1 885 377 | 965 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 022 | 3 364 | 1 | 1 443 | 1 019 | 2 583 | 4 352 | 6 773 | 3 516 | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 527 276 | 747 693 | 1 220 635 | 1 312 082 | 1 827 134 | 1 915 211 | 2 950 245 | 4 829 107 | 6 191 910 | 6 810 092 | 6 166 835 | 5 880 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 297 019 | 464 261 | 742 920 | 856 531 | 1 462 253 | 1 552 042 | 2 168 751 | 4 078 429 | 4 959 485 | 5 559 410 | 5 212 947 | 4 578 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 297 009 | 463 261 | 741 920 | 855 531 | 1 461 253 | 1 551 042 | 2 167 741 | 4 077 419 | 4 958 475 | 5 558 400 | 5 211 937 | 4 577 878 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 976 | 37 220 | 192 925 | 105 881 | 27 350 | 1 000 | 285 830 | 8 266 | 132 531 | 118 578 | 153 642 | 135 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 800 | 1 000 | 136 438 | 81 894 | 27 350 | 1 000 | 279 994 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 176 | 36 220 | 56 487 | 23 986 | 8 266 | 132 531 | 118 578 | 151 516 | 135 890 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 835 | 2 126 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 280 | 246 212 | 284 790 | 349 670 | 337 530 | 362 170 | 495 663 | 742 412 | 1 099 894 | 1 132 104 | 800 246 | 1 165 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 868 | 46 771 | 19 700 | 116 700 | 30 200 | 33 482 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 413 | 199 441 | 265 090 | 232 970 | 337 530 | 331 970 | 462 181 | 742 412 | 1 099 894 | 1 002 448 | 692 051 | 1 035 525 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 129 656 | 108 195 | 111 664 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 532 273 | 527 276 | 747 693 | 1 220 635 | 1 312 082 | 1 827 177 | 1 915 211 | 4 919 368 | 5 121 298 | 6 191 910 | 6 810 092 | 6 166 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 043 | 297 019 | 464 261 | 742 920 | 856 531 | 1 495 430 | 1 552 042 | 3 459 057 | 4 237 656 | 4 959 485 | 5 559 410 | 5 212 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 194 033 | 297 009 | 463 261 | 741 920 | 855 531 | 1 494 430 | 1 551 042 | 3 458 047 | 4 236 646 | 4 958 475 | 5 558 400 | 5 211 937 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 18 976 | 37 220 | 192 925 | 105 881 | 27 350 | 1 000 | 439 561 | 141 230 | 132 531 | 118 578 | 153 642 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 6 800 | 1 000 | 136 438 | 81 894 | 27 350 | 1 000 | 429 636 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 176 | 36 220 | 56 487 | 23 986 | 141 230 | 132 531 | 118 578 | 151 516 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 925 | 2 126 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 430 | 211 280 | 246 212 | 284 789 | 349 670 | 304 397 | 362 170 | 1 020 750 | 742 412 | 1 099 894 | 1 132 104 | 800 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 887 | 32 867 | 46 771 | 19 700 | 116 700 | 30 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 213 | 178 413 | 199 441 | 265 089 | 232 970 | 304 397 | 331 970 | 1 020 750 | 742 412 | 1 099 894 | 1 002 448 | 689 925 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 48 330 | 129 656 | 108 195 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 887 | 374 883 | 531 160 | 722 102 | 553 153 | 1 253 381 | 585 414 | 1 646 198 | 1 948 037 | 1 909 967 | 1 839 023 | 922 626 |
| Выручка за предыдущий год | 1 239 289 | 1 616 215 | 2 696 963 | 4 037 077 | 3 422 482 | 4 909 921 | 3 692 468 | 8 409 790 | 9 576 043 | 11 436 078 | 11 011 548 | 7 985 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 029 402 | 1 241 332 | 2 165 803 | 3 314 975 | 2 869 329 | 3 656 540 | 3 107 054 | 6 763 592 | 7 628 006 | 9 526 111 | 9 172 525 | 7 062 453 |
| Выручка за отчетный год | 1 616 215 | 2 696 963 | 4 037 077 | 3 422 482 | 4 909 921 | 3 692 468 | 5 382 949 | 9 576 043 | 11 436 078 | 11 011 548 | 7 985 079 | 6 720 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 882 | 531 160 | 722 102 | 553 153 | 1 253 381 | 585 414 | 1 217 595 | 1 948 039 | 1 909 967 | 1 839 023 | 922 626 | 207 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 933 | 347 230 | 469 140 | 336 298 | 972 646 | 280 485 | 850 031 | 1 356 594 | 1 235 044 | 1 031 106 | 90 949 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 949 | 183 930 | 252 962 | 216 855 | 280 735 | 304 929 | 367 564 | 591 445 | 674 923 | 807 917 | 831 677 | 797 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 241 333 | 2 165 803 | 3 314 975 | 2 869 329 | 3 656 540 | 3 107 054 | 4 165 354 | 7 628 004 | 9 526 111 | 9 172 525 | 7 062 453 | 6 512 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 765 | 223 934 | 347 230 | 469 140 | 336 298 | 972 646 | 280 485 | 1 168 168 | 1 356 644 | 1 235 044 | 1 031 106 | 90 949 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 140 122 | 150 949 | 183 930 | 252 962 | 216 855 | 280 735 | 304 929 | 478 030 | 591 393 | 674 923 | 807 917 | 831 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 509 | 319 526 | 442 070 | 291 376 | 891 589 | 244 893 | 780 219 | 1 211 685 | 1 048 308 | 931 193 | 57 381 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 | 1 003 | 39 | 64 | 58 | 2 299 | 432 | 346 | 456 | 631 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 605 | 2 830 | 6 056 | 7 817 | 8 702 | 14 912 | 5 952 | 34 736 | 26 556 | 53 317 | 130 420 | 113 250 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 228 | 9 271 | 13 570 | 17 868 | 14 744 | 2 500 | 14 328 | 19 392 | 3 686 | 9 | 230 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 197 | 9 495 | 27 901 | 15 450 | 14 644 | 5 631 | 38 988 | 49 606 | 85 070 | 47 541 | 43 785 | 20 039 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 098 | 30 758 | 48 460 | 50 360 | 89 723 | 53 693 | 102 723 | 209 859 | 295 108 | 201 117 | 208 220 | 159 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 417 | 254 511 | 319 526 | 442 070 | 291 376 | 891 589 | 244 893 | 1 042 470 | 1 211 735 | 1 048 308 | 931 193 | 57 441 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 100 | 1 003 | 39 | 64 | 58 | 363 | 432 | 346 | 456 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 775 | 1 605 | 2 830 | 6 056 | 7 817 | 8 702 | 14 912 | 11 892 | 34 736 | 26 556 | 53 317 | 130 420 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 045 | 6 227 | 9 271 | 13 570 | 17 868 | 14 744 | 2 500 | 47 885 | 19 392 | 3 686 | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 860 | 47 197 | 9 495 | 27 901 | 15 450 | 14 644 | 5 631 | 65 225 | 49 606 | 85 070 | 47 541 | 30 387 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 938 | 12 098 | 30 758 | 48 460 | 50 360 | 89 723 | 53 693 | 155 293 | 209 859 | 295 108 | 201 117 | 194 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 410 | 216 313 | 257 563 | 364 198 | 233 191 | 701 899 | 204 939 | 863 055 | 920 510 | 800 935 | 688 933 | 9 984 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 437 | 28 864 | 41 274 | 62 777 | 97 749 | 187 062 | 47 998 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 176 | 24 044 | 20 267 | 23 986 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 727 | 2 842 | 3 355 | 5 172 | 7 063 | 7 188 | 8 044 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 297 | 31 449 | 206 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 864 | 41 274 | 62 777 | 97 749 | 187 062 | 47 998 | 152 895 | 124 428 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 176 | 24 044 | 20 267 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 842 | 3 355 | 5 172 | 7 063 | 7 188 | 8 044 | 8 158 | |||||
| Прочее за отчетный год | 33 802 | 206 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 311 | 257 563 | 364 198 | 233 191 | 701 899 | 204 939 | 635 482 | 920 460 | 800 935 | 688 933 | 9 924 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 311 | 257 563 | 364 198 | 233 191 | 701 899 | 204 939 | 635 482 | 920 460 | 800 935 | 688 933 | 9 924 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 410 | 216 313 | 257 563 | 364 198 | 233 191 | 701 899 | 204 939 | 863 055 | 920 510 | 800 935 | 688 933 | 9 984 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 033 | 297 009 | 463 261 | 741 920 | 855 531 | 1 494 431 | 1 551 042 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 194 043 | 297 019 | 464 261 | 742 920 | 856 531 | 1 495 431 | 1 552 042 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 009 | 463 261 | 741 920 | 855 531 | 1 461 253 | 1 551 042 | 2 167 741 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 297 019 | 464 261 | 742 920 | 856 531 | 1 462 253 | 1 552 042 | 2 168 751 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 976 | 256 252 | 364 199 | 233 191 | 605 722 | 204 939 | 651 182 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 102 976 | 257 242 | 364 199 | 233 191 | 605 722 | 204 939 | 651 192 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 252 | 364 199 | 233 191 | 605 722 | 204 939 | 635 481 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 256 252 | 364 199 | 233 191 | 605 722 | 204 939 | 635 481 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 976 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 102 976 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 701 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 15 711 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 000 | 85 540 | 119 580 | 148 328 | 34 483 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 90 000 | 85 540 | 119 580 | 148 328 | 34 483 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 148 328 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 | 148 328 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 000 | 85 495 | 119 580 | 34 483 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 90 000 | 85 495 | 119 580 | 34 483 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 297 019 | 464 262 | 742 920 | 856 532 | 1 462 253 | 1 552 042 | 2 168 751 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 194 043 | 297 019 | 464 262 | 742 920 | 856 531 | 1 495 431 | 1 552 042 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 179 316 | 142 719 | 323 213 | 227 333 | 1 008 031 | 287 183 | 367 030 | 1 627 472 | 380 977 | 1 254 307 | 324 801 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 862 687 | 3 047 781 | 4 404 597 | 3 879 221 | 5 595 959 | 4 352 254 | 6 232 537 | 10 776 455 | 11 607 873 | 11 339 091 | 7 873 684 | 6 615 337 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 862 004 | 3 047 630 | 4 359 907 | 3 871 287 | 5 582 054 | 4 109 383 | 6 195 823 | 9 641 349 | 11 414 599 | 11 202 412 | 7 696 208 | 6 462 630 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 230 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 683 | 151 | 44 690 | 7 934 | 13 905 | 12 871 | 36 714 | 335 106 | 193 274 | 136 679 | 177 476 | 152 707 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 683 371 | 2 905 062 | 4 081 384 | 3 651 888 | 4 587 928 | 4 065 071 | 5 865 507 | 9 148 983 | 11 226 896 | 10 084 784 | 8 181 971 | 6 290 536 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 264 361 | 2 271 920 | 3 449 944 | 2 913 263 | 3 544 659 | 3 381 469 | 4 900 786 | 7 633 325 | 9 398 066 | 8 334 756 | 6 649 106 | 4 880 204 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 177 995 | 289 795 | 250 676 | 252 411 | 304 858 | 440 540 | 405 555 | 970 663 | 1 180 166 | 1 192 721 | 1 187 038 | 1 168 445 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 703 | 9 562 | 13 927 | 18 617 | 15 611 | 2 300 | 14 528 | 18 158 | 3 686 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 819 | 40 340 | 53 971 | 129 320 | 201 777 | 87 037 | 109 905 | 281 540 | 280 656 | 209 570 | 188 300 | 29 411 |
| Прочие платежи за отчетный год | 203 493 | 293 445 | 312 866 | 338 277 | 521 023 | 153 725 | 434 733 | 245 297 | 364 322 | 347 737 | 157 527 | 212 476 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 533 | 27 599 | 29 620 | 8 006 | 22 267 | 92 523 | 6 180 | 7 946 | 41 277 | 226 859 | 118 660 | 101 151 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 865 | 8 595 | 25 648 | 3 772 | 3 820 | 1 295 | 4 180 | 7 946 | 40 177 | 20 558 | 10 054 | 10 682 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 294 | 724 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 668 | 19 004 | 3 150 | 4 200 | 16 095 | 86 240 | 206 000 | 108 210 | 89 838 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 822 | 34 | 58 | 53 | 2 000 | 376 | 301 | 396 | 631 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 935 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 385 | 187 456 | 352 001 | 150 669 | 485 726 | 258 237 | 548 074 | 448 347 | 340 752 | 506 046 | 373 209 | 283 903 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 149 097 | 147 941 | 351 999 | 150 669 | 404 176 | 257 837 | 528 094 | 448 347 | 340 752 | 299 546 | 244 327 | 102 223 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | 2 | 5 550 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 288 | 39 508 | 76 000 | 400 | 206 500 | 128 882 | 181 680 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 980 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 763 | 247 993 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 090 | 553 070 | 873 400 | 1 169 588 | 2 053 600 | 199 857 | 1 475 785 | 777 244 | 342 122 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 427 090 | 553 070 | 514 900 | 276 038 | 103 300 | 199 857 | 1 475 785 | 777 244 | 342 122 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 358 500 | 893 550 | 1 950 300 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 454 812 | 546 307 | 893 055 | 1 246 842 | 2 558 620 | 325 253 | 1 227 792 | 1 257 573 | 425 188 | 89 008 | 357 219 | 159 947 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 77 800 | 108 818 | 54 800 | 129 045 | 34 483 | 40 413 | 83 066 | 89 008 | 356 387 | 142 545 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 500 | 196 208 | 1 193 309 | 1 208 115 | 342 122 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 454 812 | 546 307 | 797 755 | 1 138 024 | 2 503 820 | 9 045 | 832 | 17 402 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 416 | 39 552 | 73 129 | 706 742 | 886 112 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд ₽ | 9,58 млрд ₽ | 11,44 млрд ₽ | 11,01 млрд ₽ | 7,99 млрд ₽ | 6,72 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 635,5 млн ₽ | 920,5 млн ₽ | 800,9 млн ₽ | 688,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | -491,5 млн ₽ | ||
| Активы | 2,95 млрд ₽ | 4,83 млрд ₽ | 6,19 млрд ₽ | 6,81 млрд ₽ | 6,17 млрд ₽ | 5,88 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,17 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 4,96 млрд ₽ | 5,56 млрд ₽ | 5,21 млрд ₽ | 4,58 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +77,9 % | +19,4 % | -3,7 % | -27,5 % | -15,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,53 | 3,99 | 3,62 | 4,14 | 5,23 | 3,47 | 1,53 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 2,24 | 1,69 | 2,23 | 2,18 | 1,87 | 1,28 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 1,42 | 0,91 | 1,67 | 1,23 | 0,91 | 0,95 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,84 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,78 | 0,46 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,18 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,28 | 0,69 ▲ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 15,8 % | 14,2 % | 10,8 % | 9,4 % | 1,1 % | -8,8 % | 4,1 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 11,8 % | 9,6 % | 7,0 % | 6,3 % | 0,1 % | -7,3 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 19,1 % | 12,9 % | 10,1 % | 0,2 % | -8,4 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | 22,6 % | 16,1 % | 12,4 % | 0,2 % | -10,7 % | 10,1 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,82 | 1,98 | 1,85 | 1,62 | 1,29 | 1,14 | 1,19 ▼ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 23 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 34 дн. | 61 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 61 дн. | 81 дн. | 86 дн. | 126 дн. | 103 дн. | 7 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 40 дн. | 36 дн. | 58 дн. | 71 дн. ▲ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | 39 дн. | 49 дн. | 66 дн. | 67 дн. | 125 дн. | 106 дн. | 9 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 0,81 | 0,71 | 0,43 ▲ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,88 | 13,16 | 11,03 | 11,68 | 12,16 | 8,74 | 3,81 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.22 (компаний: 2220).