Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ-Т", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 496 | 139 339 | 143 737 | 148 206 | 77 227 | 87 342 | 91 529 | 74 834 | 71 271 | 77 503 | 81 172 | 84 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 553 | 10 459 | 12 085 | 11 779 | 19 213 | 19 956 | 16 404 | 26 981 | 25 321 | 22 481 | 20 425 | 18 952 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 845 | 9 631 | 11 257 | 10 951 | 18 385 | 19 128 | 15 576 | 26 981 | 25 321 | 22 481 | 20 425 | 18 952 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 708 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 943 | 128 880 | 131 652 | 136 427 | 58 014 | 67 386 | 75 125 | 47 853 | 45 950 | 55 022 | 60 747 | 65 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 683 | 2 245 | 2 546 | 2 603 | 2 445 | 2 362 | 2 219 | 2 162 | 1 786 | 1 067 | 958 | 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 819 | 124 466 | 128 316 | 128 495 | 53 032 | 54 571 | 72 472 | 43 714 | 42 856 | 52 033 | 56 908 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 631 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 441 | 2 169 | 790 | 5 329 | 2 537 | 10 453 | 434 | 1 977 | 1 308 | 1 922 | 2 881 | 2 961 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 286 | 101 496 | 139 339 | 143 737 | 148 206 | 77 227 | 87 342 | 89 880 | 74 834 | 71 271 | 77 503 | 81 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 937 | 11 553 | 10 459 | 12 085 | 11 779 | 19 213 | 19 956 | 27 310 | 26 981 | 25 321 | 22 481 | 20 425 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 229 | 10 845 | 9 631 | 11 257 | 10 951 | 18 385 | 19 128 | 26 600 | 26 981 | 25 321 | 22 481 | 20 425 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 708 | 708 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 710 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 349 | 89 943 | 128 880 | 131 652 | 136 427 | 58 014 | 67 386 | 62 569 | 47 853 | 45 950 | 55 022 | 60 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 830 | 1 683 | 2 245 | 2 546 | 2 603 | 2 445 | 2 362 | 1 906 | 2 162 | 1 786 | 1 067 | 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 105 | 86 819 | 124 466 | 128 316 | 128 495 | 53 032 | 54 571 | 60 145 | 43 714 | 42 856 | 52 033 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 908 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 414 | 1 441 | 2 169 | 790 | 5 329 | 2 537 | 10 453 | 518 | 1 977 | 1 308 | 1 922 | 2 881 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 496 | 139 340 | 143 737 | 148 206 | 77 228 | 87 342 | 91 529 | 74 834 | 71 271 | 77 503 | 81 172 | 84 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 224 | 62 207 | 70 424 | 74 171 | 3 686 | 8 809 | 2 993 | 5 470 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 435 | 68 865 | 65 430 | 72 318 | 75 318 | 75 156 | 74 904 | 71 180 | 70 952 | 70 724 | 70 496 | 70 134 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 435 | 68 865 | 65 430 | 65 430 | 65 430 | 65 268 | 65 016 | 64 292 | 64 064 | 63 836 | 63 608 | 63 246 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 888 | 9 888 | 9 888 | 9 888 | 6 888 | 6 888 | 6 888 | 6 888 | 6 888 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 837 | 8 268 | 7 883 | 1 717 | 2 023 | 8 500 | 7 816 | 9 049 | 6 539 | 8 021 | 7 683 | 8 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 3 812 | 3 812 | 4 812 | 3 812 | 3 812 | 3 812 | 3 812 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 949 | 1 380 | 995 | 1 717 | 2 023 | 4 688 | 4 004 | 4 237 | 2 727 | 4 209 | 3 871 | 5 021 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 888 | 6 888 | 6 888 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 286 | 101 496 | 139 340 | 143 737 | 148 206 | 77 228 | 87 342 | 89 880 | 74 834 | 71 271 | 77 503 | 81 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 920 | 65 224 | 62 207 | 70 424 | 74 171 | 3 686 | 11 639 | 2 993 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 435 | 68 865 | 65 430 | 65 430 | 75 318 | 75 156 | 71 418 | 71 180 | 70 952 | 70 724 | 70 496 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 435 | 68 865 | 65 430 | 65 430 | 65 430 | 65 268 | 64 530 | 64 292 | 64 064 | 63 836 | 63 608 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 888 | 9 888 | 6 888 | 6 888 | 6 888 | 6 888 | 6 888 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 366 | 32 837 | 8 268 | 7 883 | 8 605 | 2 023 | 8 500 | 6 823 | 9 049 | 6 539 | 8 021 | 7 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 750 | 25 000 | 3 812 | 3 812 | 4 812 | 3 812 | 3 812 | 3 812 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 | 949 | 1 380 | 995 | 1 717 | 2 023 | 4 688 | 3 011 | 4 237 | 2 727 | 4 209 | 3 871 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 888 | 6 888 | 6 888 | 6 888 | 6 888 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 002 | 8 979 | 10 624 | 10 408 | 5 300 | 4 391 | 6 428 | 36 745 | 35 854 | 40 639 | 49 713 | 54 084 |
| Выручка за предыдущий год | 24 221 | 29 500 | 32 153 | 29 854 | 24 792 | 40 633 | 42 776 | 18 425 | 17 840 | 22 409 | 28 912 | 31 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 781 | 20 521 | 21 529 | 19 446 | 19 492 | 36 242 | 36 348 | 18 320 | 18 014 | 18 230 | 20 801 | 22 739 |
| Выручка за отчетный год | 29 500 | 32 153 | 29 854 | 24 792 | 40 633 | 42 776 | 21 293 | 17 840 | 22 409 | 28 912 | 31 345 | 40 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 624 | 10 408 | 5 300 | 4 391 | 6 428 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 624 | 10 408 | 5 300 | 4 391 | 6 428 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 521 | 21 529 | 19 446 | 19 492 | 36 242 | 36 348 | 24 232 | 18 014 | 18 230 | 20 801 | 22 739 | 28 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 979 | 10 624 | 10 408 | 5 300 | 4 391 | 6 428 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 389 | 1 815 | 9 896 | 4 527 | 5 375 | 6 095 | 16 948 | 3 588 | 32 199 | 6 975 | 99 810 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 889 | 30 408 | 1 214 | 374 | 3 140 | 622 | 11 208 | 246 | 7 | 28 120 | 2 472 | 95 933 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 500 | 39 217 | 1 726 | 1 147 | 77 524 | 1 675 | 2 174 | 16 702 | 3 581 | 4 079 | 4 503 | 3 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 231 | 36 368 | 1 815 | 9 896 | 4 527 | 5 375 | 5 280 | 16 948 | 3 588 | 32 199 | 6 975 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 366 | 29 889 | 30 408 | 1 214 | 374 | 3 140 | 622 | 2 241 | 246 | 7 | 28 120 | 2 472 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 865 | 2 500 | 39 217 | 1 726 | 1 147 | 77 524 | 1 675 | 3 039 | 16 702 | 3 581 | 4 079 | 4 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 575 | 33 940 | 816 | 8 954 | 3 814 | 3 860 | 31 218 | 5 538 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 366 | 2 428 | 999 | 942 | 713 | 1 224 | 1 515 | 395 | 344 | 654 | 934 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 889 | 999 | 942 | 713 | 1 224 | 1 515 | 896 | 344 | 654 | 934 | 1 037 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 479 | 816 | 8 954 | 3 814 | 3 860 | 5 199 | 31 218 | 5 538 | 102 650 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 479 | 816 | 8 954 | 3 814 | 3 860 | 5 199 | 31 218 | 5 538 | 102 650 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,8 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | -49 тыс. ₽ | 31,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | ||
| Активы | 91,5 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +25,6 % | +29,0 % | +8,4 % | +30,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,61 | 5,29 | 7,03 | 6,86 | 7,91 | 7,41 | 2,11 ▲ | 3,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,33 | 5,05 | 6,75 | 6,73 | 7,78 | 7,31 | 1,90 ▲ | 2,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,22 | 0,20 | 0,24 | 0,37 | 7,31 | 1,35 ▲ | 2,41 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | -0,07 | -0,09 | -0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,65 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 9,39 | — | — | — | 26,12 | 14,44 | 0,27 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | -1,0 % | 18,6 % | 28,1 % | 27,5 % | 29,3 % | 12,4 % ▲ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -95,1 % | -0,2 % | 108,0 % | 17,7 % | 250,8 % | 7,7 % ▲ | 10,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | -22,7 % | -0,1 % | 40,3 % | 6,8 % | 121,6 % | 2,0 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,0 % | — | — | — | 185,0 % | 1 876,6 % | 8,9 % ▲ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,31 | 0,37 | 0,39 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 894 дн. | 698 дн. | 657 дн. | 663 дн. | — | 113 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 44 дн. | 36 дн. | 19 дн. | 15 дн. | 11 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 86 дн. | 55 дн. | 74 дн. | 62 дн. | 63 дн. | 81 дн. ▲ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | 852 дн. | 679 дн. | 602 дн. | 616 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,81 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,54 ▲ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,38 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,79 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 250,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).