Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 450 | 1 618 | 3 388 | 4 755 | 3 822 | 4 315 | 5 441 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 450 | 1 619 | 3 388 | 4 754 | 3 822 | 4 315 | 5 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 329 | 176 | 174 | 35 | 44 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 614 | 1 052 | 2 729 | 4 105 | 2 742 | 149 | 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 762 | 238 | 483 | 475 | 1 045 | 4 122 | 5 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 932 | 1 415 | 1 618 | 3 388 | 4 755 | 3 822 | 4 315 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 932 | 1 415 | 1 619 | 3 388 | 4 754 | 3 822 | 4 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 74 | 329 | 176 | 174 | 35 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 403 | 579 | 1 052 | 2 729 | 4 105 | 2 742 | 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 461 | 762 | 238 | 483 | 475 | 1 045 | 4 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 450 | 1 618 | 3 388 | 4 755 | 3 822 | 4 315 | 5 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | 84 | 109 | 171 | 2 923 | 3 560 | 4 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 358 | 1 534 | 3 279 | 4 584 | 899 | 755 | 1 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 358 | 1 534 | 3 279 | 4 584 | 899 | 755 | 1 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 932 | 1 415 | 1 618 | 3 388 | 4 755 | 3 822 | 4 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 596 | 92 | 74 | 109 | 171 | 2 923 | 3 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 336 | 1 323 | 1 544 | 3 279 | 4 584 | 899 | 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 336 | 1 323 | 1 544 | 3 279 | 4 584 | 899 | 755 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 428 | 1 785 | 1 035 | 1 978 | 2 912 | 4 191 | 3 915 |
| Выручка за предыдущий год | 5 353 | 8 455 | 6 809 | 9 658 | 12 242 | 13 853 | 10 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 075 | 6 670 | 5 774 | 7 680 | 9 330 | 9 662 | 6 361 |
| Выручка за отчетный год | 8 455 | 6 809 | 9 658 | 12 242 | 13 853 | 10 276 | 11 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 035 | 1 978 | 2 912 | 4 191 | 3 915 | 5 545 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 035 | 1 978 | 2 912 | 4 191 | 3 915 | 5 545 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 670 | 5 774 | 7 680 | 9 330 | 9 662 | 6 361 | 5 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 785 | 1 035 | 1 978 | 2 912 | 4 191 | 3 915 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 376 | 1 017 | 1 957 | 2 953 | 4 254 | 3 921 | 5 507 |
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 71 | 104 | 49 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 18 | 21 | 30 | 41 | 43 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 1 751 | 1 017 | 1 957 | 2 953 | 4 254 | 3 921 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | 71 | 104 | 49 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 205 | 18 | 21 | 30 | 41 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 1 396 | 813 | 1 565 | 2 361 | 3 403 | 3 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 355 | 204 | 392 | 592 | 851 | 785 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 204 | 392 | 592 | 851 | 785 | 1 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 396 | 813 | 1 565 | 2 361 | 3 403 | 3 136 | 4 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 396 | 813 | 1 565 | 2 361 | 3 403 | 3 136 | 4 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 813 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 84 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,03 | 1,04 | 4,25 | 5,72 | 5,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,98 | 1,00 | 4,21 | 5,66 | 5,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 1,16 | 5,46 | 5,11 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,76 | 0,83 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 18,26 | 30,08 | 26,81 | 0,31 | 0,21 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,2 % | 46,2 % | 49,7 % | 89,0 % | 72,7 % | 81,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 967,9 % | 1 435,8 % | 1 380,7 % | 116,4 % | 88,1 % | 99,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.