Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 | 4 590 | 5 461 | 3 257 | 4 508 | 5 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 4 | 84 | 84 | 84 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 4 586 | 5 461 | 3 173 | 4 424 | 5 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 478 | 2 100 | 2 932 | 4 625 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 345 | 896 | 979 | 1 292 | 462 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 114 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 126 | 87 | 94 | 200 | 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 | 24 | 4 590 | 5 471 | 3 257 | 4 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 14 | 4 | 4 | 84 | 84 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 80 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 10 | 4 586 | 5 467 | 3 173 | 4 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 114 | 4 478 | 2 100 | 2 932 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 346 | 901 | 979 | 1 292 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 126 | 88 | 94 | 200 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 | 4 590 | 5 461 | 3 257 | 4 508 | 5 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 259 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 205 | 1 279 | 2 399 | 2 827 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 | 205 | 1 279 | 2 399 | 2 827 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 4 700 | 5 246 | 1 719 | 2 662 | 3 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 4 457 | 17 | 29 | 33 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 243 | 5 235 | 1 702 | 2 633 | 3 070 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 | 24 | 4 590 | 5 471 | 3 257 | 4 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 259 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 205 | 1 279 | 2 399 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 | 205 | 1 279 | 2 399 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 84 | 4 700 | 5 476 | 1 719 | 2 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 201 | 55 | 4 457 | 55 | 17 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 29 | 243 | 5 421 | 1 702 | 2 633 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 127 | 950 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 242 | 2 242 | 2 191 | 27 686 | 28 566 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 032 | 2 115 | 2 341 | 26 736 | 28 637 | |
| Выручка за отчетный год | 2 242 | 2 010 | 2 190 | 27 686 | 28 566 | 30 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 499 | 298 | 950 | 1 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 497 | 298 | 950 | 1 286 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 | 2 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 032 | 1 511 | 1 892 | 26 736 | 28 637 | 29 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 127 | 950 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 219 | 746 | 433 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 488 | 53 | 94 | 292 | 424 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 200 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 24 | 26 | 110 | 170 | 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 127 | 63 | 746 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 54 | 94 | 292 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 407 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 4 140 | 110 | 170 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 127 | 469 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 277 | 285 | |||
| Прочее за предыдущий год | 24 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 277 | 285 | 311 | ||
| Прочее за отчетный год | 24 | 54 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 76 | 469 | 122 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 76 | 469 | 122 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ | -812 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | -553 тыс. ₽ | -433 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,85 | 1,66 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,62 | 0,56 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,08 | -0,12 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 545,10 | 11,58 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 14,4 % | -18,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 760,0 % | 181,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 864 дн. | 29 дн. | 37 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.