Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР М-33", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР М-33"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 891 | 37 128 | 50 564 | 56 784 | 60 760 | 130 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 621 | 1 948 | 1 475 | 775 | 162 | 2 766 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 621 | 1 948 | 1 475 | 775 | 162 | 2 766 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 270 | 35 180 | 49 089 | 56 009 | 60 597 | 128 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 032 | 4 280 | 4 290 | 5 084 | 4 264 | 3 221 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 235 | 30 894 | 12 352 | 5 874 | 5 553 | 31 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 6 | 32 447 | 45 051 | 50 780 | 93 407 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 008 | 16 891 | 37 128 | 49 834 | 56 784 | 60 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 264 | 2 621 | 1 948 | 1 475 | 775 | 162 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 264 | 2 621 | 1 948 | 1 475 | 775 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 744 | 14 270 | 35 180 | 48 359 | 56 009 | 60 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 032 | 4 280 | 4 290 | 5 084 | 4 264 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 744 | 12 235 | 30 894 | 11 622 | 5 874 | 5 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 6 | 32 447 | 45 051 | 50 780 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 891 | 37 128 | 50 564 | 56 784 | 60 760 | 130 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 314 | 21 764 | 32 824 | 41 998 | 54 927 | 114 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 577 | 15 364 | 17 741 | 14 786 | 5 833 | 16 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 478 | 11 208 | 13 357 | 9 598 | 1 451 | 1 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 099 | 4 156 | 4 384 | 5 188 | 4 382 | 15 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 008 | 16 891 | 37 128 | 49 834 | 56 784 | 60 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 033 | 8 314 | 21 764 | 32 107 | 41 998 | 54 927 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 975 | 8 577 | 15 364 | 17 727 | 14 786 | 5 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 587 | 3 478 | 11 208 | 13 357 | 9 598 | 1 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 388 | 5 099 | 4 156 | 4 370 | 5 188 | 4 382 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 574 | 14 406 | 11 354 | 10 056 | 14 436 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 708 | 28 690 | 28 230 | 25 021 | 33 175 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 539 | 5 134 | 14 284 | 16 876 | 14 965 | 18 739 |
| Выручка за отчетный год | 7 708 | 28 690 | 28 969 | 25 021 | 33 175 | 25 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 574 | 14 406 | 12 093 | 10 056 | 14 436 | 11 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 574 | 14 406 | 12 093 | 10 056 | 14 436 | 11 055 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 134 | 14 284 | 16 876 | 14 965 | 18 739 | 14 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 574 | 14 406 | 11 354 | 10 056 | 14 436 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 281 | 13 472 | 11 059 | 9 898 | 12 929 | 8 101 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 837 | 33 | 427 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 293 | 934 | 1 045 | 985 | 1 540 | 3 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 281 | 13 450 | 10 343 | 9 888 | 12 929 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 837 | 33 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 293 | 956 | 1 022 | 995 | 1 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 281 | 13 450 | 10 343 | 9 888 | 12 929 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 281 | 13 472 | 11 059 | 9 898 | 12 929 | 8 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 281 | 13 472 | 11 059 | 9 898 | 12 929 | 8 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 130,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 114,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 2,29 | 2,77 | 3,79 | 10,39 | 7,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 2,01 | 2,53 | 3,44 | 9,66 | 7,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 3,05 | 8,71 | 5,61 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,59 | 0,65 | 0,74 | 0,90 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,71 | 0,54 | 0,35 | 0,11 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 36,3 % | 21,9 % | 17,4 % | 21,3 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | 61,9 % | 33,7 % | 23,6 % | 23,5 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 109 дн. | 93 дн. | 124 дн. | 83 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.