Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРД ЛИФТ МОНТАЖ", Архангельск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРД ЛИФТ МОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 555 | 10 397 | 8 134 | 4 761 | 6 034 | 9 932 | 11 045 | 10 874 | 20 101 | 21 917 | 20 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 6 | 91 | 74 | 60 | 1 736 | 15 | 190 | 207 | 151 | 1 223 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 6 | 91 | 74 | 60 | 46 | 15 | 190 | 207 | 151 | 223 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 690 | 1 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 538 | 10 390 | 8 043 | 4 687 | 5 974 | 8 196 | 11 030 | 10 684 | 19 894 | 21 766 | 19 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 437 | 49 | 274 | 292 | 604 | 327 | 4 044 | 1 885 | 8 969 | 5 392 | 1 907 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 882 | 10 287 | 7 736 | 4 004 | 3 796 | 5 600 | 6 242 | 5 087 | 5 287 | 12 448 | 12 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 3 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 219 | 54 | 29 | 392 | 1 574 | 2 269 | 735 | 1 704 | 5 587 | 3 871 | 1 672 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 9 | 9 | 51 | 55 | 25 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 555 | 10 397 | 8 134 | 4 761 | 6 034 | 18 163 | 11 045 | 10 875 | 20 101 | 21 917 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 6 | 91 | 74 | 60 | 65 | 15 | 190 | 207 | 151 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 6 | 91 | 74 | 60 | 65 | 15 | 190 | 207 | 151 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 538 | 10 391 | 8 043 | 4 687 | 5 974 | 18 098 | 11 030 | 10 685 | 19 894 | 21 766 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 437 | 50 | 274 | 292 | 604 | 2 158 | 4 044 | 1 885 | 8 969 | 5 392 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 882 | 10 279 | 7 736 | 4 004 | 3 796 | 12 113 | 6 242 | 5 087 | 5 287 | 12 448 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 54 | 29 | 392 | 1 574 | 3 825 | 735 | 1 704 | 5 587 | 3 871 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 51 | 55 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 555 | 10 397 | 8 134 | 4 761 | 6 034 | 9 932 | 11 045 | 10 874 | 20 101 | 21 917 | 20 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 863 | 1 791 | 96 | 91 | 115 | 111 | 154 | 167 | 194 | 265 | 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 000 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 23 | 19 | 62 | 74 | 102 | 173 | 272 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 693 | 8 605 | 8 038 | 4 670 | 5 919 | 9 821 | 10 891 | 10 708 | 19 907 | 21 652 | 20 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 3 350 | 2 900 | 2 305 | 1 805 | 1 805 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 143 | 5 255 | 5 138 | 2 365 | 2 482 | 6 027 | 7 032 | 6 679 | 16 415 | 14 766 | 11 187 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 632 | 1 989 | 3 859 | 4 028 | 3 492 | 6 886 | 9 049 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 555 | 10 397 | 8 134 | 4 761 | 6 034 | 18 163 | 11 045 | 10 875 | 20 101 | 21 917 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 863 | 1 803 | 96 | 91 | 115 | 138 | 154 | 166 | 195 | 265 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 753 | 41 | 23 | 46 | 62 | 74 | 103 | 173 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 693 | 8 594 | 8 038 | 4 670 | 5 919 | 18 025 | 10 891 | 10 709 | 19 906 | 21 652 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 3 350 | 2 900 | 2 305 | 1 805 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 143 | 5 244 | 5 138 | 2 365 | 2 482 | 15 027 | 7 032 | 6 679 | 16 415 | 14 766 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 632 | 2 998 | 3 859 | 4 030 | 3 491 | 6 886 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | 7 233 | 3 674 | 5 451 | 9 825 | 25 231 | 19 899 | 24 219 | 29 815 | 14 100 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 388 | 26 121 | 19 624 | 16 648 | 28 650 | 46 749 | 53 682 | 62 064 | 122 599 | 66 004 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 671 | 18 888 | 15 950 | 11 197 | 18 825 | 21 518 | 33 783 | 37 845 | 92 784 | 51 904 | |
| Выручка за отчетный год | 23 388 | 26 121 | 19 624 | 16 648 | 28 650 | 31 980 | 53 682 | 62 064 | 122 599 | 66 004 | 86 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 710 | 2 123 | 3 674 | 5 451 | 9 825 | 11 299 | 19 899 | 24 219 | 29 815 | 14 100 | 27 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 710 | 2 123 | 844 | 4 503 | 5 607 | 8 343 | 11 487 | 6 971 | 5 574 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 329 | 4 607 | 5 322 | 5 692 | 11 556 | 12 732 | 22 844 | 21 278 | 22 259 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 678 | 23 998 | 15 950 | 11 197 | 18 825 | 20 681 | 33 783 | 37 845 | 92 784 | 51 904 | 58 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 717 | 2 122 | 844 | 4 503 | 8 359 | 8 343 | 11 487 | 6 971 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 111 | 4 329 | 4 607 | 5 322 | 16 872 | 11 556 | 12 732 | 22 844 | 21 278 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 245 | 215 | 444 | 647 | 679 | 667 | 1 307 | 2 070 | 1 981 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 608 | 15 825 | 4 823 | 4 026 | 7 877 | 9 981 | 3 771 | 654 | 10 417 | 415 |
| Прочие расходы за отчетный год | 485 | 2 486 | 16 003 | 5 452 | 8 085 | 12 837 | 17 645 | 14 591 | 6 318 | 1 169 | 4 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 244 | 215 | 444 | 1 148 | 679 | 667 | 1 308 | 2 070 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 608 | 15 825 | 4 823 | 4 026 | 16 790 | 9 981 | 3 771 | 654 | 10 417 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 492 | 2 486 | 16 003 | 5 452 | 8 085 | 24 001 | 17 645 | 14 591 | 6 317 | 1 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 12 | 5 | 24 | 11 | 16 | 12 | 29 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | 232 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 378 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 232 | 378 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 210 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 13 | 5 | 24 | 20 | 16 | 12 | 28 | 70 | 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 13 | 5 | 24 | 20 | 16 | 12 | 28 | 70 | 116 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 5 | 24 | 11 | 16 | 12 | 29 | 53 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 000 | 42 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 | 41 | 23 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 803 | 96 | 91 | 115 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 000 | 42 | 42 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 23 | 19 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 | 91 | 115 | 111 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 24 | 20 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 24 | 20 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 24 | 20 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 24 | 20 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 707 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 707 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 211 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 211 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 496 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 42 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 | 91 | 115 | 111 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 803 | 97 | 92 | 115 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 455 | 1 769 | 696 | 968 | 45 737 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 073 | 21 419 | 30 754 | 38 383 | 59 771 | 76 884 | 138 674 | 80 078 | 161 184 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 675 | 20 894 | 30 539 | 37 882 | 58 308 | 65 435 | 127 933 | 75 132 | 87 214 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 398 | 525 | 215 | 501 | 1 463 | 11 449 | 10 741 | 4 946 | 73 970 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 598 | 19 964 | 28 985 | 37 687 | 62 862 | 75 916 | 140 935 | 34 341 | 162 801 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 198 | 4 578 | 7 307 | 12 665 | 17 118 | 18 562 | 71 862 | 2 187 | 28 007 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 711 | 10 098 | 13 416 | 14 406 | 30 421 | 23 627 | 43 252 | 29 302 | 38 758 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 716 | 1 110 | 814 | 1 279 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 689 | 5 288 | 8 262 | 9 900 | 14 213 | 32 913 | 24 542 | 2 852 | 96 036 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | 2 855 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 100 | 6 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 100 | 6 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 091 | 687 | 3 145 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 091 | 687 | 3 145 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 364 | 1 182 | 696 | 968 | 594 | 45 737 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,7 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 154 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,6 % | +97,5 % | -46,2 % | +31,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,96 | 1,66 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,82 | 0,55 | 0,75 | 0,86 | 1,24 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,35 | 0,28 | 0,18 | 0,23 | 1,01 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,47 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 70,72 | 64,11 | 102,61 | 81,71 | 55,59 | 0,68 ▼ | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | 18,5 % | 5,7 % | -10,9 % | 6,4 % | 5,2 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,6 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,6 % | 2,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % | 7,2 % | 14,4 % | 26,4 % | 31,9 % | 11,0 % ▲ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,86 | 5,71 | 6,10 | 3,01 | 4,21 | 1,31 ▲ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 30 дн. | 16 дн. | 69 дн. | 54 дн. | 85 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 18 дн. | 35 дн. | 38 дн. | 12 дн. | 33 дн. ▲ | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 64 дн. | 65 дн. | 104 дн. | 69 дн. | 92 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 10 дн. | -16 дн. | -14 дн. | 3 дн. | -4 дн. | 20 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,04 | 0,50 ▼ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,53 | 0,44 | 0,46 | 0,71 | 0,43 | 4,21 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3903).