Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГВАС", Тында
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГВАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 619 | 140 937 | 212 236 | 156 898 | 184 938 | 302 958 | 351 385 | 167 198 | 54 251 | 47 825 | 145 166 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 018 | 36 086 | 43 748 | 45 034 | 54 403 | 56 800 | 52 677 | 67 265 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 018 | 36 086 | 43 748 | 45 034 | 54 403 | 56 800 | 52 677 | 67 265 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 601 | 104 851 | 168 488 | 111 864 | 130 535 | 246 158 | 298 708 | 99 933 | 54 251 | 47 825 | 145 166 | |
| Запасы на конец отчетного года | 27 305 | 66 894 | 63 803 | 68 354 | 77 589 | 68 607 | 204 077 | 447 | 447 | 447 | 447 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 187 | 187 | 187 | 186 | 195 | 195 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 641 | 30 774 | 104 141 | 34 260 | 44 104 | 139 282 | 64 290 | 97 788 | 47 683 | 41 882 | 144 286 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 500 | 12 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 655 | 5 074 | 357 | 9 063 | 8 656 | 1 574 | 18 146 | 1 698 | 6 121 | 5 496 | 433 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 922 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 328 | 68 619 | 140 937 | 212 236 | 156 898 | 195 938 | 303 337 | 167 198 | 54 251 | 47 825 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 844 | 29 018 | 36 086 | 43 748 | 45 034 | 54 403 | 56 800 | 67 265 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 844 | 29 018 | 36 086 | 43 748 | 45 034 | 54 403 | 56 800 | 67 265 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 484 | 39 601 | 104 851 | 168 488 | 111 864 | 141 535 | 246 537 | 99 933 | 54 251 | 47 825 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 34 593 | 27 305 | 66 894 | 63 803 | 68 354 | 77 589 | 68 326 | 447 | 447 | 447 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 187 | 187 | 187 | 187 | 186 | 195 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 564 | 8 454 | 30 774 | 104 141 | 34 260 | 44 104 | 139 942 | 97 788 | 47 683 | 41 882 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 327 | 2 655 | 5 074 | 357 | 9 063 | 19 656 | 1 574 | 1 698 | 6 121 | 5 496 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 000 | 1 922 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 619 | 140 937 | 212 236 | 156 898 | 184 938 | 302 958 | 351 385 | 167 198 | 54 251 | 47 825 | 145 166 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 381 | 39 108 | 56 889 | 63 568 | 62 904 | 89 215 | 101 833 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 098 | 56 879 | 63 558 | 62 894 | 89 205 | 101 823 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 56 | 60 | 38 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 56 | 60 | 38 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 238 | 101 829 | 155 347 | 93 283 | 121 978 | 213 683 | 249 514 | 339 142 | 208 468 | 207 370 | 198 517 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 30 000 | 20 000 | 50 000 | 59 852 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 209 | 71 798 | 135 347 | 93 283 | 132 978 | 163 683 | 189 662 | 333 868 | 208 441 | 207 370 | 198 460 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 31 | 5 274 | 27 | 57 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 328 | 68 619 | 140 937 | 212 236 | 156 898 | 195 938 | 303 337 | 167 198 | 54 251 | 47 825 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 262 | 23 381 | 39 108 | 56 889 | 63 568 | 62 904 | 89 003 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 371 | 39 098 | 56 879 | 63 558 | 62 894 | 88 993 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 56 | 60 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 56 | 60 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 066 | 45 238 | 101 829 | 155 347 | 93 283 | 132 978 | 214 274 | 339 142 | 208 468 | 207 370 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 20 000 | 50 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 066 | 30 209 | 71 798 | 135 347 | 93 283 | 132 978 | 164 274 | 333 868 | 208 441 | 207 370 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 31 | 5 274 | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 919 | 33 426 | 53 279 | 66 326 | 59 696 | 117 785 | 155 226 | 16 197 | 3 879 | |||
| Выручка за предыдущий год | 338 963 | 317 398 | 613 695 | 642 210 | 615 265 | 1 065 566 | 1 085 103 | 16 197 | 3 879 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 332 956 | 283 972 | 560 416 | 575 884 | 555 569 | 947 781 | 929 877 | |||||
| Выручка за отчетный год | 317 398 | 613 695 | 642 210 | 615 265 | 1 065 566 | 1 085 103 | 1 145 539 | 16 197 | 3 879 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 279 | 66 326 | 59 696 | 117 785 | 155 770 | 122 887 | 16 197 | 3 879 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 613 | 27 668 | 6 502 | 6 912 | 39 933 | 10 608 | 1 559 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 666 | 38 658 | 53 194 | 110 873 | 115 837 | 112 279 | 14 638 | 3 879 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 313 611 | 560 416 | 575 884 | 555 569 | 947 781 | 929 333 | 1 022 652 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 787 | 22 613 | 27 668 | 6 502 | 6 912 | 39 718 | 1 559 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 639 | 30 666 | 38 658 | 53 194 | 110 873 | 115 508 | 14 638 | 3 879 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 652 | 20 025 | 22 281 | 8 399 | 6 122 | 32 958 | 16 133 | 121 256 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 624 | 32 | 1 916 | 258 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 407 | 2 242 | 3 339 | 1 201 | 3 402 | 6 817 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 165 | 40 | 4 237 | 2 700 | 99 | 18 213 | 168 594 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 080 | 386 | 2 048 | 3 763 | 3 522 | 5 588 | 6 129 | 1 559 | 47 338 | 611 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 914 | 5 465 | 20 025 | 22 281 | 8 399 | 6 122 | 32 606 | 121 256 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 624 | 32 | 1 799 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 584 | 2 407 | 2 242 | 3 339 | 1 201 | 3 402 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 165 | 40 | 4 237 | 2 700 | 99 | 168 594 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 330 | 8 080 | 386 | 2 048 | 3 763 | 3 522 | 5 608 | 1 559 | 47 338 | 611 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 638 | 4 372 | 16 020 | 17 825 | 6 672 | 4 898 | 26 063 | 97 005 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 455 | 1 093 | 4 005 | 4 456 | 1 680 | 1 224 | 6 539 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 47 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 093 | 4 005 | 4 456 | 1 680 | 6 591 | 3 229 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 | 22 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 372 | 16 020 | 17 825 | 6 672 | 6 122 | 26 350 | 12 926 | 17 727 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 372 | 16 020 | 17 825 | 6 672 | 6 122 | 26 350 | 12 926 | 97 005 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 372 | 16 020 | 17 825 | 6 672 | 4 898 | 26 063 | 17 727 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 098 | 62 894 | 89 046 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 108 | 62 904 | 89 056 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 879 | 89 271 | 101 876 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 889 | 89 281 | 101 886 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 781 | 26 377 | 12 830 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 781 | 26 377 | 12 830 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 781 | 26 377 | 12 830 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 781 | 26 377 | 12 830 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 889 | 62 904 | 89 215 | 101 833 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 108 | 63 568 | 62 904 | 89 003 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 398 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 868 819 | 1 287 853 | 1 383 231 | 1 579 764 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 681 293 | 1 265 970 | 1 251 254 | 1 399 890 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 187 526 | 21 883 | 131 977 | 179 874 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 873 536 | 1 288 213 | 1 390 292 | 1 563 366 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 645 307 | 1 201 126 | 1 225 944 | 1 327 444 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 200 | 15 396 | 18 127 | 18 710 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 743 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 935 | 32 247 | 8 587 | 39 261 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 094 | 39 444 | 131 891 | 177 951 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 398 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 0 тыс. ₽ | 97,0 млн ₽ | -611 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 0 тыс. ₽ | 167,2 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 145,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 0 тыс. ₽ | -171,9 млн ₽ | -154,2 млн ₽ | -159,5 млн ₽ | -53,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -76,1 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,73 | 1,77 ▼ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,73 | 1,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | -1,03 | -2,84 | -3,34 | -0,37 | 0,43 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 9,6 % | 0,0 % | — | — | 3,2 % | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 2 500,8 % | — | — | 1,7 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 178,8 % | -1,3 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 204 дн. | 4 487 дн. | — | — | 61 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 69 дн. | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 38 дн. | 84 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,39 | -2,84 | -3,34 | -0,37 | 0,51 ▼ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -13,27 | -13,67 | -33,65 | -3,89 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.2 (компаний: 15776).