Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХНИК", Зея
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 642 | 31 018 | 20 944 | 21 964 | 13 721 | 7 939 | 43 103 | 29 166 | 17 379 | 36 724 | 34 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 011 | 6 468 | 1 267 | 765 | 439 | 139 | 140 | 107 | 73 | 2 688 | 3 035 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 011 | 6 468 | 1 267 | 765 | 439 | 139 | 140 | 107 | 73 | 2 688 | 3 035 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 631 | 24 549 | 19 677 | 21 199 | 13 282 | 7 800 | 42 963 | 29 059 | 17 306 | 34 036 | 31 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 592 | 523 | 1 145 | 506 | 778 | 52 | 3 650 | 4 869 | 841 | 4 123 | 1 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 538 | 23 999 | 18 439 | 20 549 | 11 887 | 7 643 | 29 571 | 19 633 | 12 005 | 29 134 | 22 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 501 | 27 | 93 | 144 | 618 | 105 | 9 742 | 4 558 | 4 460 | 780 | 7 050 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 922 | 23 075 | 31 018 | 20 943 | 21 964 | 13 721 | 35 247 | 43 103 | 29 166 | 17 379 | 36 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 036 | 9 011 | 6 468 | 1 267 | 765 | 439 | 140 | 107 | 73 | 2 688 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 036 | 9 011 | 6 468 | 1 267 | 765 | 439 | 140 | 107 | 73 | 2 688 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 886 | 14 064 | 24 549 | 19 676 | 21 199 | 13 282 | 35 247 | 42 963 | 29 059 | 17 306 | 34 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 854 | 1 025 | 523 | 1 145 | 506 | 778 | 1 708 | 3 650 | 4 869 | 841 | 4 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 849 | 12 538 | 23 999 | 18 439 | 20 549 | 11 887 | 27 586 | 29 571 | 19 633 | 12 005 | 29 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 501 | 27 | 93 | 144 | 618 | 5 953 | 9 742 | 4 558 | 4 460 | 780 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 642 | 31 018 | 20 944 | 21 964 | 13 721 | 7 939 | 43 103 | 29 166 | 17 379 | 36 724 | 34 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 458 | 29 752 | 20 311 | 19 841 | 9 625 | 7 118 | 35 870 | 28 671 | 16 091 | 34 991 | 29 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 448 | 29 742 | 20 301 | 19 831 | 9 615 | 7 108 | 35 860 | 28 661 | 16 081 | 34 981 | 29 038 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 184 | 1 266 | 633 | 2 122 | 4 096 | 821 | 7 233 | 495 | 1 288 | 1 733 | 5 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 184 | 1 266 | 633 | 2 122 | 4 096 | 821 | 7 233 | 495 | 1 288 | 1 733 | 5 224 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 922 | 23 075 | 31 018 | 20 944 | 21 964 | 13 721 | 35 247 | 43 103 | 29 166 | 17 379 | 36 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 550 | 21 681 | 29 752 | 20 311 | 19 841 | 9 625 | 31 548 | 35 870 | 28 671 | 16 091 | 34 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 540 | 21 671 | 29 742 | 20 301 | 19 831 | 9 615 | 31 538 | 35 860 | 28 661 | 16 081 | 34 981 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 372 | 1 394 | 1 266 | 633 | 2 122 | 4 096 | 3 699 | 7 233 | 495 | 1 288 | 1 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 372 | 1 394 | 1 266 | 633 | 2 122 | 4 096 | 3 699 | 7 233 | 495 | 1 288 | 1 733 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 981 | 158 | 2 362 | 3 680 | 1 087 | 1 490 | 388 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 001 | 26 845 | 10 345 | 16 818 | 11 200 | 13 422 | 11 302 | 13 428 | 12 359 | 13 561 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 685 | 17 864 | 10 187 | 17 078 | 11 247 | 11 060 | 7 622 | 12 341 | 10 869 | 13 173 | |
| Выручка за отчетный год | 2 001 | 26 845 | 10 345 | 16 818 | 11 200 | 11 243 | 11 302 | 13 428 | 12 359 | 13 561 | 13 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 981 | 158 | 3 680 | 1 087 | 1 490 | 388 | 601 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 330 | 158 | 3 227 | 276 | 903 | 54 | 413 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 208 | 651 | 453 | 811 | 587 | 334 | 188 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 176 | 17 864 | 10 187 | 17 078 | 11 247 | 12 811 | 7 622 | 12 341 | 10 869 | 13 173 | 13 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 330 | 158 | 2 362 | 3 227 | 276 | 903 | 54 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 208 | 651 | 453 | 811 | 587 | 334 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 288 | 8 306 | 4 670 | 19 058 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 155 | 123 | 18 | 265 | 31 | 2 707 | 11 066 | 7 886 | 1 697 | 43 775 | 482 |
| Прочие расходы за отчетный год | 484 | 147 | 9 452 | 294 | 9 484 | 3 084 | 9 623 | 15 192 | 14 398 | 24 771 | 5 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 721 | 8 306 | 15 698 | 4 670 | 19 058 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 155 | 123 | 18 | 265 | 31 | 17 579 | 11 066 | 7 886 | 1 697 | 43 775 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 542 | 147 | 9 452 | 294 | 9 484 | 4 243 | 9 623 | 15 192 | 14 398 | 24 771 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 721 | 8 098 | 14 608 | 4 322 | 18 900 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 165 | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 208 | 182 | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 288 | 8 098 | 4 322 | 18 900 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 288 | 8 098 | 4 322 | 18 900 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 721 | 8 098 | 14 608 | 4 322 | 18 900 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 671 | 29 742 | 20 301 | 19 831 | 9 615 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 681 | 29 752 | 20 311 | 19 841 | 9 625 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 742 | 20 301 | 19 831 | 9 615 | 7 108 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 752 | 20 311 | 19 841 | 9 625 | 7 118 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 073 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 073 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 073 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 073 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 442 | 470 | 10 216 | 2 508 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 442 | 470 | 10 216 | 2 508 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 442 | 470 | 10 216 | 2 508 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 442 | 470 | 10 216 | 2 508 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 752 | 20 311 | 19 841 | 9 625 | 7 118 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 681 | 29 752 | 20 311 | 19 841 | 9 625 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 698 | 1 257 | 5 608 | 1 201 | 7 678 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 961 | 11 403 | 15 496 | 12 751 | 17 572 | 23 406 | 13 892 | 14 455 | 15 944 | 16 416 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 961 | 11 044 | 15 496 | 12 751 | 13 991 | 15 329 | 13 788 | 14 325 | 14 280 | 15 383 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 359 | 3 581 | 8 077 | 104 | 130 | 1 664 | 1 033 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 407 | 11 674 | 15 519 | 11 053 | 16 315 | 17 798 | 17 928 | 13 254 | 18 375 | 8 738 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 533 | 10 110 | 7 636 | 3 758 | 15 411 | 15 743 | 15 999 | 11 308 | 16 527 | 6 621 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 188 | 744 | 6 119 | 2 962 | 854 | 1 982 | 1 877 | 1 925 | 1 814 | 2 034 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 686 | 820 | 1 764 | 4 333 | 50 | 73 | 52 | 21 | 34 | 83 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 432 | 337 | 74 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 403 | 3 222 | 2 384 | 945 | 200 | 11 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 403 | 3 222 | 2 384 | 945 | 200 | 11 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 971 | 2 885 | 2 310 | 2 169 | 1 770 | 1 819 | 1 348 | 1 299 | 1 260 | 1 408 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 971 | 2 885 | 2 310 | 2 169 | 1 770 | 1 819 | 1 348 | 1 299 | 1 260 | 1 408 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 | 51 | 474 | 3 789 | 6 270 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 43,1 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,9 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,8 % | -8,0 % | +9,7 % | +0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,94 | 58,71 | 13,44 | 19,64 | 5,98 | 1,66 ▲ | 3,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,44 | 48,87 | 12,78 | 17,26 | 5,61 | 1,24 ▲ | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 9,21 | 3,46 | 0,45 | 1,35 | 1,01 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,98 | 0,93 | 0,95 | 0,85 | 0,47 ▲ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,02 | 0,08 | 0,05 | 0,18 | 0,68 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 28,6 % | 2,1 % | 7,3 % | 0,4 % | 3,0 % | 5,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 38,2 % | -53,6 % | -101,8 % | 139,4 % | -43,5 % | 2,6 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | -24,7 % | -72,4 % | 51,5 % | -17,3 % | 2,2 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | -25,1 % | -78,2 % | 54,0 % | -20,5 % | 11,0 % ▼ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,46 | 0,71 | 0,37 | 0,40 | 1,31 ▼ | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 955 дн. | 534 дн. | 355 дн. | 784 дн. | 594 дн. | 85 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 144 дн. | 28 дн. | 114 дн. | 54 дн. | 33 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 346 дн. | 15 дн. | 43 дн. | 48 дн. | 146 дн. | 92 дн. ▼ | 123 дн. |
| Финансовый цикл | 783 дн. | 663 дн. | 340 дн. | 850 дн. | 502 дн. | 20 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,98 | 0,93 | 0,95 | 0,83 | 0,50 ▲ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,09 | 68,83 | 17,62 | 33,56 | 12,59 | 4,21 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -43,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3903).