Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО 8", Зея
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО 8"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 043 | 21 406 | 14 565 | 28 422 | 29 469 | 21 075 | 36 808 | 52 241 | 54 767 | 57 315 | 57 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 552 | 80 | 171 | 15 252 | 14 656 | 13 547 | 10 270 | 21 139 | 19 809 | 18 900 | 17 992 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 552 | 80 | 171 | 15 252 | 14 656 | 13 547 | 10 270 | 21 139 | 19 809 | 18 900 | 17 992 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 491 | 21 326 | 14 394 | 13 170 | 14 813 | 7 528 | 26 538 | 31 103 | 34 959 | 38 415 | 39 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 604 | 6 231 | 7 661 | 8 924 | 7 187 | 4 092 | 6 277 | 13 179 | 22 255 | 29 807 | 19 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 291 | 14 917 | 6 634 | 3 257 | 5 550 | 2 952 | 7 220 | 3 526 | 10 992 | 5 608 | 15 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 597 | 178 | 99 | 989 | 2 076 | 484 | 13 040 | 14 398 | 1 711 | 3 000 | 4 034 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 447 | 24 923 | 21 406 | 14 565 | 28 422 | 29 469 | 30 177 | 36 808 | 52 241 | 54 767 | 57 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 638 | 1 552 | 80 | 171 | 15 252 | 14 656 | 11 346 | 10 270 | 21 139 | 19 809 | 18 900 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 638 | 1 552 | 80 | 171 | 15 252 | 14 656 | 11 346 | 10 270 | 21 139 | 19 809 | 18 900 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 809 | 23 372 | 21 326 | 14 394 | 13 170 | 14 813 | 18 832 | 26 538 | 31 103 | 34 959 | 38 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 259 | 1 604 | 6 231 | 7 661 | 8 924 | 7 187 | 13 354 | 6 277 | 13 179 | 22 255 | 29 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 378 | 17 171 | 14 917 | 6 634 | 3 257 | 5 550 | 4 100 | 7 220 | 3 526 | 10 992 | 5 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 4 597 | 178 | 99 | 989 | 2 076 | 1 378 | 13 040 | 14 398 | 1 711 | 3 000 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 043 | 21 406 | 14 565 | 28 422 | 29 469 | 21 075 | 36 808 | 52 241 | 54 767 | 57 315 | 57 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 337 | 7 577 | 791 | 4 733 | 12 272 | 9 397 | 13 262 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 327 | 7 567 | 781 | 4 723 | 12 262 | 9 387 | 13 252 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 705 | 13 829 | 13 774 | 28 536 | 32 396 | 26 102 | 32 074 | 39 969 | 45 370 | 44 053 | 57 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 705 | 13 829 | 13 774 | 28 536 | 32 396 | 26 102 | 32 074 | 39 969 | 45 370 | 44 053 | 57 356 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 447 | 24 923 | 21 406 | 14 565 | 28 422 | 29 469 | 30 177 | 36 808 | 52 241 | 54 767 | 57 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 080 | 4 334 | 7 577 | 791 | 181 | 4 733 | 12 272 | 9 397 | 13 262 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 070 | 4 324 | 7 567 | 781 | 171 | 4 723 | 12 262 | 9 387 | 13 252 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 367 | 20 589 | 13 829 | 13 774 | 28 536 | 32 396 | 29 996 | 32 074 | 39 969 | 45 370 | 44 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 367 | 20 589 | 13 829 | 13 774 | 28 536 | 32 396 | 29 996 | 32 074 | 39 969 | 45 370 | 44 053 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 26 078 | 32 565 | 31 199 | 32 376 | 36 509 | 38 688 | 52 403 | 77 964 | 81 114 | 84 912 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 436 | 38 002 | 39 572 | 42 380 | 47 445 | 52 429 | 62 934 | 84 381 | 98 696 | 104 613 | |
| Выручка за отчетный год | 26 082 | 32 565 | 31 199 | 32 376 | 36 509 | 37 180 | 52 403 | 77 964 | 81 114 | 84 912 | 96 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 200 | 441 | 342 | 545 | 168 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 436 | 38 002 | 39 572 | 42 380 | 47 445 | 45 082 | 62 934 | 84 381 | 98 696 | 104 613 | 128 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 200 | 441 | 342 | 545 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 497 | 5 345 | 8 627 | 4 570 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 338 | 11 935 | 5 376 | 9 954 | 10 992 | 6 992 | 21 630 | 17 793 | 17 188 | 34 561 | 19 811 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 001 | 3 001 | 3 314 | 279 | 951 | 557 | 5 554 | 2 308 | 697 | 9 745 | 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 497 | 869 | 5 345 | 8 627 | 4 570 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 338 | 11 935 | 5 376 | 9 954 | 10 992 | 15 109 | 21 630 | 17 793 | 17 188 | 34 561 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 210 | 3 001 | 3 314 | 279 | 951 | 499 | 5 554 | 2 308 | 697 | 9 745 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 122 | 267 | 4 552 | 7 539 | 3 865 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 375 | 475 | 535 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 375 | 475 | 573 | 535 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 122 | 4 552 | 7 539 | 3 865 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 122 | 4 552 | 7 539 | 3 865 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 122 | 267 | 4 552 | 7 539 | 3 865 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 327 | 7 567 | 781 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 337 | 7 577 | 791 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 567 | 781 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 577 | 791 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 240 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 240 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 240 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 240 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 786 | 902 | 2 802 | 2 100 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 786 | 902 | 2 802 | 2 100 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 786 | 902 | 2 802 | 2 100 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 786 | 902 | 2 802 | 2 100 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 577 | 791 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 335 | 7 577 | 791 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 334 | 1 528 | 21 969 | 14 540 | 7 448 | 17 792 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 860 | 41 734 | 45 237 | 38 721 | 45 358 | 82 876 | 95 950 | 91 477 | 123 555 | 114 783 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 860 | 36 157 | 35 782 | 38 721 | 36 263 | 51 410 | 67 781 | 60 370 | 85 088 | 69 929 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 808 | 9 455 | 9 095 | 31 466 | 28 169 | 31 107 | 38 467 | 44 854 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 293 | 38 400 | 43 709 | 41 252 | 47 704 | 60 907 | 81 410 | 92 395 | 116 107 | 96 991 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 162 | 20 189 | 23 715 | 20 094 | 31 665 | 43 365 | 57 031 | 63 423 | 89 114 | 65 971 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 052 | 11 579 | 13 204 | 11 716 | 10 556 | 17 490 | 24 308 | 28 660 | 26 813 | 30 802 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 079 | 6 632 | 6 790 | 9 442 | 5 483 | 52 | 71 | 312 | 180 | 218 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 052 | 3 618 | 754 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 684 | 5 087 | 3 201 | 10 587 | 754 | 786 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 684 | 5 087 | 3 201 | 10 587 | 754 | 786 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 632 | 8 500 | 3 839 | 6 969 | 10 307 | 13 182 | 12 555 | 6 159 | 16 760 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 632 | 8 500 | 3 839 | 6 969 | 10 307 | 13 182 | 12 555 | 6 159 | 16 760 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 890 | 1 087 | 11 662 | 1 358 | 1 289 | 1 032 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,4 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | ||
| Активы | 36,8 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | -163 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,8 % | +4,0 % | +4,7 % | +14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,78 | 0,77 | 0,87 | 0,68 | 1,13 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,45 | 0,28 | 0,20 | 0,34 | 0,96 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,36 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,26 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,23 | 0,17 | 0,23 | 0,00 | 0,42 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 6,78 | 3,26 | 4,83 | 3,32 | — | 0,78 | — |
| Рентабельность продаж | -20,5 % | -8,8 % | -22,1 % | -23,8 % | -32,9 % | 2,6 % ▼ | -11,6 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | 9,7 % | -3,5 % | 4,6 % | -13,8 % | 1,2 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 14,4 % | -5,2 % | 6,7 % | -23,5 % | 0,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,2 % | 61,4 % | -30,6 % | 29,1 % | — | 5,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,70 | 0,92 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 17 дн. | 49 дн. | 24 дн. | 58 дн. | 79 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 57 дн. | 82 дн. | 104 дн. | 56 дн. | 11 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 186 дн. | 173 дн. | 168 дн. | 154 дн. | 163 дн. | 104 дн. ▼ | 136 дн. |
| Финансовый цикл | -99 дн. | -99 дн. | -36 дн. | -26 дн. | -49 дн. | -6 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,21 | -0,29 | -0,30 | -0,15 | -0,46 | 0,16 ▼ | -0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,56 | 1,08 | -0,65 | 0,96 | -3,55 | 2,02 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1107).