Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙЧИХИНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - 1", Райчихинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙЧИХИНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 103 | 6 464 | 3 520 | 2 842 | 3 171 | 3 107 | 5 123 | 18 314 | 29 903 | 39 265 | 84 940 | 59 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 267 | 3 814 | 1 382 | 605 | 125 | 56 | 118 | 14 789 | 25 603 | 32 718 | 80 646 | 54 971 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 267 | 3 814 | 1 382 | 605 | 125 | 56 | 118 | 14 789 | 25 603 | 32 718 | 80 646 | 54 971 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 836 | 2 650 | 2 138 | 2 237 | 3 046 | 3 051 | 5 005 | 3 525 | 4 300 | 6 547 | 4 294 | 4 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 606 | 716 | 565 | 476 | 595 | 539 | 1 503 | 382 | 862 | 147 | 155 | 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 533 | 757 | 707 | 662 | 2 023 | 1 859 | 3 055 | 3 023 | 2 842 | 5 680 | 3 009 | 3 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 697 | 1 177 | 866 | 1 099 | 428 | 653 | 447 | 120 | 596 | 720 | 1 130 | 492 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 322 | 9 103 | 6 464 | 3 520 | 2 842 | 3 171 | 3 107 | 11 132 | 18 314 | 29 903 | 39 265 | 84 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 884 | 5 267 | 3 814 | 1 382 | 605 | 125 | 56 | 7 386 | 14 789 | 25 603 | 32 718 | 80 646 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 884 | 5 267 | 3 814 | 1 382 | 605 | 125 | 56 | 7 386 | 14 789 | 25 603 | 32 718 | 80 646 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 438 | 3 836 | 2 650 | 2 138 | 2 237 | 3 046 | 3 051 | 3 746 | 3 525 | 4 300 | 6 547 | 4 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 182 | 606 | 716 | 565 | 476 | 595 | 539 | 650 | 382 | 862 | 147 | 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 131 | 2 533 | 757 | 707 | 662 | 2 023 | 1 859 | 2 818 | 3 023 | 2 842 | 5 680 | 3 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 125 | 697 | 1 177 | 866 | 1 099 | 428 | 653 | 278 | 120 | 596 | 720 | 1 130 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 103 | 6 464 | 3 520 | 2 842 | 3 171 | 3 107 | 5 123 | 18 314 | 29 903 | 39 265 | 84 940 | 59 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 959 | 4 223 | 1 905 | 399 | 3 680 | 4 290 | 9 658 | 8 955 | 6 594 | 7 113 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 213 | 1 895 | 389 | 3 670 | 4 280 | 9 648 | 8 945 | 6 584 | 7 103 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 322 | 9 516 | 6 454 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 322 | 9 516 | 6 454 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 144 | 2 241 | 1 615 | 3 020 | 3 423 | 2 708 | 1 443 | 14 024 | 20 245 | 20 988 | 68 830 | 45 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 330 | 1 710 | 790 | 690 | 170 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 093 | 2 199 | 1 615 | 2 996 | 3 423 | 2 708 | 1 443 | 12 694 | 18 535 | 20 198 | 68 140 | 45 662 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 42 | 24 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 322 | 9 103 | 6 464 | 3 520 | 2 842 | 3 171 | 3 107 | 11 132 | 18 314 | 29 903 | 39 265 | 84 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 132 | 5 959 | 4 223 | 1 905 | 399 | 2 178 | 4 290 | 9 658 | 8 955 | 6 594 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 949 | 4 213 | 1 895 | 389 | 2 168 | 4 280 | 9 648 | 8 945 | 6 584 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 322 | 9 516 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 322 | 9 516 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 190 | 3 144 | 2 241 | 1 615 | 3 020 | 3 423 | 2 708 | 8 954 | 14 024 | 20 245 | 20 988 | 68 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 1 330 | 1 710 | 790 | 690 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 122 | 3 093 | 2 199 | 1 615 | 2 996 | 3 423 | 2 708 | 8 154 | 12 694 | 18 535 | 20 198 | 68 140 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 51 | 42 | 24 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 421 | 233 | 1 124 | 1 275 | 5 765 | 620 | 923 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 47 551 | 36 500 | 35 740 | 35 822 | 34 792 | 36 628 | 43 860 | 57 189 | 68 645 | 79 100 | 86 496 | 93 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 870 | 42 468 | 36 957 | 37 260 | 36 534 | 36 395 | 42 736 | 58 692 | 67 370 | 73 335 | 85 876 | 93 060 |
| Выручка за отчетный год | 36 500 | 35 740 | 35 822 | 34 792 | 36 628 | 43 860 | 52 821 | 68 645 | 79 100 | 86 496 | 93 983 | 118 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 1 124 | 3 917 | 1 275 | 5 765 | 620 | 923 | 3 864 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 233 | 1 124 | 3 917 | 1 275 | 5 765 | 620 | 923 | 3 864 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 714 | 36 957 | 37 260 | 36 534 | 36 395 | 42 736 | 48 904 | 67 370 | 73 335 | 85 876 | 93 060 | 114 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 | 1 124 | 1 275 | 5 765 | 620 | 923 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 246 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 421 | 366 | 1 102 | 4 075 | 1 380 | 5 770 | 2 309 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 709 | 1 322 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | 1 051 | 1 038 | 591 | 324 | 13 | 158 | 138 | 82 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 921 | 1 315 | 1 482 | 503 | 191 | 35 | 33 | 77 | 909 | 143 | 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 206 | 366 | 1 102 | 1 380 | 5 770 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 709 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 324 | 1 500 | 1 051 | 1 038 | 591 | 324 | 13 | 1 | 138 | 82 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 882 | 1 921 | 1 315 | 1 482 | 503 | 191 | 35 | 86 | 33 | 77 | 909 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 651 | 1 039 | 5 368 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 552 | 538 | 255 | 436 | 429 | 440 | 451 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 538 | 255 | 436 | 429 | 440 | 451 | 551 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 651 | 3 524 | 1 039 | 5 368 | 519 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 3 524 | 1 039 | 5 368 | 519 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 651 | 1 039 | 5 368 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 213 | 1 895 | 389 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 223 | 1 905 | 399 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 895 | 389 | 3 670 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 905 | 399 | 3 680 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 083 | 651 | 3 281 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 651 | 3 281 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 083 | 651 | 3 281 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 083 | 651 | 3 281 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 74 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 74 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 905 | 399 | 3 680 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 233 | 1 905 | 399 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 233 | 225 | 476 | 124 | 410 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 796 | 35 053 | 34 868 | 43 119 | 48 130 | 65 338 | 77 738 | 88 463 | 93 348 | 113 014 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 961 | 34 962 | 34 061 | 41 216 | 45 528 | 63 962 | 75 401 | 78 186 | 89 875 | 112 657 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 835 | 91 | 807 | 1 903 | 2 602 | 1 376 | 2 337 | 10 277 | 3 473 | 357 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 107 | 34 820 | 35 539 | 42 894 | 48 336 | 65 496 | 77 262 | 88 339 | 92 938 | 113 652 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 191 | 9 144 | 12 540 | 16 182 | 23 837 | 29 598 | 41 372 | 50 045 | 48 829 | 53 771 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 697 | 13 313 | 13 588 | 14 309 | 22 858 | 15 123 | 17 864 | 17 747 | 19 846 | 11 842 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 709 | 1 322 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 219 | 12 363 | 9 411 | 12 403 | 1 641 | 20 775 | 18 026 | 20 547 | 22 554 | 46 717 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 233 | 225 | 476 | 124 | 410 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,6 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -703 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | 519 тыс. ₽ | |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,2 % | +9,4 % | +8,7 % | +26,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,21 | 0,31 | 0,06 | 0,10 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,17 | 0,30 | 0,06 | 0,09 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,65 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,32 | 0,23 | 0,08 | 0,12 | 0,36 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,27 | 2,10 | 3,38 | 11,88 | 7,35 | 1,04 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 7,3 % | 0,7 % | 1,0 % | 3,3 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 6,8 % | -0,8 % | -2,5 % | 0,4 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 18,0 % | -1,8 % | -2,8 % | 0,9 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 55,6 % | -7,9 % | -35,8 % | 7,3 % | 5,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,75 | 2,65 | 2,20 | 1,11 | 1,99 | 1,17 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 13 дн. | 24 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 67 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 92 дн. | 86 дн. | 267 дн. | 146 дн. | 79 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -51 дн. | -75 дн. | -61 дн. | -255 дн. | -133 дн. | 7 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,98 | -3,71 | -2,21 | -15,03 | -9,35 | 0,28 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,17 | -0,65 | -1,41 | -4,72 | -3,78 | 2,65 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2287).