Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ", Свободный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 871 | 101 909 | 66 187 | 57 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 806 | 29 181 | 27 022 | 24 835 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 | 63 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 806 | 29 118 | 26 959 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 835 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 065 | 72 728 | 39 165 | 32 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 829 | 32 208 | 24 619 | 24 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 282 | 95 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 554 | 24 922 | 13 289 | 7 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 682 | 15 086 | 858 | 1 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 663 | 150 871 | 101 909 | 66 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 960 | 43 806 | 29 181 | 27 022 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 63 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 960 | 43 771 | 29 118 | 63 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 959 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 703 | 107 065 | 72 728 | 39 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 233 | 54 829 | 32 208 | 24 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 282 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 981 | 36 554 | 24 922 | 13 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 489 | 15 682 | 15 086 | 858 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 230 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 871 | 101 909 | 66 187 | 57 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 841 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 957 | 2 208 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 957 | 2 208 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 073 | 115 633 | 90 577 | 88 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 940 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 009 | 113 693 | 90 557 | 88 326 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 064 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 663 | 150 871 | 101 909 | 66 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 821 | 30 841 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 831 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 412 | 1 957 | 2 208 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 412 | 1 957 | 2 208 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 430 | 118 073 | 115 633 | 90 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 940 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 062 | 78 009 | 113 693 | 90 557 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 40 064 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 368 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 073 | 42 814 | 14 141 | |
| Выручка за предыдущий год | 225 114 | 118 627 | 196 675 | 61 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 181 041 | 75 813 | 182 534 | 91 453 |
| Выручка за отчетный год | 118 627 | 196 675 | 61 690 | 19 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 814 | 14 141 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 814 | 14 141 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 813 | 182 534 | 91 453 | 20 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 073 | 42 814 | 14 141 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 418 | 135 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 574 | 335 | 215 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 408 | 32 762 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 822 | 42 582 | 2 649 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 713 | 1 418 | 97 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 574 | 335 | 215 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 408 | 32 762 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 360 | 40 822 | 42 582 | 2 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 170 | 1 134 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 543 | 284 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 134 | 116 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 134 | 116 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 134 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 367 | 10 930 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 367 | 10 930 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 367 | 10 930 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 12 367 | 10 930 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 437 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 294 | 1 352 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 940 | 81 108 | 19 482 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 321 | 71 659 | 19 482 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 619 | 9 449 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 646 | 83 336 | 18 130 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 321 | 48 606 | 8 459 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 571 | 17 552 | 9 671 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 754 | 17 178 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 294 | 1 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 116 тыс. ₽ | -566 тыс. ₽ |
| Активы | 150,9 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 57,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,8 млн ₽ | — | -30,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,43 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,16 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | — | -0,53 |
| Финансовый рычаг | 3,89 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,2 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 264 дн. | 98 дн. | 444 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.