Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАТИБОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАТИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 516 | 1 959 | 1 792 | 2 149 | 5 053 | 4 392 | 19 456 | 17 116 | 20 049 | 26 069 | 33 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 610 | 10 918 | 10 342 | 10 999 | 19 077 | 17 527 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 610 | 10 918 | 10 342 | 10 999 | 19 077 | 17 527 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 516 | 1 959 | 1 792 | 2 149 | 5 053 | 1 782 | 8 538 | 6 774 | 9 050 | 6 992 | 15 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 592 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 | 1 490 | 1 183 | 1 455 | 3 525 | 2 259 | 6 962 | 5 502 | 8 418 | 7 577 | 10 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 333 | 469 | 609 | 694 | 1 528 | 442 | 2 127 | 2 142 | 1 555 | 981 | 3 501 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 9 | 9 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 516 | 1 959 | 1 792 | 2 149 | 5 053 | 22 312 | 19 456 | 17 116 | 20 049 | 26 069 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 652 | 10 918 | 10 342 | 10 999 | 19 077 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 652 | 10 918 | 10 342 | 10 999 | 19 077 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 516 | 1 959 | 1 792 | 2 149 | 5 053 | 9 660 | 8 538 | 6 774 | 9 050 | 6 992 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 183 | 1 490 | 1 183 | 1 455 | 3 525 | 8 571 | 6 962 | 5 502 | 8 418 | 7 577 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 333 | 469 | 609 | 694 | 1 528 | 1 686 | 2 127 | 2 142 | 1 555 | 981 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 516 | 1 959 | 1 792 | 2 149 | 5 053 | 4 392 | 19 456 | 17 116 | 20 049 | 26 069 | 33 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 516 | 1 959 | 1 792 | 2 149 | 5 053 | 1 918 | 4 073 | 4 879 | 9 386 | 9 089 | 16 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 750 | 750 | 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 266 | 1 709 | 1 542 | 1 899 | 4 803 | 1 668 | 3 823 | 4 629 | 8 636 | 8 339 | 15 423 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 474 | 9 422 | 7 084 | 5 664 | 11 429 | 7 177 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 480 | 6 431 | 5 301 | 2 748 | 411 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 474 | 942 | 653 | 364 | 8 681 | 6 766 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 961 | 5 153 | 4 999 | 5 550 | 9 838 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 939 | 5 131 | 4 977 | 5 528 | 9 816 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 516 | 1 959 | 1 792 | 2 149 | 5 053 | 22 312 | 19 456 | 17 116 | 20 049 | 26 069 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 516 | 1 959 | 1 792 | 2 149 | 5 053 | 4 806 | 4 073 | 4 879 | 9 386 | 9 089 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 750 | 750 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 266 | 1 709 | 1 542 | 1 899 | 4 803 | 4 556 | 3 823 | 4 629 | 8 636 | 8 339 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 581 | 9 422 | 7 084 | 5 664 | 11 429 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 417 | 8 480 | 6 431 | 5 301 | 2 748 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 164 | 942 | 653 | 364 | 8 681 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 925 | 5 961 | 5 154 | 4 999 | 5 551 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 906 | 5 939 | 5 132 | 4 977 | 5 529 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 666 | 2 010 | 1 814 | 2 234 | 5 651 | 2 488 | 1 435 | 3 550 | 5 468 | 1 469 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 691 | 28 795 | 25 430 | 28 451 | 44 530 | 53 128 | 55 507 | 55 654 | 62 626 | 62 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 025 | 26 785 | 23 616 | 26 217 | 38 879 | 50 640 | 54 072 | 52 104 | 57 158 | 60 539 | |
| Выручка за отчетный год | 24 691 | 28 795 | 25 430 | 28 451 | 44 530 | 42 944 | 55 507 | 55 654 | 62 626 | 62 008 | 79 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 666 | 2 010 | 1 814 | 2 234 | 5 651 | 2 097 | 1 435 | 3 550 | 5 468 | 1 469 | 8 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 666 | 2 010 | 1 814 | 2 234 | 5 651 | 2 097 | 1 435 | 3 550 | 5 468 | 1 469 | 8 911 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 025 | 26 785 | 23 616 | 26 217 | 38 879 | 40 847 | 54 072 | 52 104 | 57 158 | 60 539 | 70 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 666 | 2 010 | 1 814 | 2 234 | 5 651 | 2 488 | 1 435 | 3 550 | 5 468 | 1 469 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 666 | 2 010 | 1 814 | 2 234 | 5 651 | 2 097 | 1 392 | 4 613 | 321 | 7 874 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 984 | 1 048 | 813 | 802 | 272 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 1 | 182 | 76 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 727 | 1 111 | 224 | 422 | 765 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 666 | 2 010 | 1 814 | 2 234 | 5 651 | 1 785 | 1 392 | 4 613 | 321 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 397 | 984 | 1 048 | 813 | 802 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 1 | 182 | 76 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 727 | 1 111 | 224 | 422 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 266 | 1 709 | 1 542 | 1 899 | 4 803 | 1 221 | 806 | 4 007 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 301 | 272 | 335 | 848 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 301 | 272 | 335 | 848 | 429 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 266 | 1 709 | 1 542 | 1 899 | 4 803 | 1 668 | 806 | 4 007 | 7 084 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 266 | 1 709 | 1 542 | 1 899 | 4 803 | 1 668 | 806 | 4 007 | 7 084 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 266 | 1 709 | 1 542 | 1 899 | 4 803 | 1 221 | 806 | 4 007 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,5 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -734 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | -298 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,3 % | +12,5 % | -1,0 % | +28,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,31 | 1,81 | 1,26 | 1,59 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,31 | 1,81 | 1,26 | 1,33 | 2,63 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,25 | 0,12 | -0,11 | 0,22 | 2,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,29 | 0,47 | 0,35 | 0,49 | 0,70 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,78 | 2,51 | 1,14 | 1,87 | 1,05 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 6,4 % | 8,7 % | 2,4 % | 11,2 % | 8,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | 1,4 % | 6,4 % | -0,5 % | 8,9 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | 4,7 % | 20,0 % | -1,1 % | 21,3 % | 12,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,0 % | 16,5 % | 42,7 % | -3,3 % | 43,8 % | 27,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,85 | 3,25 | 3,12 | 2,38 | 2,40 | 3,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 36 дн. | 49 дн. | 45 дн. | 50 дн. | 43 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 13 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 36 дн. | 32 дн. | 33 дн. | 51 дн. | 27 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 13 дн. | 8 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,24 | 0,45 | 0,21 | 0,37 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,73 | 2,47 | 5,20 | 2,05 | 5,26 | 9,33 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).