Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАЖ-ВОСТОК", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАЖ-ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 590 | 111 837 | 148 168 | 128 862 | 131 622 | 128 411 | 162 254 | 190 585 | 177 103 | 220 475 | 209 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 447 | 1 542 | 1 736 | 1 148 | 690 | 337 | 16 716 | 11 509 | 7 295 | 7 251 | 23 940 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 447 | 1 542 | 1 736 | 1 148 | 690 | 337 | 16 716 | 11 509 | 7 295 | 7 251 | 4 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 144 | 110 295 | 146 432 | 127 714 | 130 932 | 128 074 | 145 538 | 179 076 | 169 808 | 213 224 | 185 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 198 | 17 272 | 31 629 | 30 481 | 33 199 | 24 930 | 35 438 | 42 931 | 47 881 | 54 633 | 54 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 642 | 48 829 | 82 721 | 68 752 | 72 521 | 85 448 | 91 629 | 109 476 | 101 776 | 131 236 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 108 920 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 304 | 44 194 | 32 082 | 28 481 | 25 212 | 17 696 | 18 471 | 26 669 | 20 151 | 27 355 | 21 701 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 277 | 120 590 | 111 837 | 148 168 | 128 862 | 131 622 | 109 472 | 162 254 | 190 585 | 177 103 | 220 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 197 | 2 447 | 1 542 | 1 736 | 1 148 | 690 | 2 202 | 16 716 | 11 509 | 7 295 | 7 251 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 197 | 2 447 | 1 542 | 1 736 | 1 148 | 690 | 2 202 | 16 716 | 11 509 | 7 295 | 7 251 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 080 | 118 144 | 110 295 | 146 432 | 127 714 | 130 932 | 107 270 | 145 538 | 179 076 | 169 808 | 213 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 982 | 28 198 | 17 272 | 31 629 | 30 481 | 33 199 | 32 346 | 35 438 | 42 931 | 47 881 | 54 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 221 | 35 642 | 48 829 | 82 721 | 68 752 | 72 521 | 71 214 | 91 629 | 109 476 | 101 776 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 131 236 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 877 | 54 304 | 44 194 | 32 082 | 28 481 | 25 212 | 3 710 | 18 471 | 26 669 | 20 151 | 27 355 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 590 | 111 837 | 148 168 | 128 862 | 131 622 | 128 411 | 162 254 | 190 585 | 177 103 | 220 475 | 209 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 909 | 106 674 | 143 409 | 125 432 | 128 042 | 126 790 | 135 101 | 169 227 | 167 390 | 208 577 | 198 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 237 | 3 837 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 237 | 3 837 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 681 | 5 164 | 4 759 | 3 430 | 3 580 | 1 621 | 13 916 | 17 521 | 9 713 | 11 898 | 11 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 681 | 5 164 | 4 759 | 3 430 | 3 580 | 1 621 | 13 916 | 17 521 | 9 713 | 11 898 | 11 105 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 277 | 120 590 | 111 837 | 148 168 | 128 862 | 131 622 | 109 472 | 162 254 | 190 585 | 177 103 | 220 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 787 | 110 909 | 106 674 | 143 409 | 125 432 | 128 042 | 100 767 | 135 101 | 169 227 | 167 390 | 208 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 237 | 3 837 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 237 | 3 837 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 490 | 9 681 | 5 164 | 4 759 | 3 430 | 3 580 | 8 705 | 13 916 | 17 521 | 9 713 | 11 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 490 | 9 681 | 5 164 | 4 759 | 3 430 | 3 580 | 8 705 | 13 916 | 17 521 | 9 713 | 11 898 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 232 | 52 691 | 45 935 | 46 981 | 38 186 | 37 243 | 164 966 | 335 791 | 435 021 | 468 117 | 619 080 |
| Выручка за предыдущий год | 186 858 | 164 866 | 145 989 | 153 209 | 145 950 | 169 106 | 83 739 | 189 886 | 250 258 | 264 185 | 349 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 626 | 112 175 | 100 054 | 106 228 | 107 764 | 131 863 | 81 227 | 145 905 | 184 763 | 203 932 | 269 665 |
| Выручка за отчетный год | 164 866 | 145 989 | 153 209 | 145 950 | 169 106 | 119 357 | 189 886 | 250 258 | 264 185 | 349 415 | 344 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 691 | 45 935 | 46 981 | 38 186 | 37 243 | 12 161 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 691 | 45 935 | 46 981 | 38 186 | 37 243 | 12 161 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 175 | 100 054 | 106 228 | 107 764 | 131 863 | 107 196 | 145 905 | 184 763 | 203 932 | 269 665 | 274 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 232 | 52 691 | 45 935 | 46 981 | 38 186 | 37 243 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 897 | 45 251 | 50 415 | 42 462 | 30 608 | 17 966 | 81 303 | 133 061 | 153 984 | 234 760 | 36 928 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 161 | 7 646 | 20 692 | 16 411 | 35 650 | 49 037 | 39 976 | 65 099 | 77 673 | 121 033 | 11 963 |
| Прочие расходы за отчетный год | 955 | 8 330 | 17 258 | 12 135 | 42 285 | 43 232 | 41 327 | 67 962 | 76 311 | 113 727 | 24 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 758 | 52 897 | 45 251 | 50 415 | 42 462 | 30 608 | 45 583 | 81 303 | 133 061 | 153 984 | 7 910 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 522 | 1 161 | 7 646 | 20 692 | 16 411 | 35 650 | 24 567 | 39 976 | 65 099 | 77 673 | 7 608 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 996 | 955 | 8 330 | 17 258 | 12 135 | 42 285 | 21 016 | 41 327 | 67 962 | 76 311 | 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 397 | 42 122 | 35 765 | 40 186 | 34 023 | 22 610 | 4 882 | 34 334 | 48 973 | 48 564 | 69 187 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 361 | 10 775 | 9 486 | 10 229 | 8 439 | 7 998 | 1 181 | 8 296 | 13 659 | 13 051 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 775 | 9 486 | 10 229 | 8 439 | 7 998 | 3 120 | 8 296 | 13 659 | 13 051 | 17 869 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 122 | 35 765 | 40 186 | 34 023 | 22 610 | 14 846 | 34 334 | 48 973 | 48 564 | 69 187 | 36 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 122 | 35 765 | 40 186 | 34 023 | 22 610 | 14 846 | 34 334 | 48 973 | 48 564 | 69 187 | 36 465 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 189,9 млн ₽ | 250,3 млн ₽ | 264,2 млн ₽ | 349,4 млн ₽ | 344,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | ||
| Активы | 128,4 млн ₽ | 162,3 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | 177,1 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 209,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 126,8 млн ₽ | 135,1 млн ₽ | 169,2 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | 198,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,8 % | +5,6 % | +32,3 % | -1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 79,01 | 10,46 | 10,22 | 17,48 | 17,92 | 16,68 | 1,76 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 63,63 | 7,91 | 7,77 | 12,55 | 13,33 | 11,76 | 1,11 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,92 | 1,33 | 1,52 | 2,07 | 2,30 | 11,76 | 0,78 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,20 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,88 ▲ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | 23,2 % | 26,2 % | 22,8 % | 22,8 % | 20,4 % | 3,2 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,1 % | 19,6 % | 18,4 % | 19,8 % | 10,6 % | 1,7 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 21,2 % | 25,7 % | 27,4 % | 31,4 % | 17,4 % | 1,9 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | 25,4 % | 28,9 % | 29,0 % | 33,2 % | 18,4 % | 8,8 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,17 | 1,31 | 1,49 | 1,58 | 1,65 | 1,51 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 176 дн. | 160 дн. | 141 дн. | 137 дн. | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 89 дн. | 85 дн. | 86 дн. | 74 дн. | 73 дн. | 55 дн. ▼ | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 35 дн. | 35 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 70 дн. ▲ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | 230 дн. | 210 дн. | 209 дн. | 195 дн. | — | 38 дн. | 73 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,90 | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,51 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 89,53 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).