Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ПРЕЗЕНТ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ПРЕЗЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 202 | 234 231 | 224 175 | 216 703 | 166 912 | 171 851 | 153 045 | 115 447 | 113 072 | 127 148 | 124 427 | 101 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 219 | 37 132 | 151 949 | 42 501 | 117 744 | 114 203 | 112 599 | 80 128 | 82 650 | 96 701 | 92 134 | 87 481 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 178 | 218 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 616 | 36 833 | 34 582 | 42 327 | 117 614 | 114 108 | 112 534 | 80 128 | 82 650 | 96 701 | 92 134 | 87 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 94 603 | 121 | 174 | 130 | 95 | 65 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 117 149 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 983 | 197 099 | 72 226 | 174 202 | 49 168 | 57 648 | 40 446 | 35 319 | 30 422 | 30 447 | 32 294 | 14 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 850 | 21 162 | 19 238 | 19 741 | 18 474 | 6 839 | 2 750 | 2 977 | 4 660 | 7 631 | 8 861 | 4 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 861 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 110 | 147 364 | 34 341 | 142 035 | 23 857 | 44 623 | 35 741 | 28 368 | 23 771 | 22 041 | 22 739 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 8 318 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 023 | 797 | 17 195 | 12 426 | 6 837 | 6 186 | 1 955 | 3 974 | 1 991 | 775 | 694 | 1 379 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 915 | 1 452 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 703 | 202 202 | 228 037 | 224 017 | 216 703 | 166 912 | 171 945 | 139 952 | 115 447 | 113 067 | 127 148 | 124 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 098 | 133 219 | 151 281 | 34 800 | 42 501 | 117 744 | 114 203 | 99 708 | 80 128 | 82 650 | 96 701 | 92 134 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 164 | 177 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 495 | 38 616 | 37 544 | 34 582 | 42 327 | 117 614 | 114 108 | 99 695 | 80 128 | 82 650 | 96 701 | 92 134 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 603 | 121 | 218 | 174 | 130 | 95 | 13 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 94 318 | 113 560 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 605 | 68 983 | 76 756 | 189 217 | 174 202 | 49 168 | 57 742 | 40 244 | 35 319 | 30 418 | 30 447 | 32 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 873 | 19 850 | 21 840 | 19 317 | 19 741 | 18 474 | 6 839 | 3 192 | 2 977 | 4 660 | 7 631 | 8 861 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 069 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 553 | 23 389 | 27 123 | 152 705 | 142 035 | 23 857 | 44 717 | 31 709 | 28 368 | 23 767 | 22 041 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 739 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 179 | 25 023 | 25 797 | 17 195 | 12 426 | 6 837 | 6 186 | 5 343 | 3 974 | 1 991 | 775 | 694 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 721 | 927 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 202 | 234 231 | 224 175 | 216 703 | 166 912 | 171 851 | 153 045 | 115 447 | 113 072 | 125 526 | 124 427 | 101 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 377 | 225 335 | 217 314 | 212 374 | 160 004 | 163 082 | 150 064 | 112 206 | 110 606 | 103 285 | 99 178 | 75 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 325 | 217 304 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 717 | 18 717 | 18 717 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 717 | 18 717 | 18 717 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 825 | 8 896 | 6 861 | 4 329 | 6 908 | 8 769 | 2 981 | 3 242 | 2 466 | 3 524 | 6 532 | 7 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 825 | 8 296 | 6 788 | 4 270 | 6 066 | 7 941 | 2 166 | 2 344 | 1 568 | 2 626 | 5 634 | 7 555 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 600 | 73 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 842 | 828 | 815 | 898 | 898 | 898 | 898 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 703 | 202 202 | 228 037 | 224 017 | 216 703 | 166 912 | 171 945 | 139 952 | 115 447 | 113 067 | 127 148 | 124 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 506 | 195 168 | 220 063 | 216 802 | 212 374 | 160 004 | 163 173 | 133 678 | 112 206 | 110 606 | 123 624 | 99 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 195 158 | 220 053 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 717 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 717 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 197 | 7 034 | 7 974 | 7 215 | 4 329 | 6 908 | 8 772 | 6 274 | 3 242 | 2 461 | 3 524 | 6 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 588 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 197 | 7 034 | 7 374 | 7 142 | 4 270 | 6 066 | 7 944 | 1 788 | 2 344 | 1 563 | 2 626 | 5 634 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 600 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 59 | 842 | 828 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 583 | 68 753 | 69 034 | 1 088 | 1 395 | 2 051 | 69 006 | 67 851 | 50 499 | 51 196 | 52 540 | |
| Выручка за предыдущий год | 137 363 | 162 030 | 150 138 | 123 343 | 90 366 | 44 028 | 76 074 | 26 787 | 26 112 | 20 391 | 24 056 | 24 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 220 | 93 277 | 81 104 | 122 255 | 88 971 | 51 404 | 74 023 | 42 219 | 41 739 | 30 108 | 27 140 | 28 384 |
| Выручка за отчетный год | 162 030 | 149 466 | 123 343 | 90 366 | 44 028 | 76 074 | 37 416 | 26 112 | 20 391 | 24 056 | 24 156 | 28 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 936 | 52 184 | 1 395 | 2 051 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 972 | 1 088 | 1 395 | 2 051 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 766 | 30 993 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 198 | 20 103 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 845 | 81 530 | 71 159 | 88 971 | 51 404 | 74 023 | 52 509 | 41 739 | 30 108 | 27 140 | 28 384 | 34 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 185 | 35 072 | 1 088 | 1 395 | 2 051 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 935 | 14 766 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 633 | 19 196 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 831 | 30 202 | 5 044 | 1 560 | 1 985 | 253 | 20 361 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 839 | 469 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 281 | 108 | 394 | 78 | 1 059 | 2 627 | 2 206 | 3 632 | 72 | 29 | 10 | 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 550 | 5 717 | 5 382 | 3 238 | 4 435 | 4 708 | 3 089 | 1 402 | 1 488 | 1 956 | 243 | 20 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 861 | 40 935 | 31 522 | 4 113 | 5 044 | 1 560 | 1 985 | 253 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 302 | 1 839 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 10 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 860 | 979 | 108 | 863 | 78 | 1 059 | 2 627 | 2 080 | 3 632 | 72 | 29 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 001 | 7 531 | 5 497 | 5 383 | 3 238 | 4 435 | 4 708 | 2 021 | 1 402 | 1 488 | 1 956 | 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 436 | 31 691 | 24 894 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 566 | 9 240 | 6 615 | 747 | 47 | 278 | 274 | 204 | 252 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 13 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 252 | 6 589 | 747 | 138 | 274 | 204 | 252 | 271 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 664 | 23 600 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 664 | 23 600 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 691 | 24 894 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 158 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 195 168 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 325 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 225 335 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 167 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 167 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 600 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 600 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 225 335 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 195 168 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 368 350 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 375 757 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 375 675 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 407 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 290 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 368 350 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,1 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -16,0 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -26,7 млн ₽ | |
| Активы | 153,0 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | 127,1 млн ₽ | 124,4 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 150,1 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,9 % | +18,0 % | +0,4 % | +16,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,57 | 10,89 | 12,34 | 8,64 | 4,94 | 1,89 | 2,50 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,65 | 9,98 | 10,45 | 6,47 | 3,59 | 1,28 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 1,23 | 0,81 | 0,22 | 0,11 | 1,28 | 1,39 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,81 | 0,80 | 0,74 | 0,67 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,23 | 0,25 | 0,35 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -59,8 % | -47,7 % | -12,8 % | -17,5 % | -22,5 % | 6,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -52,4 % | -55,6 % | -21,9 % | -19,6 % | -94,8 % | 3,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | -11,9 % | -10,0 % | -4,1 % | -3,8 % | -26,2 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,6 % | -12,2 % | -10,2 % | -5,1 % | -4,8 % | -35,4 % | 9,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,28 | 1,25 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 397 дн. | 426 дн. | 334 дн. | 344 дн. | — | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 26 дн. | 56 дн. | 103 дн. | 114 дн. | 49 дн. | 26 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 35 дн. | 72 дн. | 80 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 402 дн. | 463 дн. | 402 дн. | 385 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,83 | 0,80 | 0,47 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 53,76 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -94,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.13 (компаний: 427).