Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬПРОДУКТСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬПРОДУКТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 684 | 29 668 | 29 362 | 74 752 | 132 578 | 209 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 284 | 8 218 | 10 006 | 6 619 | 10 253 | 50 392 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 284 | 8 218 | 10 006 | 6 619 | 10 253 | 50 392 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 400 | 21 450 | 19 356 | 68 133 | 122 325 | 159 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 307 | 11 252 | 9 264 | 19 672 | 23 721 | 44 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 528 | 9 241 | 7 634 | 34 479 | 63 519 | 54 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 303 | 34 489 | 48 613 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 565 | 957 | 2 458 | 7 679 | 596 | 12 403 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 580 | 37 684 | 29 668 | 53 385 | 74 752 | 132 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 776 | 8 284 | 8 218 | 9 257 | 6 619 | 10 253 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 776 | 8 284 | 8 218 | 9 257 | 6 619 | 10 253 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 804 | 29 400 | 21 450 | 44 128 | 68 133 | 122 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 096 | 17 307 | 11 252 | 17 753 | 19 672 | 23 721 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 682 | 11 528 | 9 241 | 23 540 | 34 479 | 63 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 377 | 6 303 | 34 489 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 565 | 957 | 2 458 | 7 679 | 596 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 684 | 29 668 | 29 362 | 74 752 | 132 578 | 209 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 403 | 15 711 | 17 164 | 65 611 | 120 569 | 173 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 103 | 15 411 | 16 864 | 65 311 | 120 269 | 173 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 29 752 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 29 752 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 281 | 13 957 | 12 198 | 9 141 | 5 009 | 6 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 425 | 1 850 | 830 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 856 | 12 107 | 11 368 | 9 141 | 5 009 | 6 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 580 | 37 684 | 29 668 | 53 385 | 74 752 | 132 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 392 | 14 403 | 15 711 | 43 459 | 65 611 | 120 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 092 | 14 103 | 15 411 | 43 159 | 65 311 | 120 269 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 188 | 23 281 | 13 957 | 9 926 | 9 141 | 5 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 844 | 13 425 | 1 850 | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 344 | 9 856 | 12 107 | 9 776 | 9 141 | 5 009 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 070 | 6 937 | 17 311 | 30 707 | 49 750 | 87 658 |
| Выручка за предыдущий год | 42 761 | 18 793 | 38 948 | 50 582 | 69 677 | 110 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 691 | 11 856 | 21 637 | 19 875 | 19 927 | 22 482 |
| Выручка за отчетный год | 18 793 | 38 948 | 35 961 | 69 677 | 110 140 | 123 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 937 | 17 311 | 16 098 | 49 750 | 87 658 | 90 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 221 | 1 871 | 1 556 | 39 606 | 78 481 | 74 607 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 716 | 15 440 | 14 542 | 10 144 | 9 177 | 15 904 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 856 | 21 637 | 19 863 | 19 927 | 22 482 | 33 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 352 | 2 221 | 1 871 | 27 121 | 39 606 | 78 481 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 718 | 4 716 | 15 440 | 3 586 | 10 144 | 9 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 076 | 1 391 | 1 546 | 22 202 | 55 194 | 53 261 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 145 | 480 | 10 | 323 | 1 497 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 395 | 3 | 639 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 799 | 22 967 | 20 488 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 283 | 1 076 | 1 391 | 13 384 | 22 202 | 55 194 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 069 | 1 145 | 480 | 10 | 323 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 395 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 727 | 17 799 | 22 967 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 207 | 1 011 | 1 308 | 13 254 | 22 152 | 54 958 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 65 | 83 | 130 | 50 | 236 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 83 | 93 | 50 | 236 | 357 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 011 | 1 308 | 1 453 | 22 152 | 54 958 | 52 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 011 | 1 308 | 1 453 | 22 152 | 54 958 | 52 904 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 207 | 1 011 | 1 308 | 13 254 | 22 152 | 54 958 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 092 | 14 103 | 15 411 | 43 159 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 392 | 14 403 | 15 711 | 43 459 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 103 | 15 411 | 16 864 | 65 311 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 403 | 15 711 | 17 164 | 65 611 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 011 | 1 308 | 1 453 | 22 152 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 011 | 1 308 | 1 453 | 22 152 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 011 | 1 308 | 1 453 | 22 152 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 011 | 1 308 | 1 453 | 22 152 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 403 | 15 711 | 17 164 | 65 611 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 392 | 14 403 | 15 711 | 43 459 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 555 | 392 | 1 501 | 5 221 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 793 | 38 948 | 35 961 | 68 817 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 793 | 38 948 | 35 961 | 68 817 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 238 | 38 556 | 34 460 | 63 596 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 139 | 18 741 | 30 911 | 36 550 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 305 | 4 515 | 3 456 | 3 912 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 480 | 10 | 3 828 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 794 | 14 820 | 19 306 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 555 | 392 | 1 501 | 5 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 52,9 млн ₽ |
| Активы | 209,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,53 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 482 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.