Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРАЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 732 | 25 679 | 134 432 | 197 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 122 | 16 105 | 92 529 | 147 647 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 122 | 11 877 | 92 379 | 147 497 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 228 | 150 | 150 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 610 | 9 574 | 41 903 | 49 589 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 950 | 8 542 | 41 275 | 48 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 660 | 1 032 | 628 | 832 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 849 | 8 732 | 25 679 | 134 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 917 | 2 122 | 11 877 | 92 529 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 917 | 2 122 | 11 877 | 92 379 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 932 | 6 610 | 13 802 | 41 903 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 541 | 5 950 | 12 770 | 41 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 391 | 660 | 1 032 | 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 732 | 25 679 | 134 432 | 197 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 379 | 21 547 | 18 791 | 45 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 369 | 21 537 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 353 | 4 132 | 115 641 | 151 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 065 | 11 861 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 353 | 4 132 | 95 576 | 139 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 849 | 8 732 | 25 679 | 134 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 977 | 7 379 | 21 547 | 18 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 967 | 7 369 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 872 | 1 353 | 4 132 | 115 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 065 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 1 353 | 4 132 | 95 576 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 657 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 604 | 2 997 | 15 920 | 7 918 |
| Выручка за предыдущий год | 73 949 | 73 926 | 84 658 | 115 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 345 | 70 929 | 68 738 | 107 896 |
| Выручка за отчетный год | 73 926 | 84 658 | 115 814 | 197 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 997 | 15 920 | 7 918 | 42 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 997 | 15 920 | 7 918 | 42 528 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 929 | 68 738 | 107 896 | 154 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 604 | 2 997 | 15 920 | 7 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 907 | 15 748 | 917 | 30 800 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 172 | 7 001 | 11 731 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 453 | 2 907 | 14 168 | 917 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 90 | 1 752 | 7 001 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 720 | 1 402 | 14 168 | 917 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 733 | 1 505 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 505 | 1 580 | 1 377 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 402 | 14 168 | 917 | 29 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 402 | 14 168 | 917 | 29 423 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 720 | 1 402 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 369 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 379 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 537 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 547 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 168 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 168 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 168 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 168 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 547 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 379 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 81 577 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 577 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 452 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 619 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 111 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 550 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 917 тыс. ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Активы | 134,4 млн ₽ | 197,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 6,15 | 3,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 64,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.