Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ДОРОЖНИК", Хабаровск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ДОРОЖНИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 212 | 162 963 | 904 725 | 282 595 | 200 888 | 190 784 | 201 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 040 | 59 175 | 95 015 | 141 250 | 137 634 | 111 578 | 108 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 040 | 59 175 | 95 015 | 141 250 | 137 634 | 111 578 | 107 608 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 172 | 103 788 | 809 710 | 141 345 | 63 254 | 79 206 | 93 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 678 | 20 985 | 29 170 | 25 811 | 13 298 | 17 361 | 23 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 262 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 776 | 67 149 | 116 363 | 91 125 | 29 401 | 61 466 | 68 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 034 | 13 785 | 20 112 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 1 557 | 663 852 | 20 589 | 3 | 40 | 455 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 480 | 312 | 325 | 558 | 440 | 339 | 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 931 | 114 212 | 162 963 | 904 725 | 282 594 | 200 888 | 190 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 101 | 53 040 | 59 175 | 95 015 | 141 250 | 137 634 | 111 578 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 101 | 53 040 | 59 175 | 95 015 | 141 250 | 137 634 | 111 578 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 830 | 61 172 | 103 788 | 809 710 | 141 344 | 63 254 | 79 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 986 | 20 678 | 20 985 | 29 170 | 25 811 | 13 298 | 17 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 262 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 662 | 26 776 | 67 149 | 116 363 | 91 125 | 29 401 | 61 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 524 | 13 034 | 1 005 | 20 112 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 185 | 204 | 15 342 | 663 852 | 19 584 | 3 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 473 | 480 | 312 | 325 | 558 | 440 | 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 212 | 162 963 | 904 725 | 282 595 | 200 888 | 190 784 | 201 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 800 | 74 768 | 84 887 | 105 930 | 77 313 | 102 666 | 102 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 700 | 74 668 | 84 787 | 105 815 | 77 198 | 102 551 | 101 950 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 412 | 88 195 | 819 838 | 176 665 | 123 574 | 88 118 | 99 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 412 | 83 807 | 809 849 | 174 273 | 115 822 | 83 880 | 94 784 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 388 | 9 989 | 2 392 | 7 752 | 4 238 | 4 587 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 931 | 114 212 | 162 963 | 904 725 | 282 595 | 200 888 | 190 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 940 | 73 800 | 74 768 | 84 887 | 105 930 | 77 313 | 102 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 840 | 73 700 | 74 668 | 84 787 | 105 815 | 77 198 | 102 551 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 991 | 40 412 | 88 195 | 819 838 | 176 665 | 123 574 | 88 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 991 | 40 412 | 83 807 | 809 849 | 174 273 | 115 822 | 83 880 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 388 | 9 989 | 2 392 | 7 752 | 4 239 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 070 | 30 414 | 43 527 | 55 053 | 33 742 | 80 645 | |
| Выручка за предыдущий год | 295 557 | 332 967 | 693 374 | 663 560 | 934 657 | 361 323 | 521 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 487 | 302 553 | 649 847 | 608 507 | 900 915 | 388 113 | 440 480 |
| Выручка за отчетный год | 332 967 | 693 374 | 663 560 | 934 657 | 361 323 | 521 125 | 453 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 765 | 43 527 | 55 053 | 33 742 | 80 645 | 44 639 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 765 | 8 300 | 10 978 | 36 790 | 1 755 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 227 | 44 075 | 40 739 | 40 751 | 43 855 | 42 884 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 202 | 649 847 | 608 507 | 900 915 | 388 113 | 440 480 | 408 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 070 | 3 765 | 8 300 | 10 978 | 36 790 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 649 | 35 227 | 44 075 | 40 739 | 40 751 | 43 855 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 513 | 3 264 | 4 604 | 3 677 | 27 636 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 002 | 12 324 | 21 717 | 75 881 | 33 060 | 19 359 | 37 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 254 | 17 360 | 28 091 | 65 207 | 13 199 | 28 513 | 43 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 | 513 | 3 264 | 4 604 | 3 677 | 27 636 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 475 | 7 002 | 12 324 | 21 717 | 74 953 | 33 060 | 19 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 254 | 10 254 | 17 360 | 28 091 | 64 279 | 13 199 | 28 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 57 | 1 009 | 2 799 | 3 661 | 24 767 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 274 | 456 | 2 255 | 1 805 | 16 | 2 869 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 456 | 2 255 | 1 805 | 16 | 2 869 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 500 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 1 009 | 2 799 | 3 661 | 24 767 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 1 009 | 2 799 | 3 661 | 24 767 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 57 | 1 009 | 2 799 | 3 661 | 24 767 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 840 | 73 700 | 74 668 | 84 787 | 105 815 | 77 198 | 102 551 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 940 | 73 800 | 74 768 | 84 887 | 105 930 | 77 313 | 102 666 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 700 | 74 668 | 84 787 | 105 815 | 77 198 | 102 551 | 101 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 800 | 74 768 | 84 887 | 105 930 | 77 313 | 102 666 | 102 065 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 862 | 1 009 | 10 220 | 21 323 | 19 429 | 25 353 | 20 382 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 862 | 1 009 | 10 220 | 21 323 | 19 429 | 25 353 | 20 382 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 1 009 | 2 799 | 3 661 | 24 776 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 | 1 009 | 2 799 | 3 661 | 24 776 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 805 | 7 421 | 17 662 | 19 429 | 20 382 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 14 805 | 7 421 | 17 662 | 19 429 | 20 382 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 42 | 101 | 280 | 48 045 | 20 983 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 42 | 101 | 280 | 48 045 | 20 983 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 679 | 18 506 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 47 679 | 18 506 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 42 | 101 | 280 | 366 | 2 477 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 | 42 | 101 | 280 | 366 | 2 477 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 800 | 74 768 | 84 887 | 105 940 | 77 313 | 102 666 | 102 065 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 940 | 73 800 | 74 768 | 84 887 | 105 930 | 77 313 | 102 666 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 243 | 22 145 | 689 311 | 415 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 323 312 | 847 834 | 1 624 429 | 538 670 | 438 320 | 482 042 | 512 777 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 307 984 | 641 656 | 1 199 270 | 334 009 | 372 166 | 446 558 | 457 484 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 328 | 206 178 | 425 159 | 204 661 | 66 154 | 35 484 | 55 293 |
| Платежи – всего за отчетный год | 308 069 | 825 689 | 935 118 | 1 142 641 | 438 794 | 502 117 | 512 362 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 220 920 | 499 446 | 451 166 | 642 290 | 262 961 | 291 415 | 299 316 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 858 | 69 710 | 85 871 | 114 972 | 86 898 | 89 591 | 88 510 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 274 | 912 | 2 040 | 1 807 | 6 949 | 5 239 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 017 | 255 621 | 396 041 | 383 572 | 88 935 | 114 162 | 119 297 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 715 | 20 041 | 40 801 | 39 292 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 715 | 20 041 | 40 801 | 39 292 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 200 | 108 000 | 126 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 600 | 54 000 | 63 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 600 | 54 000 | 63 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 600 | 54 000 | 63 250 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 600 | 54 000 | 63 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 528 | 2 104 | 648 510 | 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -47,7 млн ₽ |
| Активы | 200,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.