Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТ", Корфовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 174 525 | 171 391 | 180 553 | 194 669 | 209 554 | 226 431 | 231 205 | 292 743 | 315 615 | 352 861 | 328 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 314 | 130 348 | 131 263 | 138 968 | 142 520 | 152 868 | 175 897 | 223 857 | 257 004 | 265 590 | 307 731 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 045 | 935 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 308 | 130 342 | 131 251 | 138 956 | 142 508 | 152 856 | 175 890 | 223 849 | 256 996 | 43 258 | 115 720 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 221 279 | 190 068 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 008 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 211 | 41 043 | 49 290 | 55 701 | 67 034 | 73 563 | 55 308 | 68 886 | 58 611 | 87 271 | 20 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 348 | 1 443 | 10 547 | 6 520 | 5 106 | 3 816 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 954 | 1 | 1 605 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 198 | 40 644 | 46 708 | 55 131 | 66 569 | 64 897 | 44 710 | 61 409 | 44 083 | 64 595 | 18 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 123 | 145 | 4 957 | 9 000 | 18 357 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 269 | 4 | 180 | 35 | 303 | 36 | 883 | 412 | 379 | 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 364 | 245 | 82 | 9 | 15 | 73 | 10 | 124 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 983 | 174 525 | 182 007 | 180 553 | 194 669 | 209 554 | 254 696 | 283 405 | 292 743 | 315 616 | 352 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 523 | 148 314 | 136 082 | 131 263 | 138 968 | 142 520 | 165 796 | 228 097 | 223 857 | 257 004 | 265 590 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 045 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 517 | 148 308 | 136 070 | 131 251 | 138 956 | 142 508 | 165 784 | 228 090 | 223 849 | 256 996 | 43 258 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 221 279 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 460 | 26 211 | 45 925 | 49 290 | 55 701 | 67 034 | 88 900 | 55 308 | 68 886 | 58 612 | 87 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 344 | 418 | 91 | 348 | 17 | 10 547 | 6 520 | 5 106 | 3 816 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 4 | 512 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 003 | 25 915 | 44 920 | 46 708 | 55 131 | 66 569 | 87 296 | 44 710 | 61 409 | 44 084 | 64 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 123 | 145 | 300 | 9 000 | 18 357 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 13 | 138 | 4 | 180 | 35 | 753 | 36 | 883 | 412 | 379 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 240 | 445 | 364 | 245 | 82 | 22 | 15 | 73 | 10 | 124 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 174 525 | 171 391 | 180 553 | 194 669 | 209 554 | 226 431 | 231 205 | 292 743 | 315 615 | 352 861 | 328 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 422 | 79 194 | 123 080 | 149 479 | 165 805 | 175 486 | 182 443 | 248 627 | 251 828 | 264 039 | 265 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 200 | 51 400 | 48 700 | 46 700 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 574 | 97 460 | 123 859 | 140 185 | 149 866 | 156 823 | 170 807 | 174 808 | 189 719 | 193 617 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 000 | 21 700 | 11 939 | 31 815 | 40 898 | 37 487 | 25 815 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 000 | 21 700 | 11 939 | 28 304 | 29 573 | 17 744 | 25 815 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 511 | 11 325 | 19 743 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 103 | 70 497 | 57 473 | 45 190 | 43 749 | 50 945 | 36 823 | 12 301 | 22 889 | 51 335 | 36 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 307 | 57 268 | 45 492 | 31 823 | 38 296 | 32 208 | 4 881 | 288 | 306 | 186 | 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 796 | 13 229 | 11 981 | 13 367 | 5 453 | 18 737 | 31 942 | 12 013 | 22 583 | 51 149 | 36 322 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 983 | 174 525 | 182 007 | 180 553 | 194 669 | 209 554 | 254 696 | 283 405 | 292 743 | 315 616 | 352 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 493 | 71 422 | 108 680 | 123 080 | 149 479 | 165 805 | 181 469 | 234 643 | 248 627 | 251 829 | 264 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 200 | 52 200 | 51 400 | 48 700 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 802 | 83 060 | 97 460 | 123 859 | 140 185 | 155 849 | 156 823 | 170 807 | 174 809 | 189 719 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 32 000 | 11 939 | 31 815 | 40 898 | 37 487 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 000 | 11 939 | 28 304 | 29 573 | 17 744 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 3 511 | 11 325 | 19 743 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 397 | 71 103 | 73 327 | 57 473 | 45 190 | 43 749 | 73 227 | 36 823 | 12 301 | 22 889 | 51 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 035 | 58 307 | 59 008 | 45 492 | 31 823 | 38 296 | 36 488 | 4 881 | 288 | 306 | 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 362 | 12 796 | 14 319 | 11 981 | 13 367 | 5 453 | 36 739 | 31 942 | 12 013 | 22 583 | 51 149 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 269 | 64 395 | 75 063 | 64 345 | 62 001 | 50 873 | 14 015 | 5 151 | 25 484 | 22 957 | 58 555 |
| Выручка за предыдущий год | 30 957 | 64 739 | 75 184 | 64 345 | 66 800 | 59 237 | 59 238 | 58 379 | 107 024 | 81 825 | 76 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 312 | 344 | 121 | 4 799 | 8 364 | 45 223 | 53 228 | 81 540 | 58 868 | 18 179 | |
| Выручка за отчетный год | 64 739 | 72 245 | 64 345 | 66 800 | 59 237 | 60 670 | 58 379 | 107 024 | 81 825 | 76 734 | 84 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 245 | 64 345 | 62 001 | 50 873 | 60 241 | 5 151 | 25 484 | 22 957 | 58 555 | 80 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 558 | 23 717 | 35 887 | 22 412 | 12 850 | 14 748 | 9 303 | 18 749 | 22 270 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 | 12 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 687 | 40 628 | 26 114 | 28 461 | 47 391 | 5 644 | 10 724 | 13 654 | 39 806 | 58 583 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 505 | 4 799 | 8 364 | 429 | 53 228 | 81 540 | 58 868 | 18 179 | 3 816 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 234 | 22 065 | 23 717 | 35 887 | 22 412 | 9 614 | 14 748 | 9 303 | 18 749 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | 24 | 12 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 161 | 52 998 | 40 628 | 26 114 | 28 461 | 4 377 | 5 644 | 10 724 | 13 654 | 39 806 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 975 | 9 966 | 18 195 | 33 110 | 20 572 | 12 326 | 1 957 | 22 706 | 4 111 | 13 107 | 5 285 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 454 | 522 | 1 | 489 | 884 | 505 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 268 | 7 989 | 4 536 | 2 640 | 1 476 | 2 067 | 1 766 | 3 268 | 3 120 | 2 844 | 2 017 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 472 | 13 605 | 422 | 313 | 585 | 1 727 | 38 775 | 17 684 | 6 218 | 10 846 | 96 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 235 | 14 208 | 1 862 | 972 | 950 | 184 | 34 535 | 6 458 | 8 779 | 14 528 | 15 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 409 | 21 203 | 18 418 | 18 195 | 33 110 | 20 572 | 6 115 | 1 957 | 22 706 | 4 111 | 13 108 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 174 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 157 | 246 | 454 | 522 | 1 | 489 | 884 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 204 | 7 268 | 6 646 | 4 536 | 2 640 | 1 476 | 3 739 | 1 766 | 3 268 | 3 120 | 2 844 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 787 | 2 315 | 12 481 | 422 | 313 | 585 | 13 188 | 38 775 | 17 684 | 6 218 | 493 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 418 | 2 235 | 9 728 | 1 862 | 972 | 950 | 13 122 | 34 535 | 6 458 | 8 779 | 4 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 774 | 16 743 | 14 486 | 14 400 | 26 399 | 16 326 | 4 489 | 974 | 16 283 | 3 201 | 12 211 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 036 | 4 367 | 3 932 | 3 795 | 6 711 | 4 246 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 93 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 274 | 2 194 | 3 795 | 6 711 | 4 246 | 2 453 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 201 | 156 | 86 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | 240 | 156 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 929 | 7 772 | 14 400 | 26 399 | 16 326 | 9 681 | 974 | 16 283 | 3 201 | 12 210 | 1 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 929 | 7 772 | 14 400 | 26 399 | 16 326 | 9 681 | 974 | 16 283 | 3 201 | 12 210 | 1 899 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 743 | 14 486 | 14 400 | 26 399 | 16 326 | 4 489 | 53 174 | 16 283 | 3 201 | 12 211 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 200 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 060 | 97 460 | 123 859 | 140 185 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 680 | 123 080 | 149 479 | 165 805 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 620 | 25 620 | 25 620 | 25 620 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 460 | 123 859 | 140 185 | 149 866 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 080 | 149 479 | 165 805 | 175 486 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 400 | 26 399 | 16 326 | 9 681 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 400 | 26 399 | 16 326 | 9 681 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 400 | 26 399 | 16 326 | 9 681 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 400 | 26 399 | 16 326 | 9 681 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 124 120 | 149 479 | 165 805 | 175 486 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 680 | 123 080 | 149 479 | 165 805 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 805 | 8 891 | 1 210 | 7 334 | 1 554 | 10 681 | 12 796 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 504 | 45 831 | 27 883 | 26 545 | 54 457 | 97 363 | 76 880 | 110 767 | 77 115 | 74 995 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 344 | 45 475 | 26 916 | 26 544 | 54 454 | 92 632 | 76 556 | 89 389 | 67 923 | 72 915 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 | 356 | 967 | 1 | 3 | 4 731 | 324 | 21 378 | 9 192 | 2 080 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 699 | 36 940 | 32 050 | 25 335 | 47 123 | 95 809 | 101 329 | 100 086 | 64 319 | 84 059 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 213 | 15 221 | 10 336 | 8 001 | 31 624 | 74 042 | 67 542 | 65 939 | 32 833 | 59 335 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 932 | 1 114 | 1 490 | 2 536 | 2 085 | 4 170 | 6 961 | 8 688 | 8 818 | 9 206 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 047 | 2 202 | 1 863 | 335 | 5 006 | 4 951 | 2 723 | 3 066 | 2 964 | 1 505 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 508 | 3 140 | 6 415 | 5 403 | 2 995 | 7 570 | 1 505 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 999 | 15 263 | 11 946 | 9 060 | 5 413 | 12 646 | 16 533 | 20 888 | 19 704 | 14 013 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 636 | 2 618 | 10 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 722 | 5 165 | 7 618 | 145 | 1 672 | 10 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 722 | 288 | 1 672 | 10 000 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 877 | 6 918 | 145 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 700 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 086 | 7 000 | 5 000 | 11 550 | 7 338 | 1 221 | 9 000 | 1 000 | 150 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 086 | 11 550 | 7 338 | 1 221 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 5 000 | 9 000 | 1 000 | 150 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 725 | 10 050 | 15 296 | 9 207 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | 10 845 | 5 800 | 11 700 | 16 770 | 34 305 | 32 530 | 19 900 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 10 845 | 5 800 | 11 700 | 16 770 | 34 305 | 32 530 | 19 900 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 685 | 18 035 | 4 075 | 1 650 | 1 400 | 17 820 | 19 009 | 34 682 | 11 829 | 10 693 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 685 | 18 035 | 4 075 | 1 650 | 1 400 | 17 820 | 17 009 | 34 682 | 11 829 | 10 693 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 256 | 176 | 268 | 847 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,4 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 974 тыс. ₽ | 16,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Активы | 231,2 млн ₽ | 292,7 млн ₽ | 315,6 млн ₽ | 352,9 млн ₽ | 328,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 182,4 млн ₽ | 248,6 млн ₽ | 251,8 млн ₽ | 264,0 млн ₽ | 265,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +83,3 % | -23,5 % | -6,2 % | +10,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 5,60 | 2,56 | 1,70 | 0,57 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 5,06 | 2,34 | 1,62 | 0,52 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,41 | 0,36 | 0,01 | 0,89 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,81 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,18 | 0,25 | 0,34 | 0,24 | 0,37 ▲ |
| Рентабельность продаж | -0,9 % | 13,8 % | 11,4 % | 24,4 % | 26,3 % | 6,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 15,2 % | 3,9 % | 15,9 % | 2,2 % | 4,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 5,6 % | 1,0 % | 3,5 % | 0,6 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 6,5 % | 1,3 % | 4,6 % | 0,7 % | 5,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,37 | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 0,47 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 280 дн. | 209 дн. | 197 дн. | 307 дн. | 81 дн. | 180 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 29 дн. | 32 дн. | 77 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 219 дн. | 54 дн. | 140 дн. | 1 027 дн. | 3 474 дн. | 110 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 133 дн. | 185 дн. | 88 дн. | -643 дн. | -3 393 дн. | 7 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,82 | 0,61 | 0,41 | -0,77 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,72 | 9,61 | 6,78 | 5,79 | 6,17 | 4,37 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.3 (компаний: 740).