Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "МАРС", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "МАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 292 | 5 053 | 5 715 | 3 527 | 5 002 | 5 446 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 292 | 5 053 | 5 715 | 3 527 | 5 002 | 5 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 | 308 | 336 | 353 | 388 | 390 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 869 | 4 745 | 5 038 | 2 872 | 4 289 | 4 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 244 | 280 | 300 | 325 | 364 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 61 | 2 | 31 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 837 | 5 292 | 5 053 | 5 715 | 3 527 | 5 002 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 837 | 5 292 | 5 053 | 5 715 | 3 527 | 5 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 172 | 308 | 336 | 353 | 388 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 627 | 4 869 | 4 745 | 5 038 | 2 872 | 4 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 244 | 280 | 300 | 325 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 8 | 61 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 292 | 5 053 | 5 715 | 3 527 | 5 002 | 5 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 41 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 406 | 6 094 | 8 532 | 6 159 | 7 436 | 7 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 406 | 6 094 | 8 532 | 6 158 | 7 436 | 7 731 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 837 | 5 291 | 5 053 | 5 715 | 3 527 | 5 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 41 | 41 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 417 | 6 406 | 6 094 | 8 532 | 6 159 | 7 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 417 | 6 406 | 6 094 | 8 532 | 6 158 | 7 436 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 513 | 2 183 | 2 561 | 233 | 2 996 | 2 761 |
| Выручка за предыдущий год | 4 430 | 4 853 | 4 589 | 4 706 | 4 295 | 3 836 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 917 | 2 670 | 2 028 | 4 473 | 1 299 | 1 075 |
| Выручка за отчетный год | 4 853 | 4 589 | 4 706 | 4 295 | 3 836 | 3 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 183 | 2 561 | 233 | 2 996 | 2 761 | 2 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 233 | 262 | 255 | 175 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 563 | 2 431 | 2 734 | 2 506 | 2 262 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 670 | 2 028 | 4 473 | 1 299 | 1 075 | 1 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 130 | 233 | 262 | 255 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 473 | 2 563 | 2 431 | 2 734 | 2 506 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 233 | 185 | 198 | 148 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 75 | 77 | 57 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 233 | 185 | 198 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 930 | 154 | 75 | 77 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 233 | 185 | 198 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 233 | 185 | 198 | 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 233 | 185 | 198 | 148 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 233 | 185 | 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -534 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.